รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 15:08:04
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 119,950.00 | (119,950.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 119,950.00 | (119,950.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,581,873.61 | 2,853,610.00 | (632,142.61) | 5,803,341.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 93,630.66 | (93,630.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 532,477.00 | (532,477.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 18.08 | 0.00 | (18.08) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 192,208.00 | 433,899.66 | (626,107.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,373,297.00) | 0.00 | 0.00 | (6,373,297.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,306.18) | 0.00 | 0.00 | (6,306.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,561.35) | 0.00 | 0.00 | (12,561.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (65,606.01) | 0.00 | 0.00 | (65,606.01) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,603,408.00 | 0.00 | 0.00 | 2,603,408.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,640,352.62) | 0.00 | 0.00 | (1,640,352.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,920,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,920,997.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,232,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,253,587.94) | 0.00 | 0.00 | (1,253,587.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 184,067.20 | 0.00 | 0.00 | 184,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,411.41) | 0.00 | 0.00 | (87,411.41) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (18,815.14) | 0.00 | 0.00 | (18,815.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 15:08:04
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (66,091.62) | 0.00 | 0.00 | (66,091.62) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,740,780.49 | 0.00 | 0.00 | 7,740,780.49 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,540,776.54) | 0.00 | 0.00 | (5,540,776.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (165,365.00) | 174,363.76 | (8,998.76) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,081.31 | (51,081.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (60,080.07) | 60,080.07 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (192,208.00) | 617,193.00 | (424,985.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 451.00 | (451.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,243.13 | (1,243.13) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (16,110.00) | 16,110.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (18.08) | 18.08 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 18.08 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (57,960.00) | (57,960.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (117,936.07) | (117,936.07) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (474,534.00) | (474,534.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) | (119,950.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,733,660.00) | (2,733,660.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 310,400.00 | 0.00 | 310,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 57,960.00 | 0.00 | 57,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 13,785.00 | 0.00 | 13,785.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 15:08:04
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 18,940.00 | 0.00 | 18,940.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 23,900.00 | 0.00 | 23,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | (16,110.00) | (16,110.00) |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 41,578.64 | (41,578.64) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,592.95 | (3,592.95) | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,038.48 | (10,038.48) | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,870.00 | (4,870.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 119,950.00 | 0.00 | 119,950.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 340,269.00 | 0.00 | 340,269.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (18.08) | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 291,873.61 | 0.00 | 291,873.61 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,311,233.43 | (6,311,233.43) | 0.00 |