รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:23:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,761,234.25 | (1,761,234.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,124,077.28 | 1,600,753.10 | (896,876.64) | 2,827,953.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 258,425.06 | 3,160,857.07 | (3,380,762.13) | 38,520.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 279,596.61 | (123,380.00) | 156,216.61 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 890,436.06 | (159,116.10) | 731,319.96 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 39,817.42 | 1,176,015.25 | (1,215,832.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,221,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,221,610.41 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 27,356,299.76 | 0.00 | 0.00 | 27,356,299.76 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,468,654.54 | 0.00 | 0.00 | 23,468,654.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,152,740.00) | 0.00 | (50,527.14) | (3,203,267.14) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,199,129.15 | 0.00 | 0.00 | 30,199,129.15 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,940,261.87) | 0.00 | (62,053.00) | (4,002,314.87) |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (2,943.88) | 0.00 | (26.72) | (2,970.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,012,009.41 | 0.00 | 0.00 | 1,012,009.41 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,323.22) | 0.00 | (3,327.25) | (89,650.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,138,645.00 | 0.00 | 0.00 | 3,138,645.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,547,114.38) | 0.00 | (20,098.45) | (1,567,212.83) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 775,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (774,999.00) | 0.00 | 0.00 | (774,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,166,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166,550.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (652,223.22) | 0.00 | (12,372.66) | (664,595.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,572,733.34 | 0.00 | 0.00 | 1,572,733.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,515.16) | 0.00 | (12,965.85) | (226,481.01) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,564.00 | 0.00 | 0.00 | 5,564.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,563.00) | 0.00 | 0.00 | (5,563.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,399.00) | 0.00 | 0.00 | (6,399.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:23:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (80,927.02) | 0.00 | (1,123.89) | (82,050.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,845,447.47 | 0.00 | 0.00 | 7,845,447.47 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,454,232.05) | 0.00 | (98,775.98) | (3,553,008.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 748,470.00 | 0.00 | 0.00 | 748,470.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (586,745.58) | 0.00 | (11,763.70) | (598,509.28) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (103,044.83) | 0.00 | (616.44) | (103,661.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 103,200.00 | (106,869.65) | (3,669.65) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 22,000.00 | (22,000.00) | (5,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (51,604.00) | 49,693.10 | (85,864.40) | (87,775.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (2,002.25) | 50,832.43 | (48,830.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,995.90 | (50,995.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (39,817.42) | 282,954.10 | (1,127,031.64) | (883,894.96) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 678.00 | (678.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 131.73 | (131.73) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (401,383.96) | 382,397.81 | (377,385.89) | (396,372.04) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,730.00) | 0.00 | 0.00 | (38,730.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,396,998.21) | 0.00 | 0.00 | (1,396,998.21) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (27,356,299.76) | 0.00 | 0.00 | (27,356,299.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,578,982.05) | 0.00 | 0.00 | (10,578,982.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,968,115.76) | 0.00 | (12,363.68) | (48,980,479.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,125,146.51) | 12,363.68 | 0.00 | (2,112,782.83) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (18,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (36,000.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (41,853.00) | 0.00 | (16,329.00) | (58,182.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (99,912.00) | 0.00 | (80,509.00) | (180,421.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (8,991.00) | 0.00 | (31,378.00) | (40,369.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (5,050.00) | 0.00 | (11,531.00) | (16,581.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:23:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (9,150.00) | 0.00 | (7,733.00) | (16,883.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (40,816.82) | 0.00 | (264,880.82) | (305,697.64) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (12,547.00) | 0.00 | (57,932.00) | (70,479.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,181.64 | 2,441.55 | 0.00 | 3,623.19 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 487.01 | 226.12 | 0.00 | 713.13 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,027,250.00) | 0.00 | (1,319,500.00) | (2,346,750.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (986,898.76) | 0.00 | (940,412.29) | (1,927,311.05) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,125.00) | 0.00 | (7,458.00) | (16,583.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (343,327.84) | 0.00 | (266,419.11) | (609,746.95) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 394,759.54 | 376,164.90 | 0.00 | 770,924.44 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9.42) | 0.00 | (3.68) | (13.10) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (3,264.65) | 0.00 | (5,323.27) | (8,587.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (93,650.00) | 0.00 | (101,130.00) | (194,780.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (50,795.85) | 0.00 | (278,779.71) | (329,575.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (5,362.00) | (5,362.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (398,765.37) | 45,800.00 | (898,261.75) | (1,251,227.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (430,052.64) | 0.00 | (476,953.10) | (907,005.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,034,402.00) | 0.00 | (1,078,000.00) | (3,112,402.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 289,445.16 | 285,200.00 | 0.00 | 574,645.16 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 93,650.00 | 101,130.00 | 0.00 | 194,780.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,903.22 | 16,000.00 | 0.00 | 32,903.22 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 7,926.97 | 7,824.00 | 0.00 | 15,750.97 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,962.00 | 0.00 | 2,962.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 116,730.00 | 0.00 | 116,730.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,133.00 | 0.00 | 8,133.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 91,600.00 | (45,800.00) | 45,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (5,476.17) | 41,779.70 | 0.00 | 36,303.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,290.42 | 0.00 | 1,290.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (5,720.63) | 8,441.43 | (2,720.80) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (3,154.00) | 3,154.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600111 ขอนแก่น Report Time : 14:23:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,211.35 | 50,527.14 | 0.00 | 102,738.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 64,121.44 | 62,053.00 | 0.00 | 126,174.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,438.13 | 3,327.25 | 0.00 | 6,765.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,768.49 | 20,098.45 | 0.00 | 40,866.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,785.06 | 12,372.66 | 0.00 | 25,157.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,398.14 | 12,965.85 | 0.00 | 26,363.99 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 1,123.89 | 0.00 | 2,285.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,836.80 | 98,775.98 | 0.00 | 200,612.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,155.91 | 11,763.70 | 0.00 | 23,919.61 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 636.99 | 616.44 | 0.00 | 1,253.43 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 27.60 | 26.72 | 0.00 | 54.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 434,531.94 | 483,055.18 | 0.00 | 917,587.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,966,631.52 | 2,846,221.36 | 0.00 | 4,812,852.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 398,033.17 | 896,876.64 | (45,800.00) | 1,249,109.81 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.48) | 0.00 | 0.00 | (14.48) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,603,420.47 | (15,603,420.47) | 0.00 |