รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:44:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,192.88 | (2,192.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,620,157.27 | (1,620,157.27) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,794,571.84 | 697,342.46 | (766,462.46) | 2,725,451.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,670,339.71 | (2,670,339.71) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 177,388.20 | (177,388.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 736,351.46 | (736,351.46) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 947,867.66 | (947,867.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 163,696.12 | 0.00 | 0.00 | 163,696.12 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,210,406.66 | 0.00 | 0.00 | 12,210,406.66 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,693,204.36) | 0.00 | (13,349.07) | (1,706,553.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,189,294.72) | 0.00 | (27,949.82) | (3,217,244.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,334,798.88) | 0.00 | (10,345.34) | (1,345,144.22) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,110,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,383,613.94) | 0.00 | (12,855.72) | (1,396,469.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,610,445.03) | 0.00 | (13,696.39) | (1,624,141.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (257,603.08) | 0.00 | (3,534.90) | (261,137.98) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,238,469.12 | 0.00 | 0.00 | 6,238,469.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:44:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,489,737.99) | 0.00 | (69,084.63) | (3,558,822.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (64,718.40) | 64,718.40 | (125,479.20) | (125,479.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 33,295.86 | (33,295.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,438.35 | (69,438.35) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 948,426.46 | (948,426.46) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 558.80 | (558.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 238.62 | (238.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (316,914.67) | 325,329.67 | (81,099.54) | (72,684.54) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (759,395.50) | 1,000.00 | 0.00 | (758,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (847,400.41) | 0.00 | 0.00 | (847,400.41) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,210,406.66) | 0.00 | 0.00 | (12,210,406.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,189,516.69) | 0.00 | 0.00 | (2,189,516.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,184,966.02) | 0.00 | 0.00 | (46,184,966.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (63,800.00) | 0.00 | (36,100.00) | (99,900.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (243,291.70) | 0.00 | (197,625.20) | (440,916.90) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (13,944.66) | 0.00 | (3,348.52) | (17,293.18) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (25,500.00) | 0.00 | (12,750.00) | (38,250.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (95,841.82) | 0.00 | 0.00 | (95,841.82) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (44,853.00) | 0.00 | 0.00 | (44,853.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,024.00) | 0.00 | (1,592.00) | (3,616.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (1,912.50) | 0.00 | 0.00 | (1,912.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:44:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (86,411.19) | 0.00 | (72,241.95) | (158,653.14) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (15,084.73) | 0.00 | (9,299.79) | (24,384.52) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,963.38 | 1,664.81 | 0.00 | 4,628.19 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,820.82 | 2,137.25 | 0.00 | 4,958.07 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,468,900.00) | 0.00 | (1,963,300.00) | (3,432,200.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,362,369.98) | 0.00 | (163,420.65) | (1,525,790.63) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (19.44) | 0.00 | 0.00 | (19.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,433.00) | 0.00 | 0.00 | (7,433.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (230,593.13) | 0.00 | (34,420.00) | (265,013.13) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 544,948.02 | 65,368.26 | 0.00 | 610,316.28 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (60.48) | 0.00 | (47.34) | (107.82) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (8,753.60) | 0.00 | (7,682.86) | (16,436.46) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (225,786.70) | 0.00 | (103,880.00) | (329,666.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (109,237.56) | 4,343.00 | (140,122.35) | (245,016.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (11,400.00) | (11,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (928,472.84) | 29,785.00 | (770,837.07) | (1,669,524.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (640,958.62) | 0.00 | (190,847.46) | (831,806.08) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,333,003.00) | 0.00 | (476,710.00) | (2,809,713.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 436,200.00 | 218,100.00 | 0.00 | 654,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 225,786.70 | 103,880.00 | 0.00 | 329,666.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 59,570.00 | 59,570.00 | (29,785.00) | 89,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 13,751.00 | 21,080.00 | (4,343.00) | 30,488.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 85,680.00 | 86,160.00 | 0.00 | 171,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,200.00 | 4,368.00 | 0.00 | 6,568.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 17,190.00 | 24,910.00 | 0.00 | 42,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,600.00 | 32,600.00 | 0.00 | 65,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,559.12 | 6,500.00 | 0.00 | 12,059.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,353.73 | 42,172.60 | 0.00 | 46,526.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,071.20 | 7,048.31 | 0.00 | 14,119.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,424.44 | 0.00 | 5,424.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,793.00 | 0.00 | 18,793.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,267.53 | 13,349.07 | 0.00 | 39,616.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,998.06 | 27,949.82 | 0.00 | 82,947.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,356.91 | 10,345.34 | 0.00 | 30,702.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:44:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,296.79 | 12,855.72 | 0.00 | 38,152.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,950.93 | 13,696.39 | 0.00 | 40,647.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,955.75 | 3,534.90 | 0.00 | 10,490.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 135,708.57 | 69,084.63 | 0.00 | 204,793.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 659,119.81 | 205,893.94 | 0.00 | 865,013.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,111,251.66 | 2,424,927.79 | 0.00 | 5,536,179.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 920,079.38 | 766,462.46 | (29,785.00) | 1,656,756.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4.73) | 0.00 | 0.00 | (4.73) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,593,650.53 | (12,593,650.53) | 0.00 |