รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:01:58
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 436,292.20 | (436,292.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,502.00 | (9,502.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,950.00 | (4,950.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,510,220.41 | 147,041.00 | (470,150.56) | 8,187,110.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 658,613.50 | (658,613.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 133,338.04 | (133,338.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 469,732.70 | (469,732.70) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 603,070.74 | (603,070.74) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 527,758.29 | 5,106,768.06 | (5,634,526.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,850,417.42) | 0.00 | (36,088.24) | (4,886,505.66) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (514,690.49) | 0.00 | (24,343.47) | (539,033.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,471.56) | 0.00 | (684.47) | (15,156.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (340,823.12) | 0.00 | (7,144.23) | (347,967.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (947,129.13) | 0.00 | (13,115.19) | (960,244.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (826,376.58) | 0.00 | (7,968.99) | (834,345.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,836.01) | 0.00 | (556.78) | (23,392.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,467,493.34 | 0.00 | 0.00 | 5,467,493.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,914,095.06) | 0.00 | (68,004.78) | (2,982,099.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:01:58
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (687.64) | 0.00 | (32.53) | (720.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 625,512.00 | 0.00 | 0.00 | 625,512.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (625,509.00) | 0.00 | 0.00 | (625,509.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,848,138.99 | 0.00 | 0.00 | 1,848,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,068.00 | (53,068.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,813.90) | 3,000.00 | (29,000.00) | (210,813.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (29,129.10) | 29,129.10 | (10,767.00) | (10,767.00) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,070.62 | (9,070.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,812.01 | (23,812.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 554,970.56 | (554,970.56) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 331.72 | (331.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (115,185.06) | 115,127.46 | (113,168.00) | (113,225.60) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (18,674,608.00) | 0.00 | (5,094,033.00) | (23,768,641.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (51,401.00) | 0.00 | (51,402.00) | (102,803.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (135.00) | 0.00 | (348.00) | (483.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (100,810.00) | 0.00 | (11,860.00) | (112,670.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,963.99) | 0.00 | 0.00 | (1,963.99) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (154,062.88) | 0.00 | (26,063.00) | (180,125.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (3,116.00) | 0.00 | (1,032.00) | (4,148.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:01:58
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 94,930.48 | 25,923.70 | 0.00 | 120,854.18 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,560,500.00) | 0.00 | (173,900.00) | (1,734,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,009,732.20) | 0.00 | (282,920.00) | (1,292,652.20) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5.74) | 0.00 | 0.00 | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (431,608.97) | 0.00 | (74,533.40) | (506,142.37) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 402,892.88 | 113,168.00 | 0.00 | 516,060.88 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (51,357.81) | 0.00 | (13,521.59) | (64,879.40) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (382,820.00) | 0.00 | (95,705.00) | (478,525.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (277,614.64) | 0.00 | (65,995.01) | (343,609.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,356.75) | 0.00 | 0.00 | (15,356.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,179,459.99) | 0.00 | (470,150.56) | (3,649,610.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (555,275.10) | 0.00 | (133,437.00) | (688,712.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,775,500.00) | 0.00 | (13,604.00) | (7,789,104.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (36,129.48) | 6,882.48 | (16,384.48) | (45,631.48) |
5101010113 ค่าจ้าง | 734,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 918,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 382,160.00 | 95,540.00 | 0.00 | 477,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 80,660.00 | 20,165.00 | 0.00 | 100,825.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 35,046.00 | 8,769.00 | 0.00 | 43,815.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,356.75 | 0.00 | 0.00 | 15,356.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,160.00 | 0.00 | 17,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 203,280.00 | 82,080.00 | 0.00 | 285,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 74,590.00 | 24,270.00 | 0.00 | 98,860.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 72,900.00 | 27,300.00 | (3,000.00) | 97,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,050.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,817.72 | 12,851.09 | 0.00 | 63,668.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,056.33 | 1,783.14 | 0.00 | 3,839.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,744.63 | 2,839.78 | 0.00 | 6,584.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,239.00 | 7,836.00 | 0.00 | 40,075.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 158,530.49 | 36,088.24 | 0.00 | 194,618.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 106,937.38 | 24,343.47 | 0.00 | 131,280.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:01:58
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,006.76 | 684.47 | 0.00 | 3,691.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,383.59 | 7,144.23 | 0.00 | 38,527.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,613.04 | 13,115.19 | 0.00 | 70,728.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,006.70 | 7,968.99 | 0.00 | 42,975.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,445.85 | 556.78 | 0.00 | 3,002.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 298,502.16 | 68,004.78 | 0.00 | 366,506.94 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 142.87 | 32.53 | 0.00 | 175.40 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 606,177.37 | 148,281.29 | 0.00 | 754,458.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,314,321.35 | 6,103,435.29 | 0.00 | 27,417,756.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,152,159.99 | 470,150.56 | 0.00 | 3,622,310.55 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,900,464.72 | (15,900,464.72) | 0.00 |