รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:37:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,045,427.32 | 513,905.00 | (535,662.19) | 2,023,670.13 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 116,775.41 | (116,775.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 501,787.19 | (501,787.19) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 111,874.00 | 168,390.00 | (165,794.00) | 114,470.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 764,057.60 | (764,057.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,249,974.62) | 0.00 | (63,795.79) | (7,313,770.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,722.14) | 0.00 | (175.81) | (8,897.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,003.25) | 0.00 | (323.23) | (17,326.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (93,102.96) | 0.00 | (2,000.95) | (95,103.91) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,324,948.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324,948.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,271,407.55) | 0.00 | (12,234.82) | (1,283,642.37) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,559,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,450.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (719,857.94) | 0.00 | (11,249.25) | (731,107.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,842,567.20 | 0.00 | 0.00 | 2,842,567.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (214,912.53) | 0.00 | (24,010.06) | (238,922.59) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,853.85) | 0.00 | (60.89) | (2,914.74) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:37:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,170,099.09 | 0.00 | 0.00 | 6,170,099.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,837,097.43) | 0.00 | (103,650.76) | (1,940,748.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,898.82) | 0.00 | (322.88) | (14,221.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | (47,425.50) | 110,662.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 47,416.50 | 0.00 | (110,644.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (2,251.07) | 0.00 | (191.12) | (2,442.19) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,187.83 | (64,187.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,363.15 | (42,363.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 755,639.19 | (755,639.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 186.72 | (186.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 491.03 | (491.03) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | 0.00 | (1,120,778.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,566.00) | 0.00 | 0.00 | (7,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 16.63 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,434.00) | 0.00 | 0.00 | (2,434.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (125,360.00) | 125,360.00 | (188,040.00) | (188,040.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (191,508.26) | 5,890.00 | (116,887.98) | (302,506.24) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,822.00) | 7,300.00 | (21,600.00) | (36,122.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:37:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (982,896.68) | 6,945.00 | (535,662.19) | (1,511,613.87) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (589,520.00) | 0.00 | 0.00 | (589,520.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,876,354.00) | 0.00 | (506,960.00) | (3,383,314.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 617,796.35 | 317,174.19 | 0.00 | 934,970.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 125,360.00 | 188,040.00 | (125,360.00) | 188,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,503.33 | 13,785.00 | 0.00 | 39,288.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,122.00 | 25,258.00 | (5,890.00) | 34,490.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,000.00 | 14,300.00 | (7,300.00) | 26,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,822.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 855,430.00 | 3,794.00 | (1,000.00) | 858,224.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 76,290.00 | 69,690.00 | (11,205.00) | 134,775.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 100,800.00 | 96,700.00 | (15,900.00) | 181,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,124.00 | 11,972.00 | 0.00 | 36,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,590.00 | 36,690.00 | 0.00 | 56,280.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 36,925.65 | 34,123.39 | 0.00 | 71,049.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,471.25 | 1,320.81 | 0.00 | 2,792.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,031.14 | 9,230.78 | 0.00 | 21,261.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,472.00 | 6,186.00 | 0.00 | 13,658.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 125,533.65 | 63,795.79 | 0.00 | 189,329.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 345.95 | 175.81 | 0.00 | 521.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 636.05 | 323.23 | 0.00 | 959.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,937.36 | 2,000.95 | 0.00 | 5,938.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,928.46 | 12,234.82 | 0.00 | 37,163.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,135.60 | 11,249.25 | 0.00 | 33,384.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,245.59 | 24,010.06 | 0.00 | 71,255.65 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 119.81 | 60.89 | 0.00 | 180.70 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,573.45 | 0.00 | 0.00 | 1,573.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 203,725.95 | 103,650.76 | 0.00 | 307,376.71 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 635.34 | 322.88 | 0.00 | 958.22 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 376.07 | 191.12 | 0.00 | 567.19 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 24,046.13 | 0.00 | 0.00 | 24,046.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.01.2021
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:37:53
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 28,060.89 | 0.00 | 0.00 | 28,060.89 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9.00 | (9.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 589,520.00 | 0.00 | 0.00 | 589,520.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 886,196.68 | 535,662.19 | (6,945.00) | 1,414,913.87 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 583,600.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,760,144.54 | (4,760,144.54) | 0.00 |