รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12.57 | (12.57) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 218,475.81 | (218,475.81) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,173.05 | (12,173.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,278.00 | (5,278.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,893,199.51 | 93,739.58 | (476,718.68) | 8,510,220.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 645,076.81 | (651,959.29) | (6,882.48) |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 123,131.32 | (123,131.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 476,455.59 | (476,455.59) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 599,586.91 | (599,586.91) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 352,876.59 | 6,817,351.83 | (6,642,470.13) | 527,758.29 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,810,462.59) | 0.00 | 0.00 | (4,810,462.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (487,738.79) | 0.00 | 0.00 | (487,738.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,713.76) | 0.00 | 0.00 | (13,713.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (332,913.45) | 0.00 | 0.00 | (332,913.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (932,608.90) | 0.00 | 0.00 | (932,608.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (817,553.75) | 0.00 | 0.00 | (817,553.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,219.57) | 0.00 | 0.00 | (22,219.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,467,493.34 | 0.00 | 0.00 | 5,467,493.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,838,804.52) | 0.00 | 0.00 | (2,838,804.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (651.63) | 0.00 | 0.00 | (651.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 625,512.00 | 0.00 | 0.00 | 625,512.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (625,509.00) | 0.00 | 0.00 | (625,509.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,848,138.99 | 0.00 | 0.00 | 1,848,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,718.00 | (53,718.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,813.90) | 3,000.00 | (3,000.00) | (184,813.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (34,386.50) | 34,386.50 | (29,129.10) | (29,129.10) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,143.40 | (5,143.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,188.48 | (25,188.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 550,842.80 | (550,842.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 273.00 | (273.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 357.28 | (357.28) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (224,247.36) | 133,062.30 | (24,000.00) | (115,185.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (11,874,257.00) | 0.00 | (6,800,351.00) | (18,674,608.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (51,401.00) | 0.00 | 0.00 | (51,401.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (135.00) | (135.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (100,810.00) | 0.00 | 0.00 | (100,810.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,963.99) | 0.00 | 0.00 | (1,963.99) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (103,772.00) | 0.00 | (50,290.88) | (154,062.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (2,108.00) | 0.00 | (1,008.00) | (3,116.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 60,671.55 | 34,258.93 | 0.00 | 94,930.48 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,126,900.00) | 0.00 | (433,600.00) | (1,560,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (949,732.20) | 0.00 | (60,000.00) | (1,009,732.20) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.83 | 0.00 | (12.57) | (5.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (372,017.44) | 0.00 | (59,591.53) | (431,608.97) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 378,892.88 | 24,000.00 | 0.00 | 402,892.88 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (33,198.89) | 0.00 | (18,158.92) | (51,357.81) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (287,115.00) | 0.00 | (95,705.00) | (382,820.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (220,289.04) | 0.00 | (57,325.60) | (277,614.64) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,356.75) | 0.00 | 0.00 | (15,356.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,702,741.31) | 0.00 | (476,718.68) | (3,179,459.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (489,985.52) | 0.00 | (65,289.58) | (555,275.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,747,050.00) | 0.00 | (28,450.00) | (7,775,500.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (23,969.00) | 0.00 | (5,278.00) | (29,247.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 550,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 734,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 286,620.00 | 95,540.00 | 0.00 | 382,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 60,495.00 | 20,165.00 | 0.00 | 80,660.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 26,277.00 | 8,769.00 | 0.00 | 35,046.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,356.75 | 0.00 | 0.00 | 15,356.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 157,200.00 | 0.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 135,360.00 | 67,920.00 | 0.00 | 203,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,670.00 | 24,920.00 | 0.00 | 74,590.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,600.00 | 27,300.00 | (3,000.00) | 72,900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 37,528.67 | 13,289.05 | 0.00 | 50,817.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,235.85 | 820.48 | 0.00 | 2,056.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,633.68 | 2,110.95 | 0.00 | 3,744.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,773.00 | 10,466.00 | 0.00 | 32,239.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 118,575.66 | 0.00 | 0.00 | 118,575.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,985.68 | 0.00 | 0.00 | 79,985.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,248.96 | 0.00 | 0.00 | 2,248.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,473.92 | 0.00 | 0.00 | 23,473.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,092.81 | 0.00 | 0.00 | 43,092.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,183.87 | 0.00 | 0.00 | 26,183.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,829.41 | 0.00 | 0.00 | 1,829.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 223,211.62 | 0.00 | 0.00 | 223,211.62 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 106.86 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 523,167.17 | 83,010.20 | 0.00 | 606,177.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 14,142,034.70 | 7,172,286.65 | 0.00 | 21,314,321.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,675,441.31 | 476,718.68 | 0.00 | 3,152,159.99 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,052,828.17 | (18,052,828.17) | 0.00 |