รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:02:06
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,546.74 | (37,546.74) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,010,699.13 | (1,010,699.13) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 26,700.00 | (26,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,575,220.19 | 6,077,656.21 | (5,314,242.27) | 8,338,634.13 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,235,844.69 | (1,235,844.69) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,000.00 | 132,778.00 | (138,778.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 32,700.00 | 488,338.60 | (521,038.60) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 8.41 | 0.00 | (8.41) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 197,044.80 | 424,071.80 | (621,116.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,509,488.79) | 0.00 | 0.00 | (1,509,488.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,804,859.27) | 0.00 | 0.00 | (2,804,859.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,192,493.38) | 0.00 | 0.00 | (1,192,493.38) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,204,126.89) | 0.00 | 0.00 | (1,204,126.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,424,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,424,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,422,413.88) | 0.00 | 0.00 | (1,422,413.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (209,026.80) | 0.00 | 0.00 | (209,026.80) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:02:06
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,737,187.06 | 0.00 | 0.00 | 4,737,187.06 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,794,379.67) | 0.00 | 0.00 | (2,794,379.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 23,156,043.92 | 4,074,576.08 | 0.00 | 27,230,620.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,074,576.08 | (4,074,576.08) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,000.00) | 5,008,118.47 | (5,006,118.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,503,292.39) | 5,006,118.47 | (4,074,576.08) | (571,750.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (6,673.60) | 6,673.60 | (29,779.00) | (29,779.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 40,487.03 | (40,487.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (58,769.83) | 58,769.83 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,439.69) | 3,439.69 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (236,385.66) | 660,457.46 | (424,071.80) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 640.86 | (640.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,899.90 | (46,899.90) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (8.41) | 8.41 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (91,052.70) | 56,050.64 | (95,446.82) | (130,448.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (712,545.50) | 26,700.00 | (53,400.00) | (739,245.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,075,897.93) | 0.00 | 0.00 | (10,075,897.93) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (7,560.00) | (7,560.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (101,169.10) | (101,169.10) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (2,205.50) | (2,205.50) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (170,000.00) | (170,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (1,056.00) | (1,056.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (116,549.14) | (116,549.14) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (6,330.53) | (6,330.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 14.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:02:06
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 2,024.37 | 0.00 | 2,024.37 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 2,733.76 | 0.00 | 2,733.76 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (470,500.00) | (470,500.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (187,925.52) | (187,925.52) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (65,171.00) | (65,171.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 75,170.21 | 0.00 | 75,170.21 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (61.00) | (61.00) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (5,679.13) | (5,679.13) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (108,550.00) | (108,550.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (65,667.83) | (65,667.83) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,318,915.83) | (5,318,915.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (131,649.21) | (131,649.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,946,007.00) | (5,946,007.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 218,100.00 | 0.00 | 218,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 108,550.00 | 0.00 | 108,550.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 29,785.00 | 0.00 | 29,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 17,292.00 | 0.00 | 17,292.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (3,439.69) | (3,439.69) |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 146,819.21 | 0.00 | 146,819.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,048,538.45 | 0.00 | 1,048,538.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,314,242.27 | 0.00 | 5,314,242.27 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (8.41) | (8.41) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 35,462,915.37 | (35,462,915.37) | 0.00 |