รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,080,852.44 | (1,080,852.44) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,008.79 | (6,008.79) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,446,437.56 | 186,940.86 | (486,835.54) | 1,146,542.88 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 109,984.34 | 1,450,113.23 | (1,552,623.92) | 7,473.65 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 110,913.00 | (110,913.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 444,401.34 | (444,401.34) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 555,314.34 | (555,314.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,351,380.45 | 0.00 | (29,130.96) | 11,322,249.49 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,783,970.20) | 0.00 | 0.00 | (5,783,970.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,241,600.79) | 0.00 | 0.00 | (2,241,600.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (283,928.17) | 0.00 | 0.00 | (283,928.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (67,955.23) | 0.00 | 0.00 | (67,955.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,316,988.07) | 0.00 | 0.00 | (1,316,988.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (800,951.37) | 0.00 | 0.00 | (800,951.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,467.89) | 0.00 | 0.00 | (74,467.89) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,722.40) | 0.00 | 0.00 | (4,722.40) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,634,000.29 | 0.00 | 0.00 | 4,634,000.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,175,755.18) | 0.00 | 0.00 | (2,175,755.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 186,800.00 | 0.00 | 0.00 | 186,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,783.32) | 0.00 | 0.00 | (178,783.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,033.70 | 0.00 | 0.00 | 1,006,033.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,010.70) | 0.00 | 0.00 | (1,006,010.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 42,242.00 | (42,242.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,402.00 | (13,402.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (97,436.50) | 90,956.90 | (65,678.70) | (72,158.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (395.23) | 13,031.82 | (12,636.59) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,015.41 | (30,015.41) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 555,506.54 | (555,506.54) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 464.87 | (464.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (80,379.26) | 78,386.15 | (60,816.36) | (62,809.47) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,351,380.45) | 29,130.96 | 0.00 | (11,322,249.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (40,670.00) | 0.00 | 0.00 | (40,670.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (12,042.00) | 0.00 | (602.00) | (12,644.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (684,000.00) | 0.00 | (72,000.00) | (756,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,127.04) | 0.00 | (1,016.00) | (4,143.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (234,990.30) | 0.00 | (52,747.00) | (287,737.30) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,874.19 | 631.84 | 0.00 | 5,506.03 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 7,350.70 | 720.00 | 0.00 | 8,070.70 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,205,600.00) | 0.00 | (1,043,450.00) | (3,249,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (448,251.69) | 0.00 | (138,581.39) | (586,833.08) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (700.00) | (700.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.57) | 0.00 | 0.00 | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (174,901.80) | 0.00 | (49,270.25) | (224,172.05) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 179,300.68 | 55,432.56 | 0.00 | 234,733.24 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (163.05) | 0.00 | (16.20) | (179.25) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (16,679.89) | 0.00 | (3,383.14) | (20,063.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (317,550.00) | 0.00 | (105,850.00) | (423,400.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (214,404.95) | 0.00 | (35,078.41) | (249,483.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,120.00) | 0.00 | 0.00 | (48,120.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (882,834.45) | 0.00 | (496,858.21) | (1,379,692.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (320,545.64) | 0.00 | (133,590.86) | (454,136.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,917,057.00) | 0.00 | (53,350.00) | (1,970,407.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 357,500.00 | 125,635.48 | 0.00 | 483,135.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 317,550.00 | 105,850.00 | 0.00 | 423,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,355.00 | 16,494.68 | 0.00 | 61,849.68 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 19,958.00 | 7,045.00 | 0.00 | 27,003.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,501.00 | 0.00 | 6,501.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,270.00 | 0.00 | 0.00 | 47,270.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 134,910.00 | 63,120.00 | 0.00 | 198,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,749.00 | 0.00 | 0.00 | 4,749.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 48,000.00 | 13,402.00 | 0.00 | 61,402.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 38,980.00 | 28,840.00 | 0.00 | 67,820.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,440.00 | 19,220.00 | 0.00 | 57,660.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 19,555.00 | 54,000.00 | (6,000.00) | 67,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 48,276.92 | 19,491.33 | 0.00 | 67,768.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,141.37 | 3,415.02 | 0.00 | 7,556.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,182.81 | 1,527.06 | 0.00 | 8,709.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,990.00 | 5,582.00 | 0.00 | 11,572.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,120.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,320.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 174,176.21 | 0.00 | 0.00 | 174,176.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 116,605.84 | 0.00 | 0.00 | 116,605.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,060.04 | 0.00 | 0.00 | 15,060.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,973.08 | 0.00 | 0.00 | 6,973.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,262.71 | 0.00 | 0.00 | 62,262.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 38,982.57 | 0.00 | 0.00 | 38,982.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,925.57 | 0.00 | 0.00 | 4,925.57 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 277.26 | 0.00 | 0.00 | 277.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 183,048.56 | 0.00 | 0.00 | 183,048.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,540.06 | 0.00 | 0.00 | 6,540.06 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 362,190.97 | 139,892.00 | 0.00 | 502,082.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,517,054.54 | 1,396,820.10 | 0.00 | 4,913,874.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 832,241.04 | 486,835.54 | 0.00 | 1,319,076.58 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,257,528.46 | (7,257,528.46) | 0.00 |