รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,827.00 | (4,827.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 226,787.88 | (226,787.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,916,098.98 | 52,193.18 | (571,630.98) | 1,396,661.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,990.00 | 980,686.34 | (975,209.34) | 13,467.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 103,152.82 | (103,152.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 518,337.98 | (518,337.98) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 621,490.80 | (621,490.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,084,264.99 | 0.00 | 0.00 | 1,084,264.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,507,918.54 | 133,491.95 | (62,587.00) | 11,578,823.49 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,709,459.97) | 0.00 | (33,616.21) | (4,743,076.18) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,377.57) | 0.00 | (25,024.72) | (2,976,402.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (630,470.81) | 0.00 | (3,644.32) | (634,115.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,861,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (876,925.51) | 0.00 | (10,819.98) | (887,745.49) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (617,519.05) | 0.00 | (8,235.88) | (625,754.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,637.97) | 0.00 | (817.77) | (33,455.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (565.97) | 0.00 | (99.72) | (665.69) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (84,373.62) | 0.00 | (1,048.97) | (85,422.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,462,427.70 | 0.00 | 0.00 | 5,462,427.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,787,215.57) | 0.00 | (64,959.86) | (2,852,175.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,115.49) | 0.00 | (512.45) | (12,627.94) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (121,471.29) | 0.00 | (517.81) | (121,989.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,890.49 | (57,890.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (63,981.20) | 63,981.20 | (23,803.80) | (23,803.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 20,562.29 | (20,562.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,910.25 | (26,910.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 619,910.98 | (619,910.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 560.00 | (560.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69.68 | (69.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,278.33) | 52,373.09 | (35,913.34) | (30,818.58) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (2,827.00) | (1,627.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,507,918.54) | 62,587.00 | (133,491.95) | (11,578,823.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (214,912.00) | 0.00 | (51,677.00) | (266,589.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (80,694.00) | 0.00 | (21,479.00) | (102,173.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (401,250.00) | 0.00 | (75,692.00) | (476,942.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (11,128.00) | 0.00 | (2,580.40) | (13,708.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (138,005.00) | 0.00 | (42,785.00) | (180,790.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (34,020.00) | 0.00 | (11,400.00) | (45,420.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 4,500.25 | 1,028.11 | 0.00 | 5,528.36 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 6,687.31 | 1,488.48 | 0.00 | 8,175.79 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,776,350.00) | 0.00 | (386,850.00) | (4,163,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (379,612.98) | 0.00 | (65,973.45) | (445,586.43) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.29) | 0.00 | 0.00 | (6.29) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (315.00) | 0.00 | 0.00 | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (54,551.00) | 0.00 | (1,500.00) | (56,051.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (700,628.37) | 0.00 | (263,267.54) | (963,895.91) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 150,805.20 | 26,389.38 | 0.00 | 177,194.58 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (138.65) | 0.00 | (28.68) | (167.33) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (18,284.41) | 0.00 | (3,252.81) | (21,537.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (266,920.00) | 0.00 | (66,730.00) | (333,650.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (348,324.33) | 0.00 | (57,150.74) | (405,475.07) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,580.00) | 0.00 | (9,200.00) | (59,780.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,905,194.63) | 0.00 | (574,915.53) | (2,480,110.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (383,248.40) | 0.00 | (52,193.18) | (435,441.58) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,316,557.00) | 0.00 | 0.00 | (3,316,557.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 949,200.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,186,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 266,920.00 | 66,730.00 | 0.00 | 333,650.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 117,420.00 | 29,355.00 | 0.00 | 146,775.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 39,201.00 | 9,801.00 | 0.00 | 49,002.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,891.00 | 0.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,480.00 | 9,200.00 | 0.00 | 15,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 260,190.00 | 82,080.00 | 0.00 | 342,270.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,430.84 | 0.00 | 0.00 | 16,430.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 84,420.00 | 26,500.00 | 0.00 | 110,920.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,785.00 | 82,300.00 | 0.00 | 173,085.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 73,000.00 | 18,500.00 | (1,200.00) | 90,300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,235.55 | 19,582.04 | 0.00 | 81,817.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,918.85 | 2,080.94 | 0.00 | 9,999.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.03.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,483.12 | 2,594.76 | 0.00 | 10,077.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,747.00 | 4,543.00 | 0.00 | 26,290.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,240.00 | 200.00 | 0.00 | 2,440.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 147,671.27 | 33,616.21 | 0.00 | 181,287.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 109,930.05 | 25,024.72 | 0.00 | 134,954.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,009.00 | 3,644.32 | 0.00 | 19,653.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,531.19 | 10,819.98 | 0.00 | 58,351.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,179.07 | 8,235.88 | 0.00 | 44,414.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,592.32 | 817.77 | 0.00 | 4,410.09 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 438.10 | 99.72 | 0.00 | 537.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,607.96 | 1,048.97 | 0.00 | 5,656.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 285,126.59 | 64,959.86 | 0.00 | 350,086.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,251.06 | 512.45 | 0.00 | 2,763.51 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,274.66 | 517.81 | 0.00 | 2,792.47 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 423,098.36 | 59,903.87 | 0.00 | 483,002.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,646,316.16 | 889,648.42 | 0.00 | 6,535,964.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,880,214.42 | 571,630.98 | 0.00 | 2,451,845.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,901,429.60 | (5,901,429.60) | 0.00 |