รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:45:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 321.00 | (321.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,088,111.50 | (1,088,111.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,046,838.35 | 1,169,332.19 | (491,275.76) | 2,724,894.78 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 42,240.00 | 3,975,442.70 | (3,977,000.95) | 40,681.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 142,147.56 | (142,147.56) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 487,106.26 | (487,106.26) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 629,253.82 | (629,253.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 751,184.65 | 0.00 | 0.00 | 751,184.65 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 23,437,293.92 | 0.00 | (18,158.83) | 23,419,135.09 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (468,269.02) | 0.00 | (3,560.83) | (471,829.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,927,035.50 | 0.00 | 0.00 | 31,927,035.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,905,676.01) | 0.00 | (74,910.93) | (3,980,586.94) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (397.41) | 0.00 | (152.19) | (549.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,385,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,725.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (509,094.06) | 0.00 | (9,991.27) | (519,085.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,303.81) | 0.00 | (3,609.94) | (93,913.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,436,053.34 | 0.00 | 0.00 | 1,436,053.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,669.51) | 0.00 | (12,019.68) | (123,689.19) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (82,050.91) | 0.00 | (1,161.36) | (83,212.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,919,290.74 | 0.00 | 0.00 | 6,919,290.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:45:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,889,555.38) | 0.00 | (98,687.33) | (2,988,242.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,290.00 | 0.00 | 0.00 | 53,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,414.39) | 0.00 | (259.72) | (44,674.11) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (121,987.98) | 0.00 | (1,210.29) | (123,198.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,329.83 | (75,329.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,500.00 | (65,000.00) | (32,500.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (47,918.00) | 47,918.00 | (153,444.30) | (153,444.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 43,988.82 | (44,233.57) | (244.75) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,245.18 | (43,245.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 580,148.26 | (580,148.26) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 472.00 | (472.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 300.24 | (300.24) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (210,766.46) | 186,059.69 | (289,802.18) | (314,508.95) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (55,100.00) | 0.00 | 0.00 | (55,100.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (964,626.93) | 0.00 | 0.00 | (964,626.93) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,437,293.92) | 18,158.83 | 0.00 | (23,419,135.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,235,761.39) | 0.00 | 0.00 | (3,235,761.39) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,657,491.52) | 0.00 | 0.00 | (29,657,491.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,455.11) | 0.00 | 0.00 | (3,383,455.11) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (42,192.00) | 0.00 | (28,380.00) | (70,572.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (63,176.00) | 0.00 | (13,246.00) | (76,422.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (1,087.00) | 0.00 | (1,129.00) | (2,216.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (103,500.00) | 0.00 | (106,250.00) | (209,750.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:45:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (15,383.00) | 0.00 | 0.00 | (15,383.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (132,400.29) | 0.00 | 0.00 | (132,400.29) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (14,103.00) | 0.00 | (9,553.49) | (23,656.49) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (203,240.46) | 0.00 | (218,751.79) | (421,992.25) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (80,955.79) | 0.00 | (65,018.17) | (145,973.96) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,280.42 | 2,211.79 | 0.00 | 5,492.21 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,676.64 | 1,205.26 | 0.00 | 2,881.90 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,293,250.00) | 0.00 | (2,389,850.00) | (3,683,100.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,236,707.52) | 0.00 | (702,167.26) | (1,938,874.78) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 11.10 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27,006.00) | 0.00 | (52,638.00) | (79,644.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (206,175.90) | 0.00 | (143,543.24) | (349,719.14) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 494,683.02 | 280,866.89 | 0.00 | 775,549.91 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (37.50) | 0.00 | (26.89) | (64.39) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (7,597.66) | 0.00 | (8,162.75) | (15,760.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (156,170.00) | 0.00 | (78,085.00) | (234,255.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (197,099.60) | 0.00 | (120,910.01) | (318,009.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,700.00) | 0.00 | (12,150.00) | (32,850.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,164,466.46) | 0.00 | (490,599.99) | (1,655,066.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (584,436.21) | 3,697.50 | (443,572.19) | (1,024,310.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,284,290.00) | 0.00 | (725,760.00) | (3,010,050.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 335,500.00 | 149,148.39 | 0.00 | 484,648.39 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 153,260.00 | 76,630.00 | 0.00 | 229,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,910.00 | 20,422.75 | 0.00 | 63,332.75 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 10,442.00 | 12,071.00 | (1.00) | 22,512.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 2,650.00 | 0.00 | 6,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,250.00 | 800.00 | 0.00 | 11,050.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,250.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 77,760.00 | 74,400.00 | 0.00 | 152,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,554.70 | 0.00 | 0.00 | 12,554.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 65,000.00 | (32,500.00) | 32,500.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 27,360.00 | 23,730.00 | 0.00 | 51,090.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 47,200.00 | 47,200.00 | 0.00 | 94,400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 43,440.99 | 37,949.80 | 0.00 | 81,390.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,305.40 | 1,469.11 | 0.00 | 2,774.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600143 อุดรธานี Report Time : 10:45:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,999.83 | 3,418.10 | 0.00 | 5,417.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,127.00 | 2,408.00 | 0.00 | 3,535.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,006.80 | 3,560.83 | 0.00 | 10,567.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 147,405.39 | 74,910.93 | 0.00 | 222,316.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 299.49 | 152.19 | 0.00 | 451.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,660.05 | 9,991.27 | 0.00 | 29,651.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,103.39 | 3,609.94 | 0.00 | 10,713.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,651.59 | 12,019.68 | 0.00 | 35,671.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 1,161.36 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 193,958.86 | 98,687.33 | 0.00 | 292,646.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 511.06 | 259.72 | 0.00 | 770.78 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,381.51 | 1,210.29 | 0.00 | 3,591.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 597,815.31 | 455,944.04 | (3,750.00) | 1,050,009.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,887,496.88 | 3,472,608.25 | (30,100.00) | 6,330,005.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 960,188.12 | 487,578.26 | 0.00 | 1,447,766.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,471.10) | 0.00 | 0.00 | (2,471.10) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 13,967,061.56 | (13,967,061.56) | 0.00 |