รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:26:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45,168.00 | (45,168.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 70,973.24 | (70,973.24) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 21,634.00 | (21,634.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,215,066.11 | 263,658.80 | (3,312,257.11) | 166,467.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,920.00 | 861,995.77 | (866,915.77) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 94,627.31 | (94,627.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 955,705.21 | (955,705.21) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,886.00 | 0.00 | 5,886.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,187,800.52 | (1,187,800.52) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 992,420.97 | 0.00 | 0.00 | 992,420.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,684,000.52 | 0.00 | 0.00 | 11,684,000.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 2,999,000.00 | (2,999,000.00) | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,525,869.73) | 0.00 | (35,918.97) | (4,561,788.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,814,708.57) | 0.00 | (26,738.95) | (2,841,447.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (610,567.84) | 0.00 | (3,893.97) | (614,461.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,833,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (816,685.07) | 0.00 | (12,269.35) | (828,954.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | (755,000.00) | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 754,999.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (572,539.95) | 0.00 | (8,800.03) | (581,339.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,171.86) | 0.00 | (873.79) | (29,045.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:26:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (21.31) | 0.00 | (106.56) | (127.87) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (78,644.84) | 0.00 | (1,120.82) | (79,765.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,420,125.25 | 0.00 | 0.00 | 4,420,125.25 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,508,239.02) | 0.00 | (51,518.69) | (2,559,757.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,316.89) | 0.00 | (547.54) | (9,864.43) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (118,643.35) | 0.00 | (553.28) | (119,196.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,799,400.00 | 1,199,600.00 | (2,999,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,483,300.00 | (1,483,300.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,807,511.00 | (1,807,511.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (299,900.00) | 2,134,712.00 | (1,834,812.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (8,060.70) | 8,060.70 | (7,469.00) | (7,469.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 25,964.24 | (25,964.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,366.98 | (47,366.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,186,005.21 | (1,186,005.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 369.06 | (369.06) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 586.00 | (586.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,721.54 | (16,721.54) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,293.53) | 46,158.85 | (27,799.18) | (19,933.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (132,385.00) | 0.00 | (14,158.00) | (146,543.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (900.00) | 22,534.00 | (21,634.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,684,000.52) | 0.00 | 0.00 | (11,684,000.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:26:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (959,108.84) | 0.00 | (44,758.00) | (1,003,866.84) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (741,582.32) | 0.00 | (20,875.00) | (762,457.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,929,375.00) | 0.00 | (151,875.00) | (2,081,250.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (30,796.00) | 0.00 | 0.00 | (30,796.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (33,259.00) | 0.00 | (2,891.00) | (36,150.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (301,778.00) | 0.00 | (30,976.00) | (332,754.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (82,000.00) | 0.00 | (8,260.00) | (90,260.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 20,869.15 | 1,298.21 | 0.00 | 22,167.36 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 36,300.66 | 2,175.08 | 0.00 | 38,475.74 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,158,550.00) | 0.00 | (120,400.00) | (5,278,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,288,087.89) | 0.00 | (32,740.00) | (1,320,827.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,995.00) | (14,995.00) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.52) | 0.00 | 0.00 | (26.52) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | (111,000.00) | (114,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,480.00) | 0.00 | 0.00 | (62,480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (997,532.56) | 0.00 | (252,117.07) | (1,249,649.63) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 505,795.08 | 13,096.00 | 0.00 | 518,891.08 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (649.92) | 0.00 | (44.27) | (694.19) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (67,273.17) | 0.00 | (3,704.30) | (70,977.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (705,900.00) | 0.00 | (64,170.00) | (770,070.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,212,600.30) | 14,290.00 | (87,332.98) | (1,285,643.28) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,270.50) | 0.00 | (4,800.00) | (126,070.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,092,052.77) | 123,178.00 | (2,908,545.23) | (10,877,420.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (919,160.98) | 0.00 | (53,916.80) | (973,077.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,725,005.00) | 0.00 | (86,564.00) | (11,811,569.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 195,620.00 | 105,270.00 | 0.00 | 300,890.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,583,777.85 | 237,300.00 | 0.00 | 2,821,077.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 705,870.00 | 64,170.00 | 0.00 | 770,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 317,261.99 | 29,355.00 | 0.00 | 346,616.99 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 168,513.00 | 16,332.00 | (9,798.00) | 175,047.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,225.80 | 0.00 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 91,790.00 | 4,800.00 | 0.00 | 96,590.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:26:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 45,352.00 | 59,918.00 | (4,618.00) | 100,652.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 830,510.00 | 378,480.00 | (125,760.00) | 1,083,230.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 7,200.00 | (2,400.00) | 16,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,988.00 | 9,480.00 | (4,690.00) | 12,778.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,300.00 | 400.00 | 0.00 | 7,700.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 400,700.00 | 41,012.00 | (30,906.00) | 410,806.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 301,205.10 | 53,140.00 | 0.00 | 354,345.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 379,565.00 | 3,253,341.60 | 0.00 | 3,632,906.60 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 383,404.00 | 3,000.00 | (12,736.00) | 373,668.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 257,064.96 | 37,777.51 | 0.00 | 294,842.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,553.96 | 5,740.88 | 0.00 | 31,294.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,619.73 | 3,602.59 | 0.00 | 35,222.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,398.00 | 2,246.00 | 0.00 | 43,644.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,450.00 | 108,758.40 | 0.00 | 226,208.40 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,790.00 | 640.00 | 0.00 | 6,430.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,700.00 | 115,050.00 | 0.00 | 126,750.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 402,292.48 | 35,918.97 | 0.00 | 438,211.45 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 299,476.23 | 26,738.95 | 0.00 | 326,215.18 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 43,612.41 | 3,893.97 | 0.00 | 47,506.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 142,672.24 | 12,269.35 | 0.00 | 154,941.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 98,377.02 | 8,800.03 | 0.00 | 107,177.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,786.34 | 873.79 | 0.00 | 10,660.13 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 21.31 | 106.56 | 0.00 | 127.87 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,553.22 | 1,120.82 | 0.00 | 13,674.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 559,529.03 | 51,518.69 | 0.00 | 611,047.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,132.46 | 547.54 | 0.00 | 6,680.00 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,196.72 | 553.28 | 0.00 | 6,750.00 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 2,999,000.00 | (2,999,000.00) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,230.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,030.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,084,005.55 | 65,143.43 | 0.00 | 1,149,148.98 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,130,206.80 | 779,237.78 | 0.00 | 11,909,444.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 05.10.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:26:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,992,008.19 | 2,899,575.21 | (123,178.00) | 10,768,405.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,356,581.16 | 412,681.90 | 0.00 | 1,769,263.06 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,237,169.97 | (27,237,169.97) | 0.00 |