รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 154,641.82 | (154,521.82) | 120.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,951,701.63 | (3,951,701.63) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,693,232.65 | 3,672,424.51 | (6,350,897.44) | 2,014,759.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,599,010.64 | (9,599,010.64) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 82,329.00 | (82,329.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 552,750.42 | (552,750.42) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 635,079.42 | (635,079.42) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 822,759.94 | 10,135,366.17 | (9,926,359.00) | 1,031,767.11 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,552,559.78 | 0.00 | 0.00 | 3,552,559.78 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,420,186.00 | 3,930,000.00 | (198,960.00) | 25,151,226.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,602,944.68) | 0.00 | (52,601.09) | (6,655,545.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 19,887,872.48 | 0.00 | 0.00 | 19,887,872.48 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,862,248.67) | 0.00 | (42,242.65) | (2,904,491.32) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,647,304.32 | 0.00 | 0.00 | 3,647,304.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (816,580.28) | 0.00 | (11,037.04) | (827,617.32) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,147,395.20 | 112,000.00 | 0.00 | 2,259,395.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (882,383.56) | 0.00 | (14,765.35) | (897,148.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,738,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (578,194.83) | 0.00 | (10,873.95) | (589,068.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,453,810.34 | 0.00 | 0.00 | 1,453,810.34 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (194,634.92) | 0.00 | (12,388.09) | (207,023.01) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 419,899.00 | 0.00 | 0.00 | 419,899.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (419,897.00) | 0.00 | 0.00 | (419,897.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,746,429.39 | 0.00 | 0.00 | 5,746,429.39 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,729,019.66) | 0.00 | (73,100.14) | (2,802,119.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 141,180.00 | 86,960.00 | (44,720.00) | 183,420.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,547.09) | 0.00 | (2,642.23) | (101,189.32) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,771,979.00 | 0.00 | (1,589,689.00) | 182,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,771,925.00) | 1,589,644.00 | 0.00 | (182,281.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (103,661.27) | 0.00 | (637.00) | (104,298.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,124,751.66 | 2,805,248.34 | (3,930,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,805,248.34 | (2,805,248.34) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,642,026.61 | (8,642,026.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (136,163.17) | 5,769,147.02 | (5,656,671.85) | (23,688.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (60,588.29) | 44,125.30 | (51,895.00) | (68,357.99) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 683,351.18 | (683,351.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,643.42 | (32,643.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 635,079.42 | (635,079.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 333.00 | (333.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,448.79 | (26,448.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (612,691.86) | 670,503.93 | (693,169.80) | (635,357.73) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (120.00) | (120.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,242,498.66) | 0.00 | 0.00 | (1,242,498.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,011,295.72) | 0.00 | 0.00 | (13,011,295.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,831,910.06) | 0.00 | 0.00 | (31,831,910.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,797,580.49) | 0.00 | 0.00 | (2,797,580.49) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (11,897,983.00) | 0.00 | (10,110,091.00) | (22,008,074.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (294,243.00) | 0.00 | (159,395.00) | (453,638.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (12,919,493.00) | 0.00 | (6,554,000.00) | (19,473,493.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (51,520.00) | (51,520.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (53,772.70) | 0.00 | (33,534.58) | (87,307.28) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (103,272.49) | 0.00 | (35,057.20) | (138,329.69) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 126,344.16 | 84,718.17 | 0.00 | 211,062.33 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 124,020.30 | 67,133.95 | 0.00 | 191,154.25 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (535,790.00) | 0.00 | (1,142,380.00) | (1,678,170.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (592,462.12) | 0.00 | (470,440.00) | (1,062,902.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 7,860.00 | (15,720.00) | (7,860.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 11.75 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (701.00) | 0.00 | 0.00 | (701.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (121,377.75) | 0.00 | (63,850.00) | (185,227.75) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 236,984.85 | 188,176.00 | 0.00 | 425,160.85 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,973.29) | 0.00 | (1,510.70) | (4,483.99) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (221,460.28) | 0.00 | (128,181.79) | (349,642.07) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (90,520.00) | 0.00 | (55,505.00) | (146,025.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (146,484.52) | 0.00 | (76,703.50) | (223,188.02) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,360.00) | 0.00 | (11,100.00) | (41,460.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,125,848.99) | 7,860.00 | (3,711,066.94) | (4,829,055.93) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (279,073.95) | 0.00 | (240,071.00) | (519,144.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,049,988.00) | 0.00 | (579,230.00) | (2,629,218.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 386,800.00 | 193,400.00 | 0.00 | 580,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 90,520.00 | 50,690.00 | 0.00 | 141,210.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,000.00 | 26,815.00 | 0.00 | 70,815.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 10,268.00 | 13,134.00 | 0.00 | 23,402.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,900.00 | 11,100.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,460.00 | 0.00 | 0.00 | 15,460.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 88,140.00 | 95,280.00 | 0.00 | 183,420.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,706.00 | 0.00 | 0.00 | 3,706.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 18,365.36 | 18,336.70 | 0.00 | 36,702.06 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,000.00 | 35,000.00 | (14,000.00) | 42,000.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600123 หนองคาย Report Time : 10:20:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,864.05 | 30,305.28 | 0.00 | 63,169.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,874.03 | 0.00 | 0.00 | 2,874.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,943.63 | 4,939.52 | 0.00 | 9,883.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,468.00 | 1,398.00 | 0.00 | 2,866.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 44,720.00 | 0.00 | 44,720.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 89,425.35 | 52,601.09 | 0.00 | 142,026.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 83,122.65 | 42,242.65 | 0.00 | 125,365.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,717.99 | 11,037.04 | 0.00 | 32,755.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,645.77 | 14,765.35 | 0.00 | 42,411.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,397.10 | 10,873.95 | 0.00 | 32,271.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,376.57 | 12,388.09 | 0.00 | 36,764.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 143,609.86 | 73,100.14 | 0.00 | 216,710.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,924.00 | 2,642.23 | 0.00 | 6,566.23 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,253.43 | 637.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 44,720.00 | (44,720.00) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 45.00 | (45.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 964,342.18 | 602,697.66 | 0.00 | 1,567,039.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 26,560,083.78 | 18,087,476.32 | (7,860.00) | 44,639,700.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 583,938.40 | 6,350,897.44 | (2,853,123.51) | 4,081,712.33 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,349,047.67) | 0.00 | 0.00 | (1,349,047.67) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 82,822,398.54 | (82,822,398.54) | 0.00 |