รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:01:26
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 740.37 | (740.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,394,212.97 | (1,394,212.97) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,597,673.15 | 480,095.73 | (1,167,190.75) | 1,910,578.13 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 41,780.00 | 2,648,717.17 | (2,655,892.15) | 34,605.02 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 171,845.56 | (168,220.00) | 3,625.56 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 979,151.17 | (979,151.17) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 18,640.00 | 1,132,356.73 | (1,150,996.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 31,733,033.26 | 0.00 | 0.00 | 31,733,033.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,307,689.87) | 0.00 | (47,158.64) | (3,354,848.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,130,557.75) | 0.00 | (57,916.15) | (4,188,473.90) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (3,025.81) | 0.00 | (24.93) | (3,050.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (96,526.73) | 0.00 | (3,105.41) | (99,632.14) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,138,645.00 | 0.00 | (33,600.00) | 3,105,045.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,608,749.93) | 29,664.64 | (18,604.95) | (1,597,690.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (690,166.03) | 0.00 | (11,547.79) | (701,713.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (253,277.28) | 0.00 | (12,101.50) | (265,378.78) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:01:26
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (84,373.62) | 0.00 | (1,048.97) | (85,422.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,845,447.47 | 0.00 | (169,283.39) | 7,676,164.08 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,757,145.10) | 169,274.39 | (92,191.35) | (3,680,062.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (622,820.86) | 0.00 | (3,752.04) | (626,572.90) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (104,935.26) | 0.00 | (575.34) | (105,510.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 379,085.58 | (382,739.18) | (3,653.60) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 307,955.74 | (307,955.74) | (5,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (118,640.70) | 117,544.60 | (63,088.80) | (64,184.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (540.00) | 48,428.93 | (48,091.18) | (202.25) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,700.46 | (38,700.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,640.00) | 1,097,955.17 | (1,079,315.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 707.00 | (707.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,340.63 | (2,340.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (395,025.30) | 297,786.37 | (282,152.64) | (379,391.57) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (37,730.00) | 1,000.00 | (2,000.00) | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (31,733,033.26) | 0.00 | 0.00 | (31,733,033.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (275,574.38) | 0.00 | (44,400.00) | (319,974.38) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (134,466.00) | 0.00 | (20,519.00) | (154,985.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (362,664.15) | 0.00 | (92,354.00) | (455,018.15) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (715.00) | 0.00 | (12,880.00) | (13,595.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:01:26
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (106,469.00) | 0.00 | 0.00 | (106,469.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (31,307.00) | 0.00 | (9,584.00) | (40,891.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (36,514.00) | 0.00 | (12,351.00) | (48,865.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (810,080.28) | 0.00 | (232,278.92) | (1,042,359.20) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (195,485.00) | 0.00 | (56,536.00) | (252,021.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,768.15 | 2,404.56 | 0.00 | 12,172.71 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,629.50 | 237.91 | 0.00 | 1,867.41 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (6,738,150.00) | 0.00 | (1,039,400.00) | (7,777,550.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (4,165,589.74) | 0.00 | (704,545.83) | (4,870,135.57) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10.66) | 0.00 | 0.00 | (10.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,269.00) | 0.00 | (4,341.00) | (36,610.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,152,418.91) | 0.00 | (300,595.75) | (1,453,014.66) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,664,863.84 | 280,618.33 | 0.00 | 1,945,482.17 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (30.33) | 0.00 | (4.61) | (34.94) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (24,417.04) | 0.00 | (4,593.67) | (29,010.71) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (389,560.00) | 0.00 | (97,390.00) | (486,950.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (758,230.31) | 0.00 | (213,616.02) | (971,846.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,814.50) | 0.00 | (22,530.00) | (119,344.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,416,564.30) | 0.00 | (1,168,040.12) | (4,584,604.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,080,409.31) | 0.00 | (349,231.73) | (2,429,641.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,871,602.00) | 0.00 | (130,864.00) | (4,002,466.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,115,045.16 | 302,770.85 | 0.00 | 1,417,816.01 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 389,560.00 | 97,390.00 | 0.00 | 486,950.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 64,903.22 | 19,738.48 | 0.00 | 84,641.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 55,422.00 | 12,375.00 | 0.00 | 67,797.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 189,600.00 | 32,400.00 | 0.00 | 222,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,920.00 | 11,500.00 | 0.00 | 93,420.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,394.50 | 10,200.00 | 0.00 | 17,594.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 830.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 357,930.00 | 148,080.00 | 0.00 | 506,010.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,041.86 | 0.00 | 0.00 | 7,041.86 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,380.00 | 9,370.00 | 0.00 | 21,750.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 224,011.00 | 0.00 | 224,011.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,103.00 | 0.00 | 3,103.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 109,600.00 | 39,190.00 | 0.00 | 148,790.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:01:26
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 137,400.00 | 80,800.00 | 0.00 | 218,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 165,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 186,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 107,521.64 | 28,554.18 | 0.00 | 136,075.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,883.41 | 1,802.09 | 0.00 | 7,685.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,514.75 | 5,464.79 | 0.00 | 21,979.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,900.00 | 6,533.00 | 0.00 | 38,433.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 26,944.74 | (17,963.16) | 8,981.58 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 66,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 207,161.22 | 47,158.64 | 0.00 | 254,319.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 254,417.32 | 57,916.15 | 0.00 | 312,333.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,641.64 | 3,105.41 | 0.00 | 16,747.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 82,404.04 | 18,604.95 | 0.00 | 101,008.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 50,727.87 | 11,547.79 | 0.00 | 62,275.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 53,160.26 | 12,101.50 | 0.00 | 65,261.76 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,607.96 | 1,048.97 | 0.00 | 5,656.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 404,749.85 | 92,191.35 | 0.00 | 496,941.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 48,231.19 | 3,752.04 | 0.00 | 51,983.23 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,527.42 | 575.34 | 0.00 | 3,102.76 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 109.53 | 24.93 | 0.00 | 134.46 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 3,935.36 | 0.00 | 3,935.36 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,109,483.28 | 354,444.86 | 0.00 | 2,463,928.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,330,203.11 | 2,252,936.03 | 0.00 | 14,583,139.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,411,993.97 | 1,167,190.75 | 0.00 | 4,579,184.72 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,711,424.21 | (14,711,424.21) | 0.00 |