รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:52:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,600.00 | (12,600.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 114,788.47 | (114,788.47) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,300.00 | (6,300.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,203,336.45 | 171,192.21 | (1,159,462.55) | 3,215,066.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 7,850.00 | 672,060.31 | (674,990.31) | 4,920.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 122,166.04 | (122,166.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 610,034.55 | (610,034.55) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 739,780.59 | (739,780.59) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 954,115.97 | 38,305.00 | 0.00 | 992,420.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,684,000.52 | 0.00 | 0.00 | 11,684,000.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,488,753.46) | 0.00 | (37,116.27) | (4,525,869.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,787,078.32) | 0.00 | (27,630.25) | (2,814,708.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (606,544.08) | 0.00 | (4,023.76) | (610,567.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,790,060.00 | 43,400.00 | 0.00 | 1,833,460.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 173,850.00 | (173,850.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (802,479.86) | 0.00 | (14,205.21) | (816,685.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (563,446.60) | 0.00 | (9,093.35) | (572,539.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,268.95) | 0.00 | (902.91) | (28,171.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:52:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | (21.31) | (21.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (77,486.65) | 0.00 | (1,158.19) | (78,644.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,420,125.25 | 0.00 | 0.00 | 4,420,125.25 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,455,002.83) | 0.00 | (53,236.19) | (2,508,239.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,751.10) | 0.00 | (565.79) | (9,316.89) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (118,071.63) | 0.00 | (571.72) | (118,643.35) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,199,600.00 | 299,900.00 | 0.00 | 1,499,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 599,800.00 | (299,900.00) | 299,900.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 543,744.83 | (543,744.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 541,555.00 | (841,455.00) | (299,900.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (9,564.20) | 9,564.20 | (8,060.70) | (8,060.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 31,438.62 | (31,438.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,731.25 | (69,731.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 737,902.45 | (737,902.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 295.00 | (295.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,831.77 | (4,831.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (96,687.77) | 107,005.61 | (48,611.37) | (38,293.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (132,385.00) | 0.00 | 0.00 | (132,385.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,400.00 | (6,300.00) | (900.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,684,000.52) | 0.00 | 0.00 | (11,684,000.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:52:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (916,787.84) | 0.00 | (42,321.00) | (959,108.84) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (721,378.32) | 0.00 | (20,204.00) | (741,582.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,713,750.00) | 0.00 | (215,625.00) | (1,929,375.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (30,796.00) | 0.00 | 0.00 | (30,796.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (30,222.00) | 0.00 | (3,037.00) | (33,259.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (277,238.00) | 0.00 | (24,540.00) | (301,778.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (73,350.00) | 0.00 | (8,650.00) | (82,000.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 19,297.20 | 1,571.95 | 0.00 | 20,869.15 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 33,519.16 | 2,781.50 | 0.00 | 36,300.66 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,018,650.00) | 0.00 | (139,900.00) | (5,158,550.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,214,779.10) | 0.00 | (73,308.79) | (1,288,087.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.52) | 0.00 | 0.00 | (26.52) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,480.00) | 0.00 | 0.00 | (62,480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (918,452.56) | 0.00 | (79,080.00) | (997,532.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 476,471.57 | 29,323.51 | 0.00 | 505,795.08 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (591.87) | 0.00 | (58.05) | (649.92) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (62,670.43) | 0.00 | (4,602.74) | (67,273.17) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (641,730.00) | 0.00 | (64,170.00) | (705,900.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,146,571.46) | 0.00 | (66,028.84) | (1,212,600.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,520.50) | 0.00 | (29,750.00) | (121,270.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,936,195.70) | 7,580.00 | (1,163,437.07) | (8,092,052.77) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (875,476.77) | 0.00 | (43,684.21) | (919,160.98) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,605,077.00) | 0.00 | (119,928.00) | (11,725,005.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 167,050.00 | 28,570.00 | 0.00 | 195,620.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,346,477.85 | 237,300.00 | 0.00 | 2,583,777.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 641,700.00 | 64,170.00 | 0.00 | 705,870.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 287,906.99 | 29,355.00 | 0.00 | 317,261.99 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 152,181.00 | 16,332.00 | 0.00 | 168,513.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,225.80 | 0.00 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,040.00 | 29,750.00 | 0.00 | 91,790.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:52:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 41,674.00 | 3,678.00 | 0.00 | 45,352.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 706,670.00 | 123,840.00 | 0.00 | 830,510.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,988.00 | 0.00 | 0.00 | 7,988.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,110.00 | 190.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 400,700.00 | 0.00 | 0.00 | 400,700.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 271,455.10 | 37,330.00 | (7,580.00) | 301,205.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 323,765.00 | 55,800.00 | 0.00 | 379,565.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 352,804.00 | 36,000.00 | (5,400.00) | 383,404.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 224,597.82 | 64,434.28 | (31,967.14) | 257,064.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,059.33 | 2,494.63 | 0.00 | 25,553.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,846.56 | 2,773.17 | 0.00 | 31,619.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,369.00 | 2,029.00 | 0.00 | 41,398.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 117,450.00 | 0.00 | 117,450.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,790.00 | 0.00 | 0.00 | 5,790.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 365,176.21 | 37,116.27 | 0.00 | 402,292.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 271,845.98 | 27,630.25 | 0.00 | 299,476.23 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,588.65 | 4,023.76 | 0.00 | 43,612.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 128,467.03 | 14,205.21 | 0.00 | 142,672.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 89,283.67 | 9,093.35 | 0.00 | 98,377.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,883.43 | 902.91 | 0.00 | 9,786.34 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 21.31 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,395.03 | 1,158.19 | 0.00 | 12,553.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 506,292.84 | 53,236.19 | 0.00 | 559,529.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,566.67 | 565.79 | 0.00 | 6,132.46 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,625.00 | 571.72 | 0.00 | 6,196.72 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,026,690.53 | 57,315.02 | 0.00 | 1,084,005.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,554,287.97 | 575,918.83 | 0.00 | 11,130,206.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,840,125.64 | 1,159,462.55 | (7,580.00) | 7,992,008.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,356,581.16 | 0.00 | 0.00 | 1,356,581.16 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 08.09.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:52:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,505,913.29 | (8,505,913.29) | 0.00 |