รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:41:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 480,195.26 | (480,195.26) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,700.00 | (4,700.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,692,664.87 | 5,734,126.76 | (533,592.12) | 8,893,199.51 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 896,742.28 | (896,742.28) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 183,205.39 | (183,205.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 533,349.12 | (533,349.12) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 716,554.51 | (716,554.51) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 69,167.64 | 3,391,507.57 | (3,107,798.62) | 352,876.59 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 468,794.80 | 0.00 | 0.00 | 468,794.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,809,488.00 | 0.00 | 0.00 | 18,809,488.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,770,507.75) | 0.00 | (39,954.84) | (4,810,462.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,693,380.26 | 0.00 | 0.00 | 12,693,380.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (460,787.10) | 0.00 | (26,951.69) | (487,738.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,900.00 | 0.00 | 0.00 | 356,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,955.96) | 0.00 | (757.80) | (13,713.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,962,726.66 | 0.00 | 0.00 | 1,962,726.66 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (325,003.75) | 0.00 | (7,909.70) | (332,913.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,050,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,333.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (918,088.35) | 0.00 | (14,520.55) | (932,608.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,491,453.34 | 0.00 | 0.00 | 1,491,453.34 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (808,730.93) | 0.00 | (8,822.82) | (817,553.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 88,833.34 | 0.00 | (21,000.00) | 67,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,600.14) | 20,997.00 | (616.43) | (22,219.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,478,194.11 | 0.00 | (10,700.77) | 5,467,493.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,774,213.45) | 10,699.77 | (75,290.84) | (2,838,804.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:41:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,998.00) | 0.00 | 0.00 | (54,998.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 6,359.50 | 0.00 | 0.00 | 6,359.50 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (615.63) | 0.00 | (36.00) | (651.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 636,312.00 | 0.00 | (10,800.00) | 625,512.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (636,308.00) | 10,799.00 | 0.00 | (625,509.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,848,138.99 | 0.00 | 0.00 | 1,848,138.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 90,729.38 | (90,729.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,813.90) | 38,000.00 | (38,000.00) | (184,813.90) |
2101020101 จ/น อปท. | (22,833.80) | 23,668.00 | (35,220.70) | (34,386.50) |
2101020102 VAT รอจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,236.32 | (5,236.32) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,314.72 | (27,314.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 665,323.87 | (665,323.87) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 600.10 | (600.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 359.87 | (359.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (355,225.42) | 179,499.26 | (48,521.20) | (224,247.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (71,485.00) | 0.00 | 0.00 | (71,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,249,333.23) | 0.00 | 0.00 | (1,249,333.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,258,104.25) | 0.00 | 0.00 | (2,258,104.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,729,685.04) | 0.00 | 0.00 | (31,729,685.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,749,419.87) | 0.00 | 0.00 | (1,749,419.87) |
4102020101 ร/ด-ภาษีนำเข้า | (8,491,207.00) | 0.00 | (3,383,050.00) | (11,874,257.00) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (51,401.00) | 0.00 | 0.00 | (51,401.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (100,810.00) | 0.00 | 0.00 | (100,810.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,020.00) | 0.00 | (943.99) | (1,963.99) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (53,407.00) | 0.00 | (50,365.00) | (103,772.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (1,056.00) | 0.00 | (1,052.00) | (2,108.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 43,494.50 | 17,177.05 | 0.00 | 60,671.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:41:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (594,900.00) | 13,600.00 | (545,600.00) | (1,126,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (861,031.53) | 35,102.34 | (123,803.01) | (949,732.20) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (243,285.48) | 0.00 | (128,731.96) | (372,017.44) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 344,412.62 | 48,521.20 | (14,040.94) | 378,892.88 |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (23,416.00) | 25.80 | (9,808.69) | (33,198.89) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (183,740.00) | 0.00 | (103,375.00) | (287,115.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (87,344.94) | 0.00 | (132,944.10) | (220,289.04) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,900.00) | 0.00 | (13,456.75) | (15,356.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,169,149.19) | 0.00 | (533,592.12) | (2,702,741.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (416,418.76) | 0.00 | (73,566.76) | (489,985.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,929,290.00) | 0.00 | (5,817,760.00) | (7,747,050.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (19,269.00) | 0.00 | (4,700.00) | (23,969.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 366,532.26 | 184,000.00 | 0.00 | 550,532.26 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 183,740.00 | 102,880.00 | 0.00 | 286,620.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,000.00 | 20,495.00 | 0.00 | 60,495.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 11,637.00 | 14,640.00 | 0.00 | 26,277.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,900.00 | 13,456.75 | 0.00 | 15,356.75 |
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00 | 157,200.00 | 0.00 | 157,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 135,360.00 | 0.00 | 135,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,240.00 | 27,430.00 | 0.00 | 49,670.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,300.00 | 27,300.00 | (3,000.00) | 48,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 20,300.34 | 17,228.33 | 0.00 | 37,528.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 607.76 | 628.09 | 0.00 | 1,235.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,633.68 | 0.00 | 1,633.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,949.00 | 8,824.00 | 0.00 | 21,773.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,620.82 | 39,954.84 | 0.00 | 118,575.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 53,033.99 | 26,951.69 | 0.00 | 79,985.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,491.16 | 757.80 | 0.00 | 2,248.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,564.22 | 7,909.70 | 0.00 | 23,473.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600117 มุกดาหาร Report Time : 10:41:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,572.26 | 14,520.55 | 0.00 | 43,092.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,361.05 | 8,822.82 | 0.00 | 26,183.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,212.98 | 616.43 | 0.00 | 1,829.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 147,920.78 | 75,290.84 | 0.00 | 223,211.62 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 70.86 | 36.00 | 0.00 | 106.86 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 440,528.57 | 82,638.60 | 0.00 | 523,167.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,291,846.29 | 3,850,188.41 | 0.00 | 14,142,034.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,141,849.19 | 533,592.12 | 0.00 | 2,675,441.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (345,136.52) | 0.00 | 0.00 | (345,136.52) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,526,996.22 | (18,526,996.22) | 0.00 |