รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 25.14 | 64.93 | (90.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,352,469.80 | (2,352,469.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25.14 | (25.14) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,198,654.67 | 849,323.78 | (1,450,305.30) | 2,597,673.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 39,990.00 | 4,186,481.31 | (4,184,691.31) | 41,780.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 302,503.27 | (302,503.27) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,110,923.06 | (1,110,923.06) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,826,942.33 | (1,808,302.33) | 18,640.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 27,356,299.76 | 4,795,687.98 | (418,954.48) | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,255,478.49) | 0.00 | (52,211.38) | (3,307,689.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,066,436.32) | 0.00 | (64,121.43) | (4,130,557.75) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (2,998.20) | 0.00 | (27.61) | (3,025.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (93,088.58) | 0.00 | (3,438.15) | (96,526.73) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,138,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138,645.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,587,981.38) | 0.00 | (20,768.55) | (1,608,749.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (677,380.96) | 0.00 | (12,785.07) | (690,166.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (239,879.15) | 0.00 | (13,398.13) | (253,277.28) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (83,212.27) | 0.00 | (1,161.35) | (84,373.62) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,845,447.47 | 0.00 | 0.00 | 7,845,447.47 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,655,076.80) | 0.00 | (102,068.30) | (3,757,145.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (610,664.93) | 0.00 | (12,155.93) | (622,820.86) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (104,298.27) | 0.00 | (636.99) | (104,935.26) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 111,696.99 | (111,696.99) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 22,000.00 | (22,000.00) | (5,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (167,965.20) | 167,402.60 | (118,078.10) | (118,640.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 68,901.31 | (69,441.31) | (540.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,053.75 | (61,053.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,754,819.42 | (1,773,459.42) | (18,640.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 678.00 | (678.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 401.09 | (401.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (553,108.32) | 545,258.57 | (387,175.55) | (395,025.30) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 1,000.00 | 0.00 | (37,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (0.97) | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (27,356,299.76) | 418,954.48 | (4,795,687.98) | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (141,390.00) | 45,917.00 | (180,101.38) | (275,574.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (110,041.00) | 0.00 | (24,425.00) | (134,466.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (265,595.15) | 0.00 | (97,069.00) | (362,664.15) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (715.00) | 0.00 | 0.00 | (715.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (62,469.00) | 0.00 | (44,000.00) | (106,469.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (25,926.00) | 0.00 | (5,381.00) | (31,307.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (27,969.00) | 0.00 | (8,545.00) | (36,514.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (583,533.46) | 0.00 | (226,546.82) | (810,080.28) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (133,068.00) | 0.00 | (62,417.00) | (195,485.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,755.24 | 3,242.50 | (229.59) | 9,768.15 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,319.80 | 309.70 | 0.00 | 1,629.50 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,911,150.00) | 20,100.00 | (1,847,100.00) | (6,738,150.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (3,294,052.27) | 93,835.60 | (965,373.07) | (4,165,589.74) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.66) | 0.00 | 0.00 | (10.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25,003.00) | 0.00 | (7,266.00) | (32,269.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (788,154.65) | 0.00 | (364,264.26) | (1,152,418.91) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,317,048.90 | 385,349.18 | (37,534.24) | 1,664,863.84 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (24.83) | 0.00 | (5.50) | (30.33) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (17,478.54) | 265.59 | (7,204.09) | (24,417.04) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (292,170.00) | 97,390.00 | (194,780.00) | (389,560.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (497,979.71) | 2,700.00 | (262,950.60) | (758,230.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,942.00) | 0.00 | (76,872.50) | (96,814.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,297,928.37) | 294,786.00 | (1,413,421.93) | (3,416,564.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,615,369.77) | 38,698.24 | (503,737.78) | (2,080,409.31) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,820,802.00) | 0.00 | (50,800.00) | (3,871,602.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 844,845.16 | 540,400.00 | (270,200.00) | 1,115,045.16 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 292,170.00 | 194,780.00 | (97,390.00) | 389,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,903.22 | 32,000.00 | (16,000.00) | 64,903.22 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 34,561.97 | 32,147.00 | (11,286.97) | 55,422.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 142,200.00 | 47,400.00 | 0.00 | 189,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,250.00 | 74,670.00 | 0.00 | 81,920.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,192.00 | 2,202.50 | 0.00 | 7,394.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 229,530.00 | 128,400.00 | 0.00 | 357,930.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 3,041.86 | 0.00 | 7,041.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,133.00 | 4,247.00 | 0.00 | 12,380.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 73,900.00 | 35,700.00 | 0.00 | 109,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 91,600.00 | 45,800.00 | 0.00 | 137,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 122,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:30:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 75,428.37 | 32,093.27 | 0.00 | 107,521.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,080.00 | 2,803.41 | 0.00 | 5,883.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,467.69 | 11,047.06 | 0.00 | 16,514.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,593.00 | 22,307.00 | 0.00 | 31,900.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 44,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 154,949.84 | 52,211.38 | 0.00 | 207,161.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 190,295.89 | 64,121.43 | 0.00 | 254,417.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,203.49 | 3,438.15 | 0.00 | 13,641.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,635.49 | 20,768.55 | 0.00 | 82,404.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,942.80 | 12,785.07 | 0.00 | 50,727.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,762.13 | 13,398.13 | 0.00 | 53,160.26 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,446.61 | 1,161.35 | 0.00 | 4,607.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 302,681.55 | 102,068.30 | 0.00 | 404,749.85 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 36,075.26 | 12,155.93 | 0.00 | 48,231.19 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,890.43 | 636.99 | 0.00 | 2,527.42 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 81.92 | 27.61 | 0.00 | 109.53 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,636,657.87 | 511,789.24 | (38,963.83) | 2,109,483.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,010,232.59 | 3,442,059.29 | (122,088.77) | 12,330,203.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,295,172.91 | 1,411,607.06 | (294,786.00) | 3,411,993.97 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,481,450.17 | (26,481,450.17) | 0.00 |