รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 13:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 450,863.03 | (450,863.03) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 146,809.48 | 7,271,752.63 | (610,591.16) | 6,807,970.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,676,613.73 | (1,670,313.73) | 6,300.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 64,683.00 | (64,683.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 343,936.16 | (343,936.16) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 9.66 | 0.00 | (9.66) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 675,274.16 | (675,274.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 679,445.97 | 0.00 | 0.00 | 679,445.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,842,144.31 | 0.00 | 0.00 | 11,842,144.31 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,123,577.25) | 0.00 | 0.00 | (4,123,577.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,515,232.34) | 0.00 | 0.00 | (2,515,232.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (566,955.43) | 0.00 | 0.00 | (566,955.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,680,973.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,973.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (784,902.85) | 0.00 | 0.00 | (784,902.85) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,296,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (474,162.93) | 0.00 | 0.00 | (474,162.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (18,385.52) | 0.00 | 0.00 | (18,385.52) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 13:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (66,091.62) | 0.00 | 0.00 | (66,091.62) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,740.84 | 0.00 | 0.00 | 4,530,740.84 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,267,911.58) | 0.00 | 0.00 | (2,267,911.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,184.43) | 0.00 | 0.00 | (3,184.43) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (112,446.63) | 0.00 | 0.00 | (112,446.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (5,626.00) | 5,626.00 | (33,920.90) | (33,920.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 76,407.33 | (76,407.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (21,152.85) | 23,152.68 | (1,999.83) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 675,274.16 | (675,274.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (9.66) | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (29,176.60) | 47,812.08 | (122,130.96) | (103,495.48) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (124,100.00) | 0.00 | (350.00) | (124,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,842,144.31) | 0.00 | 0.00 | (11,842,144.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,062.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,062.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (14,105.00) | (14,105.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | (289,895.00) | (289,895.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | (62,628.00) | (62,628.00) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | 0.00 | 0.00 | (345,000.00) | (345,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 13:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (11,148.00) | (11,148.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | 0.00 | 0.00 | (3,411.40) | (3,411.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | 0.00 | 0.00 | (32,300.00) | (32,300.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | 0.00 | 0.00 | (5,580.00) | (5,580.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 3,820.38 | 0.00 | 3,820.38 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00 | 6,975.23 | 0.00 | 6,975.23 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | 0.00 | 0.00 | (502,150.00) | (502,150.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | (186,641.89) | (186,641.89) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 9.66 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (66,810.00) | (66,810.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 74,656.73 | 0.00 | 74,656.73 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (142.88) | (142.88) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (11,844.71) | (11,844.71) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (61,710.00) | (61,710.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (2,973.00) | (2,973.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 266,655.00 | (622,684.28) | (356,029.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (108,927.63) | (108,927.63) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,896,170.00) | (6,896,170.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 474,600.00 | (237,300.00) | 237,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 61,710.00 | 0.00 | 61,710.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 58,710.00 | (29,355.00) | 29,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 16,305.00 | 0.00 | 16,305.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | (19,353.00) | (19,353.00) |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,999.83 | (3,799.68) | (1,799.85) |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 142,993.65 | 0.00 | 142,993.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,427,916.95 | 0.00 | 1,427,916.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 610,591.16 | (266,655.00) | 343,936.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (9.66) | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.11.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 13:54:12
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,511,248.21 | (14,511,248.21) | 0.00 |