รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 76,033.00 | (76,033.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 76,033.00 | (76,033.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,017,182.48 | 245,401.00 | (4,142,633.48) | 119,950.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,427.14 | 146,702.45 | (154,129.59) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 678,000.00 | 2,057,762.00 | (2,735,762.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 49,000.00 | 8,550.00 | (57,550.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,686,026.00 | 2,370,776.00 | (2,536,611.00) | 1,520,191.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,287,104.45 | (2,205,626.45) | 81,478.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,062,871.79) | 0.00 | (61,569.18) | (7,124,440.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,206.52) | 0.00 | (169.67) | (8,376.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,055.25) | 0.00 | (311.95) | (16,367.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (87,234.49) | 0.00 | (1,931.11) | (89,165.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,709,289.04 | 15,000.00 | 0.00 | 2,724,289.04 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,609,154.42) | 0.00 | (12,390.07) | (1,621,544.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,374,931.75) | 0.00 | (10,856.59) | (1,385,788.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,842,567.20 | 0.00 | 0.00 | 2,842,567.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (144,496.37) | 0.00 | (23,170.57) | (167,666.94) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,675.28) | 0.00 | (58.76) | (2,734.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (78,644.84) | 0.00 | (1,120.82) | (79,765.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,703,768.12 | 630,961.60 | 0.00 | 9,334,729.72 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,803,745.24) | 0.00 | (88,096.08) | (4,891,841.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,952.01) | 0.00 | (311.47) | (13,263.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,690.57) | 0.00 | (184.43) | (1,875.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,497.21) | 620,078.42 | (714,081.21) | (101,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 628,510.00 | (628,510.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,024.07 | (52,024.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (678,000.00) | 2,874,218.00 | (2,272,896.00) | (76,678.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 303.55 | (303.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,764.81 | (5,764.81) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 76,316.00 | (76,316.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.42) | 0.00 | 0.00 | (50.42) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (527,300.00) | 0.00 | 0.00 | (527,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (666,039.00) | 4,066.00 | (61,447.00) | (723,420.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,643,782.30) | 0.00 | (138,504.35) | (1,782,286.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (137,692.00) | 0.00 | (29,000.00) | (166,692.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,143,070.52) | 0.00 | (2,702,324.00) | (12,845,394.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (155,226.00) | 0.00 | (69,633.00) | (224,859.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,921,433.32) | 0.00 | (792,729.60) | (16,714,162.92) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 36,450.00 | 0.00 | 36,450.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,529,059.54 | 325,400.00 | (15,000.00) | 3,839,459.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 662,970.00 | 60,270.00 | 0.00 | 723,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 145,770.12 | 13,800.00 | 0.00 | 159,570.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 202,456.00 | 11,962.00 | (4,366.00) | 210,052.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 245,600.00 | 23,000.00 | 0.00 | 268,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,096.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,462.00 | 26,000.00 | 0.00 | 152,462.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,230.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,230.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 674,656.00 | 2,457,829.00 | (841,770.00) | 2,290,715.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 522,960.00 | 107,700.00 | 0.00 | 630,660.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 465,600.00 | 97,600.00 | 0.00 | 563,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,815.00 | 42,181.00 | 0.00 | 140,996.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 158,000.00 | 66,480.00 | 0.00 | 224,480.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 125,000.00 | 163,310.00 | 0.00 | 288,310.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,231,328.56 | 0.00 | 0.00 | 2,231,328.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 305,190.00 | 29,274.00 | 0.00 | 334,464.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 180,660.00 | 492,000.00 | (14,000.00) | 658,660.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 5,240.00 | 0.00 | 0.00 | 5,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 382,856.37 | 41,307.17 | 0.00 | 424,163.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,360.15 | 609.90 | 0.00 | 14,970.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 82,974.64 | 10,356.21 | 0.00 | 93,330.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 64,061.00 | 9,248.00 | 0.00 | 73,309.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,633.30 | 0.00 | 0.00 | 6,633.30 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 689,574.79 | 61,569.18 | 0.00 | 751,143.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,900.34 | 169.67 | 0.00 | 2,070.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,493.90 | 311.95 | 0.00 | 3,805.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,628.48 | 1,931.11 | 0.00 | 23,559.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 139,706.48 | 12,390.07 | 0.00 | 152,096.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 121,343.81 | 10,856.59 | 0.00 | 132,200.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 57,084.96 | 23,170.57 | 0.00 | 80,255.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 658.14 | 58.76 | 0.00 | 716.90 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,553.22 | 1,120.82 | 0.00 | 13,674.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 719,147.32 | 88,096.08 | 0.00 | 807,243.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,253.01 | 311.47 | 0.00 | 2,564.48 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,690.57 | 184.43 | 0.00 | 1,875.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 47,214.28 | 0.00 | 0.00 | 47,214.28 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,305.80 | 0.00 | 0.00 | 40,305.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,906.14 | 6,400.00 | 0.00 | 21,306.14 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 155,226.00 | 69,633.00 | 0.00 | 224,859.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 532,929.50 | 0.00 | 0.00 | 532,929.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,008,805.52 | 2,813,024.00 | (14,000.00) | 12,807,829.52 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 302,572.88 | 1,329,609.48 | 0.00 | 1,632,182.36 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,808.00 | (5,808.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,638,026.81 | (20,638,026.81) | 0.00 |