รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:06:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 197,058.95 | (197,058.95) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,517.28 | (16,517.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,813,246.84 | 1,028,016.45 | (637,926.84) | 4,203,336.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 692,025.62 | (684,175.62) | 7,850.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 130,191.14 | (130,191.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 602,450.68 | (602,450.68) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 736,341.82 | (736,341.82) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 896,375.97 | 57,740.00 | 0.00 | 954,115.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,684,000.52 | 0.00 | 0.00 | 11,684,000.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,451,637.19) | 0.00 | (37,116.27) | (4,488,753.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,759,448.08) | 0.00 | (27,630.24) | (2,787,078.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (602,520.32) | 0.00 | (4,023.76) | (606,544.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,790,060.00 | 218,330.00 | (218,330.00) | 1,790,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (788,333.77) | 92,575.06 | (106,721.15) | (802,479.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (554,353.21) | 0.00 | (9,093.39) | (563,446.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,366.04) | 0.00 | (902.91) | (27,268.95) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:06:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (76,328.47) | 0.00 | (1,158.18) | (77,486.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,423,298.59 | 160,600.00 | (163,773.34) | 4,420,125.25 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,404,938.88) | 155,284.10 | (205,348.05) | (2,455,002.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,185.31) | 0.00 | (565.79) | (8,751.10) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (117,499.91) | 0.00 | (571.72) | (118,071.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,199,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 66,649.83 | (66,649.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,740.00 | (60,740.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (7,566.00) | 7,566.00 | (9,564.20) | (9,564.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,011.65 | (15,011.65) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,154.84 | (38,154.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 734,443.68 | (734,443.68) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 577.43 | (577.43) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (145,571.73) | 150,143.45 | (101,259.49) | (96,687.77) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (132,885.00) | 500.00 | 0.00 | (132,385.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,500.00 | (16,500.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,684,000.52) | 0.00 | 0.00 | (11,684,000.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (875,619.84) | 0.00 | (41,168.00) | (916,787.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:06:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (705,856.32) | 0.00 | (15,522.00) | (721,378.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,640,625.00) | 0.00 | (73,125.00) | (1,713,750.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (30,796.00) | 0.00 | 0.00 | (30,796.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (27,286.40) | 0.00 | (2,935.60) | (30,222.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (268,098.00) | 0.00 | (9,140.00) | (277,238.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (65,130.00) | 0.00 | (8,220.00) | (73,350.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 18,546.59 | 750.61 | 0.00 | 19,297.20 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 32,221.01 | 1,298.15 | 0.00 | 33,519.16 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,872,250.00) | 0.00 | (146,400.00) | (5,018,650.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (975,595.97) | 0.00 | (239,183.13) | (1,214,779.10) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.24) | 0.00 | (17.28) | (26.52) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,480.00) | 0.00 | 0.00 | (62,480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (812,081.56) | 0.00 | (106,371.00) | (918,452.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 383,758.32 | 92,713.25 | 0.00 | 476,471.57 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (566.15) | 0.00 | (25.72) | (591.87) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (60,325.87) | 0.00 | (2,344.56) | (62,670.43) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (577,560.00) | 0.00 | (64,170.00) | (641,730.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,010,976.79) | 3,700.00 | (139,294.67) | (1,146,571.46) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,180.50) | 0.00 | (26,340.00) | (91,520.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,318,280.97) | 0.00 | (617,914.73) | (6,936,195.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (756,699.32) | 0.00 | (118,777.45) | (875,476.77) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,695,838.00) | 0.00 | (909,239.00) | (11,605,077.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 139,100.00 | 35,350.00 | (7,400.00) | 167,050.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,109,177.85 | 237,300.00 | 0.00 | 2,346,477.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 577,530.00 | 64,170.00 | 0.00 | 641,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 258,551.99 | 29,355.00 | 0.00 | 287,906.99 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 135,849.00 | 16,332.00 | 0.00 | 152,181.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,225.80 | 0.00 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,900.00 | 26,140.00 | 0.00 | 62,040.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 200.00 | 0.00 | 13,700.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 41,674.00 | 0.00 | 0.00 | 41,674.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:06:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 609,470.00 | 97,200.00 | 0.00 | 706,670.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,588.00 | 1,400.00 | 0.00 | 7,988.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,900.00 | 210.00 | 0.00 | 7,110.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 400,700.00 | 0.00 | 0.00 | 400,700.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 243,345.10 | 28,110.00 | 0.00 | 271,455.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 294,465.00 | 29,300.00 | 0.00 | 323,765.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 339,304.00 | 30,000.00 | (16,500.00) | 352,804.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 191,720.31 | 32,877.51 | 0.00 | 224,597.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,744.81 | 3,314.52 | 0.00 | 23,059.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,050.92 | 2,795.64 | 0.00 | 28,846.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,202.00 | 1,167.00 | 0.00 | 39,369.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,570.00 | 220.00 | 0.00 | 5,790.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 328,059.94 | 37,116.27 | 0.00 | 365,176.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 244,215.74 | 27,630.24 | 0.00 | 271,845.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,564.89 | 4,023.76 | 0.00 | 39,588.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,320.94 | 15,536.08 | (1,389.99) | 128,467.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 80,190.28 | 9,093.39 | 0.00 | 89,283.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,980.52 | 902.91 | 0.00 | 8,883.43 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,236.85 | 1,158.18 | 0.00 | 11,395.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 453,056.55 | 53,910.53 | (674.24) | 506,292.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,000.88 | 565.79 | 0.00 | 5,566.67 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,053.28 | 571.72 | 0.00 | 5,625.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 901,568.28 | 125,122.25 | 0.00 | 1,026,690.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,014,817.97 | 539,470.00 | 0.00 | 10,554,287.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,234,381.96 | 605,743.68 | 0.00 | 6,840,125.64 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,324,398.00 | 32,183.16 | 0.00 | 1,356,581.16 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 11.08.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:06:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 7,402,273.62 | (7,402,273.62) | 0.00 |