รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:02:32
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 455,799.77 | (455,799.77) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,146,542.88 | 149,216.33 | (384,298.86) | 911,460.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,473.65 | 673,360.04 | (680,833.69) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 148,703.00 | (148,703.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 332,456.66 | (332,456.66) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 484,042.66 | (484,042.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,322,249.49 | 0.00 | (23,724.51) | 11,298,524.98 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,842,660.00) | 0.00 | (53,010.16) | (5,895,670.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,280,891.89) | 0.00 | (35,488.73) | (2,316,380.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (289,002.75) | 0.00 | (4,583.50) | (293,586.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (70,304.86) | 0.00 | (2,122.25) | (72,427.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,726,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,320.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,205,476.40) | 0.00 | (16,935.01) | (1,222,411.41) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (814,086.74) | 0.00 | (11,864.24) | (825,950.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,127.61) | 0.00 | (1,499.08) | (77,626.69) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:02:32
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,815.84) | 0.00 | (84.38) | (4,900.22) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,531,109.09 | 0.00 | 0.00 | 4,531,109.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,134,625.27) | 0.00 | (55,781.27) | (2,190,406.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 181,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,488.03) | 0.00 | (1,990.44) | (177,478.47) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,033.70 | 0.00 | 0.00 | 1,006,033.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,010.70) | 0.00 | 0.00 | (1,006,010.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 73,040.00 | (73,040.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 51,650.00 | (97,550.00) | (45,900.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (72,158.30) | 72,158.30 | (25,462.50) | (25,462.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,241.12 | (8,241.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,561.16 | (31,561.16) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 484,234.86 | (484,234.86) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 772.61 | (772.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (62,809.47) | 59,846.63 | (49,767.93) | (52,730.77) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,322,249.49) | 23,724.51 | 0.00 | (11,298,524.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (40,670.00) | 0.00 | (3,821.00) | (44,491.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (12,644.00) | 0.00 | (84.00) | (12,728.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (756,000.00) | 0.00 | (40,500.00) | (796,500.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (4,143.04) | 0.00 | (562.88) | (4,705.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:02:32
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (287,737.30) | 0.00 | (37,442.40) | (325,179.70) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 5,506.03 | 412.06 | 0.00 | 5,918.09 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,070.70 | 443.21 | 0.00 | 8,513.91 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,249,050.00) | 0.00 | (396,800.00) | (3,645,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (586,833.08) | 0.00 | (116,134.57) | (702,967.65) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | 0.00 | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (224,172.05) | 0.00 | (40,200.00) | (264,372.05) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 234,733.24 | 46,453.83 | 0.00 | 281,187.07 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (179.25) | 0.00 | (9.97) | (189.22) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (20,063.03) | 0.00 | (1,642.77) | (21,705.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (423,400.00) | 0.00 | (105,850.00) | (529,250.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (249,483.36) | 2,883.00 | (90,937.16) | (337,537.52) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,120.00) | 0.00 | (7,750.00) | (55,870.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,379,692.66) | 0.00 | (386,940.09) | (1,766,632.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (454,136.50) | 0.00 | (71,916.33) | (526,052.83) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,970,407.00) | 0.00 | (77,300.00) | (2,047,707.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 483,135.48 | 122,300.00 | 0.00 | 605,435.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 423,400.00 | 105,850.00 | 0.00 | 529,250.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,849.68 | 15,785.00 | 0.00 | 77,634.68 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 27,003.00 | 6,843.00 | 0.00 | 33,846.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,501.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,270.00 | 7,750.00 | 0.00 | 55,020.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 14,216.00 | (2,883.00) | 11,333.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,030.00 | 64,080.00 | 0.00 | 262,110.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,749.00 | 0.00 | 0.00 | 4,749.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 61,402.00 | 97,550.00 | 0.00 | 158,952.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 67,820.00 | 21,390.00 | 0.00 | 89,210.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,660.00 | 19,220.00 | 0.00 | 76,880.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 67,555.00 | 0.00 | 0.00 | 67,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,768.25 | 18,928.77 | 0.00 | 86,697.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,556.39 | 3,524.47 | 0.00 | 11,080.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,709.87 | 1,660.92 | 0.00 | 10,370.79 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,572.00 | 7,447.00 | 0.00 | 19,019.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,320.00 | 600.00 | 0.00 | 4,920.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 232,866.01 | 53,010.16 | 0.00 | 285,876.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:02:32
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 155,896.94 | 35,488.73 | 0.00 | 191,385.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,134.62 | 4,583.50 | 0.00 | 24,718.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,322.71 | 2,122.25 | 0.00 | 11,444.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 82,954.85 | 16,935.01 | 0.00 | 99,889.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,117.94 | 11,864.24 | 0.00 | 63,982.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,585.29 | 1,499.08 | 0.00 | 8,084.37 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 370.70 | 84.38 | 0.00 | 455.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 244,805.85 | 55,781.27 | 0.00 | 300,587.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,743.77 | 1,990.44 | 0.00 | 10,734.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 182,876.19 | 0.00 | 0.00 | 182,876.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 502,082.97 | 75,110.33 | 0.00 | 577,193.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,913,874.64 | 595,709.40 | 0.00 | 5,509,584.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,319,076.58 | 384,298.86 | 0.00 | 1,703,375.44 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,844,814.76 | (4,844,814.76) | 0.00 |