รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,503,453.80 | (1,503,453.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,679.56 | (3,679.56) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,206,143.24 | 752,900.38 | (512,606.06) | 1,446,437.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,760.00 | 2,277,126.27 | (2,172,901.93) | 109,984.34 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 157,380.00 | (157,380.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 372,623.86 | (372,623.86) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 652,303.86 | (652,303.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 582,612.21 | 0.00 | 0.00 | 582,612.21 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,386,489.86 | 0.00 | (35,109.41) | 11,351,380.45 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,640,547.99 | 0.00 | 0.00 | 27,640,547.99 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,725,280.39) | 0.00 | (58,689.81) | (5,783,970.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,504,207.20 | 0.00 | 0.00 | 18,504,207.20 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,202,309.69) | 0.00 | (39,291.10) | (2,241,600.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 896,151.81 | 0.00 | 0.00 | 896,151.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (278,853.60) | 0.00 | (5,074.57) | (283,928.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 691,624.00 | 0.00 | 0.00 | 691,624.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (65,605.61) | 0.00 | (2,349.62) | (67,955.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (459,033.33) | 0.00 | 0.00 | (459,033.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,041,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,296,008.33) | 0.00 | (20,979.74) | (1,316,988.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 716,000.00 | 0.00 | 0.00 | 716,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (715,998.00) | 0.00 | 0.00 | (715,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,741,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741,250.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (787,815.94) | 0.00 | (13,135.43) | (800,951.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 190,633.34 | 0.00 | 0.00 | 190,633.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,808.18) | 0.00 | (1,659.71) | (74,467.89) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,628.98) | 0.00 | (93.42) | (4,722.40) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,634,000.29 | 0.00 | 0.00 | 4,634,000.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,113,997.55) | 0.00 | (61,757.63) | (2,175,755.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 186,800.00 | 0.00 | 0.00 | 186,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (176,579.60) | 0.00 | (2,203.72) | (178,783.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,011,518.85 | 5,485.00 | (10,970.15) | 1,006,033.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,011,493.85) | 10,966.15 | (5,483.00) | (1,006,010.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 70,119.83 | (70,119.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (48,000.00) | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (24,725.30) | 24,725.30 | (97,436.50) | (97,436.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 40,003.92 | (40,399.15) | (395.23) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,821.00 | (29,821.00) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 652,496.06 | (652,496.06) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 192.20 | (192.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 696.81 | (696.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (132,891.08) | 139,842.08 | (87,330.26) | (80,379.26) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,522.50) | 0.00 | 0.00 | (41,522.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (681,625.78) | 0.00 | 0.00 | (681,625.78) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,386,489.86) | 35,109.41 | 0.00 | (11,351,380.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,072,273.32 | 0.00 | 0.00 | 1,072,273.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (42,203,014.99) | 0.00 | 0.00 | (42,203,014.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,856,366.37) | 0.00 | 0.00 | (3,856,366.37) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (18,503.00) | 0.00 | (22,167.00) | (40,670.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (11,503.00) | 0.00 | (539.00) | (12,042.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (414,000.00) | 0.00 | (270,000.00) | (684,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,061.76) | 0.00 | (1,065.28) | (3,127.04) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (124,771.10) | 0.00 | (110,219.20) | (234,990.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,854.21 | 2,019.98 | 0.00 | 4,874.19 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,429.03 | 2,921.67 | 0.00 | 7,350.70 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (714,400.00) | 0.00 | (1,491,200.00) | (2,205,600.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (293,741.89) | 0.00 | (154,509.80) | (448,251.69) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.22 | 0.00 | (8.79) | (2.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (113,925.83) | 0.00 | (60,975.97) | (174,901.80) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 117,496.76 | 61,803.92 | 0.00 | 179,300.68 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (97.31) | 0.00 | (65.74) | (163.05) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (8,724.74) | 0.00 | (7,955.15) | (16,679.89) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (211,700.00) | 0.00 | (105,850.00) | (317,550.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (125,294.12) | 0.00 | (89,110.83) | (214,404.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,250.00) | 0.00 | (44,870.00) | (48,120.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (481,869.75) | 122,300.00 | (523,264.70) | (882,834.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (164,105.26) | 0.00 | (156,440.38) | (320,545.64) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,442,897.00) | 0.00 | (474,160.00) | (1,917,057.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 244,600.00 | 235,200.00 | (122,300.00) | 357,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 211,700.00 | 105,850.00 | 0.00 | 317,550.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,570.00 | 13,785.00 | 0.00 | 45,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 9,124.00 | 10,834.00 | 0.00 | 19,958.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 44,870.00 | 0.00 | 47,270.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 68,430.00 | 66,480.00 | 0.00 | 134,910.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,749.00 | 0.00 | 0.00 | 4,749.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 18,860.00 | 20,120.00 | 0.00 | 38,980.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,220.00 | 19,220.00 | 0.00 | 38,440.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 12,055.00 | 0.00 | 19,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 24,254.84 | 24,022.08 | 0.00 | 48,276.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,596.79 | 1,544.58 | 0.00 | 4,141.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,563.64 | 3,619.17 | 0.00 | 7,182.81 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,355.00 | 2,635.00 | 0.00 | 5,990.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,140.00 | 1,980.00 | 0.00 | 3,120.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 115,486.40 | 58,689.81 | 0.00 | 174,176.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 77,314.74 | 39,291.10 | 0.00 | 116,605.84 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,985.47 | 5,074.57 | 0.00 | 15,060.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,623.46 | 2,349.62 | 0.00 | 6,973.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,282.97 | 20,979.74 | 0.00 | 62,262.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600120 มหาสารคาม Report Time : 10:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,847.14 | 13,135.43 | 0.00 | 38,982.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,265.86 | 1,659.71 | 0.00 | 4,925.57 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 183.84 | 93.42 | 0.00 | 277.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 121,290.93 | 61,757.63 | 0.00 | 183,048.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,336.34 | 2,203.72 | 0.00 | 6,540.06 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4.00 | (4.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 187,967.60 | 174,223.37 | 0.00 | 362,190.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,570,066.58 | 1,946,987.96 | 0.00 | 3,517,054.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 441,934.98 | 512,606.06 | (122,300.00) | 832,241.04 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,706.22) | 0.00 | 0.00 | (7,706.22) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,367,244.03 | (10,367,244.03) | 0.00 |