รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:15:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 573,777.82 | (573,777.82) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12.57 | (12.57) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,247,168.24 | 316,692.98 | (601,922.24) | 1,961,938.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,000.00 | 1,575,604.20 | (1,571,614.20) | 7,990.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 148,201.50 | (148,201.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 479,401.24 | (479,401.24) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 12.57 | (12.57) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 654,902.74 | (654,902.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 920,306.99 | 163,958.00 | 0.00 | 1,084,264.99 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,301,166.42 | 754,109.82 | (547,357.70) | 11,507,918.54 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,672,241.98) | 0.00 | 0.00 | (4,672,241.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,923,671.62) | 0.00 | 0.00 | (2,923,671.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (626,436.02) | 0.00 | 0.00 | (626,436.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,861,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (864,945.90) | 0.00 | 0.00 | (864,945.90) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (608,400.75) | 0.00 | 0.00 | (608,400.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (31,732.58) | 0.00 | 0.00 | (31,732.58) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (455.55) | 0.00 | 0.00 | (455.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:15:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (83,212.27) | 0.00 | 0.00 | (83,212.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,521,346.65 | 0.00 | (58,918.95) | 5,462,427.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,774,212.99) | 58,916.95 | 0.00 | (2,715,296.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,548.16) | 0.00 | 0.00 | (11,548.16) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (120,898.00) | 0.00 | 0.00 | (120,898.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 171,364.72 | (171,364.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 166,958.00 | (166,958.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (81,606.10) | 81,606.10 | (63,981.20) | (63,981.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18,783.34 | (18,783.34) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,693.14 | (24,693.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 653,688.24 | (653,688.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,616.25 | (1,616.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (35,431.91) | 39,210.03 | (51,056.45) | (47,278.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (148,523.00) | 0.00 | 0.00 | (148,523.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,085,458.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,458.74) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,301,166.42) | 547,357.70 | (754,109.82) | (11,507,918.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (369,674.68) | 0.00 | 0.00 | (369,674.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,348,860.72) | 0.00 | 0.00 | (23,348,860.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (159,834.00) | 0.00 | (55,078.00) | (214,912.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (59,643.00) | 0.00 | (21,051.00) | (80,694.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (361,875.00) | 0.00 | (39,375.00) | (401,250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:15:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,380.00) | 0.00 | (2,748.00) | (11,128.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (98,080.00) | 0.00 | (39,925.00) | (138,005.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (24,380.00) | 0.00 | (9,640.00) | (34,020.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,561.11 | 939.14 | 0.00 | 4,500.25 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 5,532.27 | 1,155.04 | 0.00 | 6,687.31 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,708,800.00) | 0.00 | (1,067,550.00) | (3,776,350.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (267,028.54) | 0.00 | (112,584.44) | (379,612.98) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) | (4,820.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.28 | 12.57 | (25.14) | (6.29) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (315.00) | (315.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (54,551.00) | 0.00 | 0.00 | (54,551.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (589,950.51) | 0.00 | (110,677.86) | (700,628.37) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 106,811.42 | 43,993.78 | 0.00 | 150,805.20 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (117.38) | 0.00 | (21.27) | (138.65) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (14,211.38) | 0.00 | (4,073.03) | (18,284.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (200,190.00) | 0.00 | (66,730.00) | (266,920.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (241,670.47) | 27,300.00 | (179,793.86) | (394,164.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,280.00) | 0.00 | (1,300.00) | (50,580.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,250,645.62) | 0.00 | (608,709.01) | (1,859,354.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (275,273.42) | 0.00 | (107,974.98) | (383,248.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,107,839.00) | 0.00 | (208,718.00) | (3,316,557.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 711,900.00 | 237,300.00 | 0.00 | 949,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 200,190.00 | 66,730.00 | 0.00 | 266,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 88,065.00 | 29,355.00 | 0.00 | 117,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 29,400.00 | 9,801.00 | 0.00 | 39,201.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 7,891.00 | 0.00 | 7,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,800.00 | 1,300.00 | 0.00 | 44,100.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 178,350.00 | 81,840.00 | 0.00 | 260,190.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,430.84 | 0.00 | 0.00 | 16,430.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 55,000.00 | 56,720.00 | (27,300.00) | 84,420.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 58,600.00 | 32,185.00 | 0.00 | 90,785.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 50,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 73,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,032.03 | 18,203.52 | 0.00 | 62,235.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,763.01 | 2,155.84 | 0.00 | 7,918.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,057.62 | 2,425.50 | 0.00 | 7,483.12 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,317.00 | 3,430.00 | 0.00 | 21,747.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 02.02.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:15:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,040.00 | 200.00 | 0.00 | 2,240.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 110,453.28 | 0.00 | 0.00 | 110,453.28 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,224.10 | 0.00 | 0.00 | 82,224.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,974.21 | 0.00 | 0.00 | 11,974.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,551.58 | 0.00 | 0.00 | 35,551.58 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,060.77 | 0.00 | 0.00 | 27,060.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,686.93 | 0.00 | 0.00 | 2,686.93 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 327.68 | 0.00 | 0.00 | 327.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,446.61 | 0.00 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 213,207.06 | 0.00 | 0.00 | 213,207.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,683.73 | 0.00 | 0.00 | 1,683.73 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,701.37 | 0.00 | 0.00 | 1,701.37 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 307,744.53 | 115,353.83 | 0.00 | 423,098.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,212,617.25 | 1,433,698.91 | 0.00 | 5,646,316.16 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,232,452.18 | 601,922.24 | 0.00 | 1,834,374.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.28) | 0.00 | 0.00 | (6.28) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,231,105.28 | (9,231,105.28) | 0.00 |