รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:18:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 236.11 | (210.97) | 25.14 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 3,279,097.41 | (3,279,097.41) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.97 | (0.97) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,827,953.74 | 1,416,764.03 | (1,046,063.10) | 3,198,654.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 38,520.00 | 4,982,437.49 | (4,980,967.49) | 39,990.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 156,216.61 | 167,553.27 | (323,769.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 731,319.96 | 1,045,605.10 | (1,776,925.06) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,213,159.37 | (1,213,159.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 27,356,299.76 | 0.00 | 0.00 | 27,356,299.76 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,203,267.14) | 0.00 | (52,211.35) | (3,255,478.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,002,314.87) | 0.00 | (64,121.45) | (4,066,436.32) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (2,970.60) | 0.00 | (27.60) | (2,998.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (89,650.47) | 0.00 | (3,438.11) | (93,088.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,138,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138,645.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,567,212.83) | 0.00 | (20,768.55) | (1,587,981.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (664,595.88) | 0.00 | (12,785.08) | (677,380.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (226,481.01) | 0.00 | (13,398.14) | (239,879.15) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:18:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (82,050.91) | 0.00 | (1,161.36) | (83,212.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,845,447.47 | 0.00 | 0.00 | 7,845,447.47 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,553,008.03) | 0.00 | (102,068.77) | (3,655,076.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (598,509.28) | 0.00 | (12,155.65) | (610,664.93) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (103,661.27) | 0.00 | (637.00) | (104,298.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,669.65) | 113,679.96 | (110,010.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 22,000.00 | (22,000.00) | (5,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (87,775.30) | 86,388.20 | (166,578.10) | (167,965.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 62,640.44 | (62,640.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,264.80 | (52,264.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (883,894.96) | 2,048,030.06 | (1,164,135.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 678.00 | (678.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 240.49 | (240.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (396,372.04) | 393,290.61 | (550,026.89) | (553,108.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 0.00 | 0.00 | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (0.97) | (0.97) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (27,356,299.76) | 0.00 | 0.00 | (27,356,299.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,980,479.44) | 0.00 | 0.00 | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,112,782.83) | 0.00 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (36,000.00) | 0.00 | (105,390.00) | (141,390.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (58,182.00) | 0.00 | (51,859.00) | (110,041.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (180,421.00) | 0.00 | (85,174.15) | (265,595.15) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (300.00) | (300.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (715.00) | (715.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:18:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (40,369.00) | 0.00 | (22,100.00) | (62,469.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (16,581.00) | 0.00 | (9,345.00) | (25,926.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (16,883.00) | 0.00 | (11,086.00) | (27,969.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (305,697.64) | 0.00 | (277,835.82) | (583,533.46) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (70,479.00) | 0.00 | (62,589.00) | (133,068.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,623.19 | 3,132.05 | 0.00 | 6,755.24 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 713.13 | 606.67 | 0.00 | 1,319.80 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (2,346,750.00) | 0.00 | (2,564,400.00) | (4,911,150.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,927,311.05) | 0.00 | (1,366,741.22) | (3,294,052.27) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 14.48 | 0.00 | (25.14) | (10.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,583.00) | 0.00 | (8,420.00) | (25,003.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (609,746.95) | 0.00 | (178,407.70) | (788,154.65) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 770,924.44 | 546,124.46 | 0.00 | 1,317,048.90 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13.10) | 0.00 | (11.73) | (24.83) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (8,587.92) | 0.00 | (8,890.62) | (17,478.54) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (194,780.00) | 0.00 | (97,390.00) | (292,170.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (329,575.56) | 1.00 | (168,405.15) | (497,979.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,362.00) | 0.00 | (14,580.00) | (19,942.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,251,227.12) | 0.00 | (1,046,701.25) | (2,297,928.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (907,005.74) | 0.00 | (708,364.03) | (1,615,369.77) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,112,402.00) | 0.00 | (708,400.00) | (3,820,802.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 574,645.16 | 270,200.00 | 0.00 | 844,845.16 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 194,780.00 | 97,390.00 | 0.00 | 292,170.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,903.22 | 16,000.00 | 0.00 | 48,903.22 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,750.97 | 18,812.00 | (1.00) | 34,561.97 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 94,800.00 | 47,400.00 | 0.00 | 142,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 4,850.00 | 0.00 | 7,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,962.00 | 2,230.00 | 0.00 | 5,192.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 116,730.00 | 112,800.00 | 0.00 | 229,530.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,133.00 | 0.00 | 0.00 | 8,133.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 35,400.00 | 38,500.00 | 0.00 | 73,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 45,800.00 | 45,800.00 | 0.00 | 91,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 36,303.53 | 39,124.84 | 0.00 | 75,428.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,290.42 | 1,789.58 | 0.00 | 3,080.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 21.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:18:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,467.69 | 0.00 | 5,467.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,593.00 | 0.00 | 9,593.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 102,738.49 | 52,211.35 | 0.00 | 154,949.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 126,174.44 | 64,121.45 | 0.00 | 190,295.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,765.38 | 3,438.11 | 0.00 | 10,203.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,866.94 | 20,768.55 | 0.00 | 61,635.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,157.72 | 12,785.08 | 0.00 | 37,942.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,363.99 | 13,398.14 | 0.00 | 39,762.13 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 1,161.36 | 0.00 | 3,446.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 200,612.78 | 102,068.77 | 0.00 | 302,681.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,919.61 | 12,155.65 | 0.00 | 36,075.26 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,253.43 | 637.00 | 0.00 | 1,890.43 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 54.32 | 27.60 | 0.00 | 81.92 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 917,587.12 | 719,070.75 | 0.00 | 1,636,657.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,812,852.88 | 4,197,379.71 | 0.00 | 9,010,232.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,249,109.81 | 1,046,063.10 | 0.00 | 2,295,172.91 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,528,674.22 | (22,528,674.22) | 0.00 |