รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:03:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,890.00 | (15,890.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,890.00 | (15,890.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,806,540.48 | 155,200.00 | (698,488.00) | 6,263,252.48 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 248,606.80 | (230,306.80) | 18,300.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 741,892.00 | (731,812.00) | 10,080.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 4,800.00 | 30,900.00 | (4,800.00) | 30,900.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 87,500.00 | 251,693.00 | (87,500.00) | 251,693.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 165,220.00 | 825,278.80 | (990,498.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,935,628.83) | 0.00 | (63,621.48) | (6,999,250.31) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,855.86) | 0.00 | (175.33) | (8,031.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,410.54) | 0.00 | (322.35) | (15,732.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (83,243.52) | 0.00 | (1,995.48) | (85,239.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,873,418.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,418.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,724,107.13) | 0.00 | (13,706.42) | (1,737,813.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,352,494.80) | 0.00 | (11,218.48) | (1,363,713.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,067.20 | 0.00 | 0.00 | 212,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,641.52) | 0.00 | (1,662.78) | (103,304.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,553.84) | 0.00 | (60.72) | (2,614.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:03:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (76,328.47) | 0.00 | (1,158.18) | (77,486.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,288,768.12 | 0.00 | 0.00 | 7,288,768.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,627,092.30) | 0.00 | (67,062.77) | (4,694,155.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,308.29) | 0.00 | (321.86) | (12,630.15) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,309.43) | 0.00 | (190.57) | (1,500.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 62,133.21 | (62,133.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,503.00 | (12,503.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,726.99 | (49,726.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (165,220.00) | 953,701.00 | (816,861.00) | (28,380.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 242.77 | (242.77) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 408.58 | (408.58) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,590.00 | (4,590.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.33) | 0.00 | 0.00 | (27.33) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (516,000.00) | 0.00 | (11,300.00) | (527,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (545,469.00) | 0.00 | (60,285.00) | (605,754.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,374,788.56) | 0.00 | (135,938.20) | (1,510,726.76) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,235.00) | 0.00 | (34,010.00) | (104,245.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:03:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,146,077.52) | 0.00 | (698,488.00) | (7,844,565.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (128,687.00) | 0.00 | (4,590.00) | (133,277.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,672,837.32) | 0.00 | (150,610.00) | (11,823,447.32) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,878,259.54 | 325,400.00 | 0.00 | 3,203,659.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 542,430.00 | 60,270.00 | 0.00 | 602,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 118,170.12 | 13,800.00 | 0.00 | 131,970.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 162,980.00 | 19,738.00 | 0.00 | 182,718.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 205,600.00 | 15,000.00 | 0.00 | 220,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,096.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,265.00 | 31,750.00 | 0.00 | 93,015.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,970.00 | 2,260.00 | 0.00 | 11,230.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 374,605.00 | 0.00 | 0.00 | 374,605.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 418,470.00 | 58,650.00 | 0.00 | 477,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 354,800.00 | 42,800.00 | 0.00 | 397,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,622.00 | 19,280.00 | 0.00 | 78,902.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 125,200.00 | 32,800.00 | 0.00 | 158,000.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 114,997.00 | 10,003.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,201,528.56 | 0.00 | 0.00 | 2,201,528.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 260,397.00 | 27,133.00 | 0.00 | 287,530.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 139,820.00 | 14,000.00 | 0.00 | 153,820.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 298,586.06 | 42,623.55 | 0.00 | 341,209.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,922.05 | 902.82 | 0.00 | 12,824.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,396.38 | 9,251.83 | 0.00 | 76,648.21 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,883.00 | 5,446.00 | 0.00 | 59,329.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,403.30 | 230.00 | 0.00 | 6,633.30 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 562,331.83 | 63,621.48 | 0.00 | 625,953.31 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,549.68 | 175.33 | 0.00 | 1,725.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,849.19 | 322.35 | 0.00 | 3,171.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,637.51 | 1,995.48 | 0.00 | 19,632.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,540.64 | 13,706.42 | 0.00 | 126,247.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 98,906.86 | 11,218.48 | 0.00 | 110,125.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,230.11 | 1,662.78 | 0.00 | 15,892.89 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 536.70 | 60.72 | 0.00 | 597.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 09:03:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,236.85 | 1,158.18 | 0.00 | 11,395.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 542,494.38 | 67,062.77 | 0.00 | 609,557.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,609.29 | 321.86 | 0.00 | 1,931.15 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,309.43 | 190.57 | 0.00 | 1,500.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,203.87 | 0.00 | 0.00 | 3,203.87 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,305.80 | 0.00 | 0.00 | 40,305.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,425.00 | 0.00 | 0.00 | 11,425.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 128,687.00 | 4,590.00 | 0.00 | 133,277.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 521,606.41 | 11,300.00 | 0.00 | 532,906.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,011,812.52 | 698,488.00 | 0.00 | 7,710,300.52 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 302,572.88 | 0.00 | 0.00 | 302,572.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,978,368.77 | (4,978,368.77) | 0.00 |