รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:43:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,123.77 | (16,123.77) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 54,245.88 | (54,245.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,481.77 | (22,481.77) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,185.00 | (9,185.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,305,907.72 | 470,618.86 | (432,344.72) | 1,344,181.86 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,600.00 | 1,043,962.22 | (1,026,252.22) | 27,310.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 47,947.00 | (47,947.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 371,957.62 | (371,957.62) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 459,509.72 | (459,509.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 268,991.50 | 0.00 | 0.00 | 268,991.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,224,363.89 | 0.00 | 0.00 | 18,224,363.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,726,812.40) | 0.00 | (38,695.57) | (3,765,507.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,670,764.78 | 0.00 | 0.00 | 12,670,764.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (271,910.89) | 0.00 | (26,904.97) | (298,815.86) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 816,000.00 | 0.00 | 0.00 | 816,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (100,731.93) | 0.00 | (1,732.70) | (102,464.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,624,115.38 | 0.00 | 0.00 | 1,624,115.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (448,692.19) | 0.00 | (5,531.41) | (454,223.60) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,883,280.40 | 0.00 | (323,000.00) | 1,560,280.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (688,480.82) | 174,270.91 | (10,323.84) | (524,533.75) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,200,302.57 | 0.00 | 0.00 | 1,200,302.57 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (379,639.83) | 0.00 | (5,610.82) | (385,250.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 93,233.34 | 0.00 | 0.00 | 93,233.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,610.37) | 0.00 | (832.37) | (23,442.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 205,625.68 | 0.00 | 0.00 | 205,625.68 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (134,984.44) | 0.00 | (2,214.24) | (137,198.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,079,189.53 | 0.00 | 0.00 | 4,079,189.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,958,967.65) | 0.00 | (54,440.25) | (2,013,407.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:43:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,506,299.08 | 0.00 | 0.00 | 1,506,299.08 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,208,233.27) | 0.00 | (6,322.33) | (1,214,555.60) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (15,398.00) | 0.00 | 0.00 | (15,398.00) |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,265.00 | (43,265.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,000.00) | 38,067.00 | (52,600.00) | (38,533.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (39,605.10) | 79,210.20 | (85,990.50) | (46,385.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,260.00 | (1,600.00) | (340.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,544.39 | (25,544.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 459,524.72 | (459,524.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 207.67 | (207.67) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 15.00 | (15.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 263.30 | (263.30) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,427.12) | 75,457.52 | (42,568.76) | (39,538.36) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,965.00) | 0.00 | 0.00 | (16,965.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 166.00 | (166.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (573,037.33) | 0.00 | 0.00 | (573,037.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 806,772.00 | 0.00 | 0.00 | 806,772.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,927,916.90) | 0.00 | 0.00 | (26,927,916.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,404,224.05) | 0.00 | 0.00 | (7,404,224.05) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) | (3,400.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (12,500.00) | 0.00 | (12,600.00) | (25,100.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 62.50 | 80.00 | 0.00 | 142.50 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (630,050.00) | 0.00 | (747,500.00) | (1,377,550.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (366,051.24) | 0.00 | (106,421.87) | (472,473.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:43:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (24,265.77) | (24,265.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (62,210.54) | 0.00 | (113,651.35) | (175,861.89) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 146,420.50 | 42,568.76 | 0.00 | 188,989.26 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,287.40) | 0.00 | (1,514.60) | (2,802.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (47,720.00) | 0.00 | (32,140.00) | (79,860.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (159,405.79) | 0.00 | (63,849.39) | (223,255.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (839,856.88) | 39,605.10 | (432,344.72) | (1,232,596.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (185,589.10) | 0.00 | (85,923.76) | (271,512.86) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,668,648.00) | 0.00 | (345,090.00) | (2,013,738.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 314,064.00 | 163,400.00 | 0.00 | 477,464.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 47,720.00 | 28,140.00 | 0.00 | 75,860.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,290.00 | 26,000.00 | 0.00 | 67,290.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 8,063.00 | 10,877.00 | (166.00) | 18,774.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,400.00 | 14,200.00 | 0.00 | 42,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 54,960.00 | 60,240.00 | 0.00 | 115,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,794.00 | 0.00 | 0.00 | 5,794.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 29,986.00 | 0.00 | 0.00 | 29,986.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 14,700.00 | 32,300.00 | 0.00 | 47,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 338,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 362,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 24,135.10 | 20,212.53 | 0.00 | 44,347.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,932.42 | 1,923.86 | 0.00 | 3,856.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,118.00 | 4,906.00 | 0.00 | 12,024.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 76,142.89 | 38,695.57 | 0.00 | 114,838.46 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 52,942.05 | 26,904.97 | 0.00 | 79,847.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,409.50 | 1,732.70 | 0.00 | 5,142.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,884.39 | 5,531.41 | 0.00 | 16,415.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,037.33 | 10,323.84 | 0.00 | 34,361.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,040.18 | 5,610.82 | 0.00 | 16,651.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,637.85 | 832.37 | 0.00 | 2,470.22 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,357.04 | 2,214.24 | 0.00 | 6,571.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,892.22 | 54,440.25 | 0.00 | 161,332.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600128 หนองบัวฯ Report Time : 10:43:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,440.74 | 6,322.33 | 0.00 | 18,763.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 148,729.09 | 0.00 | 148,729.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 186,863.00 | 87,411.76 | 0.00 | 274,274.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 918,328.78 | 950,877.23 | 0.00 | 1,869,206.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 803,156.88 | 432,344.72 | (39,605.10) | 1,195,896.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,156.29) | 0.00 | 0.00 | (3,156.29) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,635,874.10 | (5,635,874.10) | 0.00 |