รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 25,453.23 | (25,453.23) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 25,453.23 | (25,453.23) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 23.09 | (23.09) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,263,252.48 | 122,575.00 | (2,368,645.00) | 4,017,182.48 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,300.00 | 178,063.14 | (188,936.00) | 7,427.14 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 10,080.00 | 2,234,905.00 | (1,566,985.00) | 678,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 30,900.00 | 49,000.00 | (30,900.00) | 49,000.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 251,693.00 | 2,072,282.00 | (637,949.00) | 1,686,026.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,469,908.14 | (2,469,908.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,999,250.31) | 0.00 | (63,621.48) | (7,062,871.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,031.19) | 0.00 | (175.33) | (8,206.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,732.89) | 0.00 | (322.36) | (16,055.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (85,239.00) | 0.00 | (1,995.49) | (87,234.49) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,873,418.00 | 22,000.00 | (186,128.96) | 2,709,289.04 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,737,813.55) | 142,118.55 | (13,459.42) | (1,609,154.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,363,713.28) | 0.00 | (11,218.47) | (1,374,931.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,067.20 | 2,630,500.00 | 0.00 | 2,842,567.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,304.30) | 0.00 | (41,192.07) | (144,496.37) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,169.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,614.56) | 0.00 | (60.72) | (2,675.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (77,486.65) | 0.00 | (1,158.19) | (78,644.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,288,768.12 | 1,415,000.00 | 0.00 | 8,703,768.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,694,155.07) | 0.00 | (109,590.17) | (4,803,745.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,630.15) | 0.00 | (321.86) | (12,952.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,500.00) | 0.00 | (190.57) | (1,690.57) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 76,800.00 | (84,297.21) | (7,497.21) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,140.00 | (45,140.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,456.40 | (53,456.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,380.00) | 1,826,061.00 | (2,475,681.00) | (678,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 461.36 | (461.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 339.95 | (339.95) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 25,430.14 | (25,430.14) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.33) | 0.00 | (23.09) | (50.42) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (527,300.00) | 0.00 | 0.00 | (527,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (605,754.00) | 0.00 | (60,285.00) | (666,039.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,510,726.76) | 0.00 | (133,055.54) | (1,643,782.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,245.00) | 0.00 | (33,447.00) | (137,692.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,844,565.52) | 70,140.00 | (2,368,645.00) | (10,143,070.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (133,277.00) | 0.00 | (21,949.00) | (155,226.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,823,447.32) | 0.00 | (4,097,986.00) | (15,921,433.32) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,203,659.54 | 325,400.00 | 0.00 | 3,529,059.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 602,700.00 | 60,270.00 | 0.00 | 662,970.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 131,970.12 | 13,800.00 | 0.00 | 145,770.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 182,718.00 | 19,738.00 | 0.00 | 202,456.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 220,600.00 | 25,000.00 | 0.00 | 245,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,096.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,015.00 | 33,447.00 | 0.00 | 126,462.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,230.00 | 0.00 | 0.00 | 11,230.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 374,605.00 | 300,151.00 | (100.00) | 674,656.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 477,120.00 | 45,840.00 | 0.00 | 522,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 397,600.00 | 68,000.00 | 0.00 | 465,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 78,902.00 | 19,913.00 | 0.00 | 98,815.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,201,528.56 | 29,800.00 | 0.00 | 2,231,328.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 287,530.00 | 17,660.00 | 0.00 | 305,190.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 153,820.00 | 26,840.00 | 0.00 | 180,660.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 240.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 341,209.61 | 41,646.76 | 0.00 | 382,856.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,824.87 | 1,535.28 | 0.00 | 14,360.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,648.21 | 13,039.57 | (6,713.14) | 82,974.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,329.00 | 4,732.00 | 0.00 | 64,061.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,000.00 | 147,916.00 | (147,916.00) | 26,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,633.30 | 0.00 | 0.00 | 6,633.30 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 625,953.31 | 63,621.48 | 0.00 | 689,574.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,725.01 | 175.33 | 0.00 | 1,900.34 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,171.54 | 322.36 | 0.00 | 3,493.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,632.99 | 1,995.49 | 0.00 | 21,628.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 126,247.06 | 13,459.42 | 0.00 | 139,706.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 110,125.34 | 11,218.47 | 0.00 | 121,343.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,892.89 | 41,192.07 | 0.00 | 57,084.96 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 597.42 | 60.72 | 0.00 | 658.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,395.03 | 1,158.19 | 0.00 | 12,553.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 609,557.15 | 109,590.17 | 0.00 | 719,147.32 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,931.15 | 321.86 | 0.00 | 2,253.01 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,500.00 | 190.57 | 0.00 | 1,690.57 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,203.87 | 44,010.41 | 0.00 | 47,214.28 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,305.80 | 0.00 | 0.00 | 40,305.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,425.00 | 3,481.14 | 0.00 | 14,906.14 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 133,277.00 | 21,949.00 | 0.00 | 155,226.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 532,906.41 | 23.09 | 0.00 | 532,929.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,710,300.52 | 2,368,645.00 | (70,140.00) | 10,008,805.52 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 302,572.88 | 0.00 | 0.00 | 302,572.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,368,753.61 | (17,368,753.61) | 0.00 |