รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:59:16
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,410.00 | (5,410.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,610.00 | (8,610.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,497,727.32 | 267,680.00 | (553,472.00) | 2,211,935.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 105,060.41 | (105,060.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 439,882.00 | (439,882.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,640.00 | 15,320.00 | (12,000.00) | 7,960.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 124,790.00 | 49,480.00 | (135,350.00) | 38,920.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 551,876.83 | (551,876.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,377,566.20) | 0.00 | (57,622.00) | (7,435,188.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (9,073.76) | 0.00 | (158.79) | (9,232.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,649.72) | 0.00 | (291.95) | (17,941.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (97,104.85) | 0.00 | (1,807.32) | (98,912.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,324,948.00 | 0.00 | (128,558.00) | 2,196,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,295,877.38) | 117,937.72 | (11,050.95) | (1,188,990.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,559,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,450.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (742,356.44) | 0.00 | (10,160.61) | (752,517.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,842,567.20 | 0.00 | (69,721.20) | 2,772,846.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (262,932.76) | 31,325.94 | (21,686.48) | (253,293.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,975.63) | 0.00 | (54.99) | (3,030.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:59:16
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,170,099.09 | 0.00 | (50,000.00) | 6,120,099.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,044,398.89) | 49,999.00 | (93,620.08) | (2,088,019.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,544.58) | 0.00 | (291.63) | (14,836.21) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 110,662.00 | 0.00 | 0.00 | 110,662.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (110,644.00) | 0.00 | 0.00 | (110,644.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (2,633.31) | 0.00 | (172.62) | (2,805.93) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 76,749.66 | (76,749.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 22,600.00 | (22,600.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,392.42 | (31,392.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 538,008.00 | (538,008.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 364.36 | (364.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 351.91 | (351.91) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,410.00 | (5,410.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | 0.00 | (1,120,778.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,566.00) | 0.00 | (2,000.00) | (9,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.04) | 0.00 | 0.00 | (18.04) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,434.00) | 0.00 | (1,200.00) | (3,634.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (241,104.52) | 0.00 | (46,120.00) | (287,224.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (379,458.75) | 6,934.42 | (109,773.67) | (482,298.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (73,105.00) | 0.00 | (5,059.00) | (78,164.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:59:16
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,073,356.68) | 0.00 | (485,132.00) | (2,558,488.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (590,520.00) | 0.00 | (5,410.00) | (595,930.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,418,114.00) | 0.00 | (262,270.00) | (4,680,384.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,253,596.35 | 325,400.00 | 0.00 | 1,578,996.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 241,104.52 | 46,120.00 | 0.00 | 287,224.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 53,073.33 | 13,785.00 | 0.00 | 66,858.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 45,913.00 | 11,418.00 | 0.00 | 57,331.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 68,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,852.00 | 0.00 | 0.00 | 9,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,263.00 | 4,029.00 | 0.00 | 66,292.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,542.00 | 1,030.00 | 0.00 | 4,572.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 858,224.00 | 17,116.00 | 0.00 | 875,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 186,615.00 | 67,950.00 | 0.00 | 254,565.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 271,600.00 | 100,800.00 | 0.00 | 372,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,596.00 | 8,500.00 | 0.00 | 52,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 37,478.00 | 20,100.00 | 0.00 | 57,578.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 82,620.00 | 26,150.00 | 0.00 | 108,770.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 97,065.51 | 25,770.87 | 0.00 | 122,836.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,951.08 | 1,367.03 | 0.00 | 5,318.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,526.94 | 14,680.18 | (6,999.83) | 38,207.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,349.00 | 3,574.00 | 0.00 | 20,923.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 253,125.23 | 57,622.00 | 0.00 | 310,747.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 697.57 | 158.79 | 0.00 | 856.36 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,282.52 | 291.95 | 0.00 | 1,574.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,939.25 | 1,807.32 | 0.00 | 9,746.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,398.29 | 11,050.95 | (519.44) | 59,929.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,634.10 | 10,160.61 | 0.00 | 54,794.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 95,265.82 | 21,686.48 | (191.02) | 116,761.28 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 241.59 | 54.99 | 0.00 | 296.58 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 411,027.41 | 93,620.08 | 0.00 | 504,647.49 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,281.10 | 291.63 | 0.00 | 1,572.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:59:16
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 758.31 | 172.62 | 0.00 | 930.93 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 24,046.13 | 11,139.72 | 0.00 | 35,185.85 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 38,586.28 | 0.00 | 38,586.28 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 113.00 | 1.00 | 0.00 | 114.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 590,520.00 | 5,410.00 | 0.00 | 595,930.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,034.67 | 3,200.00 | 0.00 | 13,234.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,976,656.68 | 485,132.00 | 0.00 | 2,461,788.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 583,600.00 | 68,340.00 | 0.00 | 651,940.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,859,609.17 | (3,859,609.17) | 0.00 |