รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:45:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 160,613.68 | (160,613.68) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 261,776.95 | (261,776.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,147,163.45 | 1,248,929.45 | (1,063,269.05) | 3,332,823.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 876,608.40 | 1,916,161.40 | (2,769,559.80) | 23,210.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 111,543.00 | (66,620.00) | 44,923.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 765,212.10 | (478,692.10) | 286,520.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 888,275.10 | (888,275.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 353,907.84 | 0.00 | 0.00 | 353,907.84 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 8,206,695.56 | 0.00 | 0.00 | 8,206,695.56 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,733,426.53 | 0.00 | 0.00 | 22,733,426.53 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,535,137.94) | 0.00 | (50,289.69) | (10,585,427.63) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,752.57) | 0.00 | (205.86) | (14,958.43) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,772,147.20 | 0.00 | 0.00 | 1,772,147.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,024,455.06) | 0.00 | (14,592.47) | (1,039,047.53) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,233,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,550.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (550,835.59) | 0.00 | (8,822.82) | (559,658.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,833.34 | 0.00 | 0.00 | 67,833.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,595.96) | 0.00 | (616.62) | (22,212.58) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,483,965.54 | 0.00 | 0.00 | 3,483,965.54 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,298,856.52) | 0.00 | (59,060.66) | (1,357,917.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,555.89) | 0.00 | (2,947.21) | (10,503.10) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:45:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 126,839.83 | (131,839.83) | (5,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 97,060.00 | (97,060.00) | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (39,586.67) | 31,437.70 | (42,922.50) | (51,071.47) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (13,088.40) | 30,381.92 | (17,293.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,268.66 | (22,268.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 556,832.10 | (883,275.10) | (326,443.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 304.04 | (304.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (426,448.02) | 287,398.36 | (249,652.13) | (388,701.79) |
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (51,475.00) | 0.00 | 0.00 | (51,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (694,996.50) | 0.00 | 0.00 | (694,996.50) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (8,206,695.56) | 0.00 | 0.00 | (8,206,695.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,309,538.85) | 0.00 | 0.00 | (1,309,538.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,136,360.95 | 0.00 | 0.00 | 2,136,360.95 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,590,674.47) | 0.00 | 0.00 | (17,590,674.47) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (22,940.00) | 0.00 | (25,528.00) | (48,468.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (130,884.00) | 0.00 | (96,600.00) | (227,484.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (11,050.00) | 0.00 | (16,943.12) | (27,993.12) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (920.00) | 0.00 | (460.00) | (1,380.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (33,709.00) | 0.00 | (28,273.00) | (61,982.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (10,735.00) | 0.00 | (5,127.00) | (15,862.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,065.22 | 864.69 | 0.00 | 1,929.91 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 203.77 | 255.28 | 0.00 | 459.05 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (478,300.00) | 0.00 | (746,750.00) | (1,225,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,065,112.90) | 0.00 | (619,358.25) | (1,684,471.15) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,256.00) | 0.00 | 0.00 | (1,256.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (100,973.15) | 0.00 | (51,886.97) | (152,860.12) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 426,045.18 | 247,743.30 | 0.00 | 673,788.48 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (5.16) | 0.00 | (5.76) | (10.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:45:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (2,274.29) | 0.00 | (2,447.47) | (4,721.76) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (88,150.00) | 0.00 | (44,075.00) | (132,225.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (124,024.76) | 11,520.00 | (106,476.49) | (218,981.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (38,060.00) | (38,060.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (903,353.15) | 0.00 | (793,614.94) | (1,696,968.09) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (179,788.48) | 0.00 | (838,019.45) | (1,017,807.93) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,585,158.00) | 0.00 | (410,910.00) | (2,996,068.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (8,280.00) | 0.00 | (261,776.95) | (270,056.95) |
5101010113 ค่าจ้าง | 492,000.00 | 246,000.00 | 0.00 | 738,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 87,060.00 | 43,530.00 | 0.00 | 130,590.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,090.00 | 30,545.00 | 0.00 | 91,635.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 12,736.00 | 6,368.00 | 0.00 | 19,104.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 37,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 201,360.00 | (11,520.00) | 189,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 26,060.00 | 27,780.00 | 0.00 | 53,840.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 21,288.21 | 19,002.71 | 0.00 | 40,290.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,957.03 | 652.70 | 0.00 | 2,609.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,624.98 | 2,631.08 | 0.00 | 5,256.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,440.00 | 1,982.00 | 0.00 | 4,422.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 98,957.09 | 50,289.69 | 0.00 | 149,246.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 405.07 | 205.86 | 0.00 | 610.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,714.01 | 14,592.47 | 0.00 | 43,306.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,361.05 | 8,822.82 | 0.00 | 26,183.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,213.33 | 616.62 | 0.00 | 1,829.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 115,984.09 | 59,060.66 | 0.00 | 175,044.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,799.33 | 2,947.21 | 0.00 | 8,746.54 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 182,178.28 | 842,002.51 | 0.00 | 1,024,180.79 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 855,574.70 | 1,896,154.25 | 0.00 | 2,751,728.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 782,728.74 | 793,212.10 | 0.00 | 1,575,940.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.83) | 0.00 | 0.00 | (6.83) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 270,056.95 | 0.00 | 270,056.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600139 เลย Report Time : 10:45:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,368,205.19 | (11,368,205.19) | 0.00 |