รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 24.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:45:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,920.00 | (15,920.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,920.00 | (15,920.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,938,169.32 | 680,880.00 | (573,622.00) | 2,045,427.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 155,862.35 | (155,862.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 559,622.00 | (559,622.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,960.00 | (6,960.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 122,034.00 | (10,160.00) | 111,874.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 717,234.35 | (717,234.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 382,822.00 | 0.00 | 0.00 | 382,822.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,188,236.76) | 0.00 | (61,737.86) | (7,249,974.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,552.00) | 0.00 | (170.14) | (8,722.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,690.44) | 0.00 | (312.81) | (17,003.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (91,166.55) | 0.00 | (1,936.41) | (93,102.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,724,289.04 | 0.00 | (399,341.04) | 2,324,948.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,634,638.63) | 375,294.91 | (12,063.83) | (1,271,407.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | (688,078.00) | 1,559,450.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,397,037.59) | 688,066.00 | (10,886.35) | (719,857.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,842,567.20 | 0.00 | 0.00 | 2,842,567.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (191,677.15) | 0.00 | (23,235.38) | (214,912.53) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,794.93) | 0.00 | (58.92) | (2,853.85) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | (109,400.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 24.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:45:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (80,927.02) | 81,339.11 | (412.09) | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,435,329.72 | 0.00 | (3,265,230.63) | 6,170,099.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,001,908.02) | 3,265,117.63 | (100,307.04) | (1,837,097.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,586.36) | 0.00 | (312.46) | (13,898.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (2,066.12) | 0.00 | (184.95) | (2,251.07) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,533.39 | (67,533.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,202.87 | (84,202.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 698,468.00 | (698,468.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 140.00 | (140.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 592.44 | (592.44) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,920.00 | (5,920.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,120,778.20) | 0.00 | 0.00 | (1,120,778.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,804,307.62) | 0.00 | 0.00 | (2,804,307.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,797,410.36) | 0.00 | 0.00 | (28,797,410.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 10,000.00 | (17,566.00) | (7,566.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 16.63 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,434.00) | (2,434.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (62,680.00) | 0.00 | (62,680.00) | (125,360.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,178.00) | 0.00 | (190,330.26) | (191,508.26) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,750.00 | (23,572.00) | (21,822.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (409,274.68) | 0.00 | (573,622.00) | (982,896.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 24.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:45:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (583,600.00) | 0.00 | (5,920.00) | (589,520.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,201,394.00) | 0.00 | (674,960.00) | (2,876,354.00) |
4313010199 รายได้อื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 294,709.68 | 323,086.67 | 0.00 | 617,796.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 62,680.00 | 62,680.00 | 0.00 | 125,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,785.00 | 13,718.33 | 0.00 | 25,503.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 7,258.00 | 7,864.00 | 0.00 | 15,122.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,572.00 | (1,750.00) | 2,822.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 855,430.00 | 0.00 | 0.00 | 855,430.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 32,400.00 | 43,890.00 | 0.00 | 76,290.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 36,000.00 | 68,000.00 | (3,200.00) | 100,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,061.00 | 11,063.00 | 0.00 | 24,124.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,590.00 | 0.00 | 19,590.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (36,472.17) | 73,397.82 | 0.00 | 36,925.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,471.25 | 0.00 | 1,471.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (8,774.05) | 20,805.19 | 0.00 | 12,031.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,472.00 | 0.00 | 7,472.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,795.79 | 61,737.86 | 0.00 | 125,533.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 175.81 | 170.14 | 0.00 | 345.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 323.24 | 312.81 | 0.00 | 636.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,000.95 | 1,936.41 | 0.00 | 3,937.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,864.63 | 12,063.83 | 0.00 | 24,928.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,249.25 | 10,886.35 | 0.00 | 22,135.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,010.21 | 23,235.38 | 0.00 | 47,245.59 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 60.89 | 58.92 | 0.00 | 119.81 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,161.36 | 412.09 | 0.00 | 1,573.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 103,418.91 | 100,307.04 | 0.00 | 203,725.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 322.88 | 312.46 | 0.00 | 635.34 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 191.12 | 184.95 | 0.00 | 376.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 24,046.13 | 0.00 | 24,046.13 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 28,060.89 | 0.00 | 28,060.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 24.12.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:45:32
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 583,600.00 | 5,920.00 | 0.00 | 589,520.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 312,574.68 | 573,622.00 | 0.00 | 886,196.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.63) | 0.00 | 0.00 | (16.63) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 583,600.00 | 0.00 | 0.00 | 583,600.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,166,859.57 | (9,166,859.57) | 0.00 |