รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:05:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,028.40 | (18,028.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 394,082.55 | (394,082.55) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,350.00 | (9,350.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,145,344.71 | 97,843.40 | (443,470.02) | 1,799,718.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 678,517.80 | (678,517.80) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 148,268.87 | (148,268.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 443,144.02 | (443,144.02) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 591,412.89 | (591,412.89) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,341,529.15 | 0.00 | (12,939.47) | 12,328,589.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,640,572.83) | 0.00 | (13,398.11) | (1,653,970.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,079,249.22) | 0.00 | (27,974.93) | (3,107,224.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,294,049.87) | 0.00 | (10,363.19) | (1,304,413.06) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,331,638.58) | 0.00 | (13,334.40) | (1,344,972.98) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,556,616.86) | 0.00 | (13,658.93) | (1,570,275.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (243,710.56) | 0.00 | (3,525.26) | (247,235.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:05:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,884,777.72 | 0.00 | 0.00 | 4,884,777.72 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,229,566.36) | 0.00 | (46,791.65) | (3,276,358.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,999.49 | (7,999.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 0.00 | 0.00 | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (9,564.20) | 9,564.20 | (11,911.60) | (11,911.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 17,147.00 | (17,147.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 111,807.89 | (111,807.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 591,943.02 | (591,943.02) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 530.13 | (530.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 205.46 | (205.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,213.75) | 49,115.51 | (70,940.00) | (66,038.24) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (769,095.50) | 9,700.00 | 0.00 | (759,395.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,350.00 | (9,350.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,341,529.15) | 12,939.47 | 0.00 | (12,328,589.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (73,485.00) | 0.00 | (14,400.00) | (87,885.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (901,679.76) | 0.00 | (109,794.35) | (1,011,474.11) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (27,776.62) | 0.00 | (778.28) | (28,554.90) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (397,375.00) | 0.00 | (12,750.00) | (410,125.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:05:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (8,629.60) | 0.00 | 0.00 | (8,629.60) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (37,400.00) | 0.00 | 0.00 | (37,400.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (9,668.00) | 0.00 | (912.00) | (10,580.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,187.50) | 0.00 | (1,350.00) | (4,537.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (677,240.26) | 0.00 | (24,087.21) | (701,327.47) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (81,252.40) | 0.00 | (7,397.74) | (88,650.14) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 11,096.22 | 857.37 | 0.00 | 11,953.59 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 13,268.42 | 1,233.25 | 0.00 | 14,501.67 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,834,900.00) | 0.00 | (182,000.00) | (6,016,900.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,495,794.78) | 0.00 | (154,442.00) | (1,650,236.78) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.48) | 0.00 | 0.00 | (41.48) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (509,000.00) | 0.00 | 0.00 | (509,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,298.00) | 0.00 | 0.00 | (13,298.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (676,611.00) | 0.00 | (124,966.86) | (801,577.86) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 597,317.91 | 61,776.80 | 0.00 | 659,094.71 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (292.23) | 0.00 | (27.56) | (319.79) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (35,844.15) | 0.00 | (2,459.02) | (38,303.17) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,152,050.00) | 0.00 | (115,205.00) | (1,267,255.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (859,147.79) | 0.00 | (146,575.38) | (1,005,723.17) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,210.00) | 0.00 | (6,500.00) | (61,710.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,797,696.39) | 0.00 | (446,684.95) | (15,244,381.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,039,377.42) | 0.00 | (83,038.40) | (1,122,415.82) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,674,888.93) | 0.00 | (14,805.00) | (8,689,693.93) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,167,229.37 | 218,100.00 | 0.00 | 2,385,329.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,128,900.00 | 112,890.00 | 0.00 | 1,241,790.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 318,070.08 | 32,100.00 | 0.00 | 350,170.08 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 116,820.00 | 0.00 | 0.00 | 116,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 163,632.00 | 17,472.00 | 0.00 | 181,104.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,990.00 | 6,500.00 | 0.00 | 55,490.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 | 6,220.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,996.00 | 0.00 | 0.00 | 26,996.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 524,353.59 | 80,328.00 | 0.00 | 604,681.59 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,501.74 | 0.00 | 0.00 | 45,501.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 165,197.00 | 2,160.00 | 0.00 | 167,357.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:05:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,243,678.10 | 0.00 | 0.00 | 1,243,678.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 265,893.60 | 19,530.00 | 0.00 | 285,423.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 293,400.00 | 32,600.00 | 0.00 | 326,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 80,800.00 | 6,000.00 | (9,350.00) | 77,450.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 150,452.70 | 86,038.93 | 0.00 | 236,491.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,750.65 | 12,334.23 | 0.00 | 29,084.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,601.52 | 13,572.22 | 0.00 | 32,173.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,968.00 | 7,862.00 | 0.00 | 53,830.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 108,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 131,084.04 | 13,398.11 | 0.00 | 144,482.15 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 274,389.95 | 27,974.93 | 0.00 | 302,364.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 101,556.49 | 10,363.19 | 0.00 | 111,919.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 127,511.69 | 13,334.40 | 0.00 | 140,846.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 134,202.98 | 13,658.93 | 0.00 | 147,861.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,683.76 | 3,525.26 | 0.00 | 38,209.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 450,440.34 | 46,791.65 | 0.00 | 497,231.99 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,016.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,120,687.28 | 89,786.42 | 0.00 | 1,210,473.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,127,185.26 | 569,011.02 | 0.00 | 10,696,196.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,745,464.28 | 443,470.02 | 0.00 | 15,188,934.30 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 216,427.13 | 0.00 | 0.00 | 216,427.13 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,147,618.83 | (5,147,618.83) | 0.00 |