รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 726.14 | (726.14) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 155,643.46 | (155,643.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,799,718.09 | 121,047.42 | (1,109,883.31) | 810,882.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 533,252.10 | (533,252.10) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 173,620.80 | (173,620.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 610,357.37 | (610,357.37) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 824,760.17 | (792,486.17) | 32,274.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,328,589.68 | 0.00 | 0.00 | 12,328,589.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,653,970.94) | 0.00 | (12,965.89) | (1,666,936.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,107,224.15) | 0.00 | (27,072.51) | (3,134,296.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,304,413.06) | 0.00 | (10,028.91) | (1,314,441.97) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,344,972.98) | 0.00 | (12,904.27) | (1,357,877.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,570,275.79) | 0.00 | (13,218.31) | (1,583,494.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (247,235.82) | 0.00 | (3,411.51) | (250,647.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,884,777.72 | 0.00 | 0.00 | 4,884,777.72 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,276,358.01) | 0.00 | (45,282.09) | (3,321,640.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 81,112.83 | (81,112.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 75,265.00 | (75,265.00) | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (11,911.60) | 11,911.60 | (11,766.10) | (11,766.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,067.55 | (15,067.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,908.32 | (25,908.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 789,311.12 | (821,911.12) | (32,600.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 672.95 | (672.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 671.99 | (671.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (66,038.24) | 69,598.28 | (46,783.00) | (43,222.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (759,395.50) | 0.00 | 0.00 | (759,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,328,589.68) | 0.00 | 0.00 | (12,328,589.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (87,885.00) | 0.00 | (33,300.00) | (121,185.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (1,011,474.11) | 0.00 | (76,251.10) | (1,087,725.21) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (28,554.90) | 0.00 | (16.80) | (28,571.70) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (410,125.00) | 0.00 | (12,750.00) | (422,875.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (8,629.60) | 0.00 | 0.00 | (8,629.60) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (37,400.00) | 0.00 | 0.00 | (37,400.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (10,580.00) | 0.00 | (940.00) | (11,520.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (4,537.50) | 0.00 | 0.00 | (4,537.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (701,327.47) | 0.00 | (22,514.73) | (723,842.20) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (88,650.14) | 0.00 | (4,902.30) | (93,552.44) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 11,953.59 | 753.40 | 0.00 | 12,706.99 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 14,501.67 | 890.19 | 0.00 | 15,391.86 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (6,016,900.00) | 0.00 | (186,900.00) | (6,203,800.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,650,236.78) | 0.00 | (100,320.00) | (1,750,556.78) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.48) | 37.16 | 0.00 | (4.32) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (509,000.00) | 0.00 | 0.00 | (509,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,298.00) | 0.00 | 0.00 | (13,298.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (801,577.86) | 0.00 | (62,247.87) | (863,825.73) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 659,094.71 | 40,128.00 | 0.00 | 699,222.71 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (319.79) | 0.00 | (20.05) | (339.84) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (38,303.17) | 0.00 | (2,007.49) | (40,310.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,267,255.00) | 0.00 | (115,205.00) | (1,382,460.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,005,723.17) | 0.00 | (89,890.15) | (1,095,613.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (61,710.00) | 0.00 | (42,780.00) | (104,490.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,244,381.34) | 8,508.00 | (684,992.56) | (15,920,865.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,122,415.82) | 0.00 | (51,486.70) | (1,173,902.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,689,693.93) | 0.00 | (61,052.72) | (8,750,746.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,385,329.37 | 218,100.00 | 0.00 | 2,603,429.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,241,790.00 | 112,890.00 | 0.00 | 1,354,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 350,170.08 | 32,100.00 | 0.00 | 382,270.08 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 116,820.00 | 0.00 | (116,820.00) | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 181,104.00 | 6,990.00 | 0.00 | 188,094.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,490.00 | 24,950.00 | 0.00 | 80,440.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,220.00 | 17,830.00 | 0.00 | 24,050.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,996.00 | 0.00 | 0.00 | 26,996.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 604,681.59 | 284,640.00 | (6,340.00) | 882,981.59 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,501.74 | 43,180.72 | (2,168.00) | 86,514.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 167,357.00 | 62,080.00 | 0.00 | 229,437.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,243,678.10 | 14,805.00 | 0.00 | 1,258,483.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 285,423.60 | 35,390.00 | 0.00 | 320,813.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 326,000.00 | 65,200.00 | 0.00 | 391,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 77,450.00 | 6,000.00 | 0.00 | 83,450.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 236,491.63 | 12,933.55 | 0.00 | 249,425.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,084.88 | 6,385.33 | 0.00 | 35,470.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,173.74 | 3,448.67 | 0.00 | 35,622.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,830.00 | 5,140.60 | 0.00 | 58,970.60 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 108,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 144,482.15 | 12,965.89 | 0.00 | 157,448.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 302,364.88 | 27,072.51 | 0.00 | 329,437.39 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 111,919.68 | 10,028.91 | 0.00 | 121,948.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 140,846.09 | 12,904.27 | 0.00 | 153,750.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 147,861.91 | 13,218.31 | 0.00 | 161,080.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 38,209.02 | 3,411.51 | 0.00 | 41,620.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 497,231.99 | 45,282.09 | 0.00 | 542,514.08 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,016.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,210,473.70 | 57,016.60 | 0.00 | 1,267,490.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,696,196.28 | 458,334.05 | 0.00 | 11,154,530.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,188,934.30 | 681,057.12 | (8,508.00) | 15,861,483.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 216,427.13 | 428,826.19 | 0.00 | 645,253.32 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,261,425.17 | (6,261,425.17) | 0.00 |