รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,542.00 | (2,542.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 287,201.13 | (287,201.13) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,200.00 | (2,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,958,415.89 | 52,763.02 | (865,834.20) | 2,145,344.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 507,690.23 | (507,690.23) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 200,016.46 | (200,016.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 384,555.24 | (384,555.24) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 642,171.70 | (642,171.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,383,819.13 | 0.00 | (42,289.98) | 12,341,529.15 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 1,687,008.00 | (1,687,008.00) | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,627,174.74) | 362,539.94 | (375,938.03) | (1,640,572.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 1,996,500.00 | (1,996,500.00) | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,051,274.28) | 434,371.66 | (462,346.60) | (3,079,249.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 349,000.00 | (349,000.00) | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,283,686.66) | 79,100.29 | (89,463.50) | (1,294,049.87) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 563,865.00 | (563,865.00) | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,318,304.20) | 385,509.24 | (398,843.62) | (1,331,638.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,542,957.89) | 0.00 | (13,658.97) | (1,556,616.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (240,185.31) | 0.00 | (3,525.25) | (243,710.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,887,951.06 | 246,657.76 | (249,831.10) | 4,884,777.72 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,185,946.95) | 237,038.10 | (280,657.51) | (3,229,566.36) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 526,428.10 | (526,428.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (748,778.10) | 526,428.10 | (45,650.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (8,972.50) | 8,972.50 | (9,564.20) | (9,564.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,448.77 | (15,448.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 642,699.10 | (642,699.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 527.40 | (527.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,919.89 | (4,919.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,206.70) | 28,904.70 | (47,911.75) | (44,213.75) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (769,095.50) | 0.00 | 0.00 | (769,095.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,200.00 | (2,200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,383,819.13) | 42,289.98 | 0.00 | (12,341,529.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (73,485.00) | 0.00 | 0.00 | (73,485.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (821,979.51) | 0.00 | (79,700.25) | (901,679.76) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (17,460.26) | 0.00 | (10,316.36) | (27,776.62) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (384,625.00) | 0.00 | (12,750.00) | (397,375.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (8,629.60) | 0.00 | 0.00 | (8,629.60) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (37,400.00) | 0.00 | 0.00 | (37,400.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,532.00) | 0.00 | (1,136.00) | (9,668.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,187.50) | 0.00 | 0.00 | (3,187.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (641,931.85) | 0.00 | (35,308.41) | (677,240.26) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (65,975.73) | 0.00 | (15,276.67) | (81,252.40) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 10,323.74 | 772.48 | 0.00 | 11,096.22 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 12,240.75 | 1,027.67 | 0.00 | 13,268.42 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,679,800.00) | 0.00 | (155,100.00) | (5,834,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,393,297.73) | 0.00 | (102,497.05) | (1,495,794.78) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.48) | 0.00 | 0.00 | (41.48) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (509,000.00) | 0.00 | 0.00 | (509,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,298.00) | 0.00 | 0.00 | (13,298.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (612,906.00) | 0.00 | (63,705.00) | (676,611.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 556,319.09 | 40,998.82 | 0.00 | 597,317.91 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (271.44) | 0.00 | (20.79) | (292.23) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (33,748.20) | 0.00 | (2,095.95) | (35,844.15) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,036,845.00) | 0.00 | (115,205.00) | (1,152,050.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (748,219.79) | 70,500.00 | (181,428.00) | (859,147.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,650.00) | 0.00 | (19,560.00) | (55,210.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,927,955.49) | 0.00 | (869,740.90) | (14,797,696.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (986,614.40) | 0.00 | (52,763.02) | (1,039,377.42) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,674,888.93) | 0.00 | 0.00 | (8,674,888.93) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,949,129.37 | 218,100.00 | 0.00 | 2,167,229.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,016,010.00 | 112,890.00 | 0.00 | 1,128,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 285,970.08 | 32,100.00 | 0.00 | 318,070.08 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 116,820.00 | 0.00 | 0.00 | 116,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 146,160.00 | 17,472.00 | 0.00 | 163,632.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,500.00 | 18,490.00 | 0.00 | 48,990.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,150.00 | 1,070.00 | 0.00 | 6,220.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,996.00 | 0.00 | 0.00 | 26,996.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 440,799.59 | 141,154.00 | (57,600.00) | 524,353.59 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,501.74 | 0.00 | 0.00 | 45,501.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 119,547.00 | 45,650.00 | 0.00 | 165,197.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:11:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,243,678.10 | 12,900.00 | (12,900.00) | 1,243,678.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 244,343.00 | 21,550.60 | 0.00 | 265,893.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 260,800.00 | 32,600.00 | 0.00 | 293,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 66,000.00 | 17,000.00 | (2,200.00) | 80,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 150,452.70 | 0.00 | 0.00 | 150,452.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,750.65 | 0.00 | 0.00 | 16,750.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,601.52 | 0.00 | 0.00 | 18,601.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,968.00 | 0.00 | 0.00 | 45,968.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 108,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 117,685.95 | 16,970.50 | (3,572.41) | 131,084.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 246,415.01 | 32,202.76 | (4,227.82) | 274,389.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 91,193.28 | 11,545.61 | (1,182.40) | 101,556.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,177.31 | 16,741.79 | (3,407.41) | 127,511.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 120,544.01 | 13,658.97 | 0.00 | 134,202.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,158.51 | 3,525.25 | 0.00 | 34,683.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 403,648.59 | 47,807.87 | (1,016.12) | 450,440.34 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,016.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,062,592.59 | 58,094.69 | 0.00 | 1,120,687.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,694,194.49 | 432,990.77 | 0.00 | 10,127,185.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,879,630.08 | 865,834.20 | 0.00 | 14,745,464.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 216,427.13 | 0.00 | 0.00 | 216,427.13 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,800.00 | (25,800.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,528,997.29 | (12,528,997.29) | 0.00 |