รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:38:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80.88 | (80.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,349,525.04 | (1,349,525.04) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 128,255.81 | 2,415,369.24 | (419,547.77) | 2,124,077.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,682,812.10 | (2,424,387.04) | 258,425.06 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 99,090.61 | (99,090.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 384,311.75 | (424,128.17) | (39,816.42) |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 14.48 | 0.00 | (14.48) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 29,737.61 | 608,646.77 | (598,566.96) | 39,817.42 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 27,356,299.76 | 0.00 | 0.00 | 27,356,299.76 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,100,528.65) | 0.00 | (52,211.35) | (3,152,740.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,876,140.43) | 0.00 | (64,121.44) | (3,940,261.87) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (2,916.28) | 0.00 | (27.60) | (2,943.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,885.09) | 0.00 | (3,438.13) | (86,323.22) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,138,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138,645.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,526,345.89) | 0.00 | (20,768.49) | (1,547,114.38) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (639,438.16) | 0.00 | (12,785.06) | (652,223.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,117.02) | 0.00 | (13,398.14) | (213,515.16) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:38:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (79,765.66) | 0.00 | (1,161.36) | (80,927.02) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,774,847.47 | 70,600.00 | 0.00 | 7,845,447.47 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,352,395.25) | 0.00 | (101,836.80) | (3,454,232.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (574,589.67) | 0.00 | (12,155.91) | (586,745.58) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (102,407.84) | 0.00 | (636.99) | (103,044.83) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,669.65) | 28,244.65 | (24,575.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (21,165.40) | 42,680.00 | (73,118.60) | (51,604.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 21,630.34 | (23,632.59) | (2,002.25) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (48,968.81) | 48,968.81 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,350.80) | 14,350.80 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (26,096.00) | 610,166.77 | (584,071.77) | (1.00) |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90.62 | (90.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (14.48) | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (45,717.61) | 42,222.74 | (397,889.09) | (401,383.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (63,305.00) | 24,575.00 | 0.00 | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (27,356,299.76) | 0.00 | 0.00 | (27,356,299.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,968,115.76) | 0.00 | 0.00 | (48,968,115.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,125,146.51) | 0.00 | 0.00 | (2,125,146.51) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (41,853.00) | (41,853.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (99,912.00) | (99,912.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (8,991.00) | (8,991.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (5,050.00) | (5,050.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,150.00) | (9,150.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (40,816.82) | (40,816.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:38:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (12,547.00) | (12,547.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 1,181.64 | 0.00 | 1,181.64 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 487.01 | 0.00 | 487.01 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,027,250.00) | (1,027,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (986,898.76) | (986,898.76) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 14.48 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (9,125.00) | (9,125.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (343,327.84) | (343,327.84) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 394,759.54 | 0.00 | 394,759.54 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (9.42) | (9.42) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (3,264.65) | (3,264.65) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 93,650.00 | (187,300.00) | (93,650.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (50,795.85) | (50,795.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 21,514.60 | (420,279.97) | (398,765.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (430,052.64) | (430,052.64) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,034,402.00) | (2,034,402.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 289,445.16 | 0.00 | 289,445.16 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 187,300.00 | (93,650.00) | 93,650.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 16,903.22 | 0.00 | 16,903.22 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 7,926.97 | 0.00 | 7,926.97 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (5,476.17) | (5,476.17) |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (5,720.63) | (5,720.63) |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (3,154.00) | (3,154.00) |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 52,211.35 | 0.00 | 52,211.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 64,121.44 | 0.00 | 64,121.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,438.13 | 0.00 | 3,438.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,768.49 | 0.00 | 20,768.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,785.06 | 0.00 | 12,785.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,398.14 | 0.00 | 13,398.14 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 1,161.36 | 0.00 | 1,161.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 101,836.80 | 0.00 | 101,836.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 10:38:50
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 12,155.91 | 0.00 | 12,155.91 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 636.99 | 0.00 | 636.99 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 434,531.94 | 0.00 | 434,531.94 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,966,631.52 | 0.00 | 1,966,631.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 419,547.77 | (21,514.60) | 398,033.17 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (14.48) | (14.48) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,559,815.72 | (12,559,815.72) | 0.00 |