รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:51:45
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,289.00 | (11,289.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 86,424.36 | (86,424.36) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,852.00 | (4,852.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,313,842.36 | 342,021.80 | (911,353.20) | 4,744,510.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 10,180.00 | 418,939.23 | (426,369.23) | 2,750.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 99,967.41 | (99,967.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 463,861.20 | (463,861.20) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 826,712.61 | (826,712.61) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 896,375.97 | 0.00 | 0.00 | 896,375.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,684,000.52 | 0.00 | 0.00 | 11,684,000.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,378,601.95) | 0.00 | (37,116.27) | (4,415,718.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,705,078.88) | 0.00 | (27,630.25) | (2,732,709.13) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (594,602.59) | 0.00 | (4,023.76) | (598,626.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,790,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (760,792.45) | 0.00 | (13,996.35) | (774,788.80) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (536,459.83) | 0.00 | (9,093.35) | (545,553.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (24,589.37) | 0.00 | (902.91) | (25,492.28) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:51:45
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (74,049.46) | 0.00 | (1,158.19) | (75,207.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,339,298.59 | 0.00 | 0.00 | 4,339,298.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,300,831.76) | 0.00 | (51,390.82) | (2,352,222.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,071.97) | 0.00 | (565.79) | (7,637.76) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (116,374.91) | 0.00 | (571.72) | (116,946.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 749,800.00 | 449,800.00 | 0.00 | 1,199,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 899,600.00 | (899,600.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 185,525.00 | (185,525.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,000.00) | 633,115.00 | (1,079,915.00) | (449,800.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (8,080.10) | 8,080.10 | (8,089.80) | (8,089.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 16,250.62 | (16,250.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,097.48 | (34,097.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 832,794.30 | (832,794.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,737.59 | (1,737.59) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,946.79) | 24,567.63 | (12,705.59) | (7,084.75) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (134,885.00) | 1,000.00 | 0.00 | (133,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,100.00) | 6,952.00 | (4,852.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,684,000.52) | 0.00 | 0.00 | (11,684,000.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (795,227.84) | 0.00 | (39,771.00) | (834,998.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:51:45
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (677,522.32) | 0.00 | (11,670.00) | (689,192.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,222,500.00) | 0.00 | (108,750.00) | (1,331,250.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (30,796.00) | 0.00 | 0.00 | (30,796.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (22,444.40) | 0.00 | (2,294.00) | (24,738.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (268,098.00) | 0.00 | 0.00 | (268,098.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (56,220.00) | 0.00 | 0.00 | (56,220.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 15,843.44 | 812.50 | 0.00 | 16,655.94 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 26,952.50 | 1,601.91 | 0.00 | 28,554.41 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,613,050.00) | 0.00 | (133,000.00) | (4,746,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (622,894.27) | 0.00 | (17,200.00) | (640,094.27) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.24) | 0.00 | 0.00 | (9.24) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (61,374.00) | 0.00 | (1,106.00) | (62,480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (682,600.06) | 0.00 | (63,981.50) | (746,581.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 248,757.64 | 1,600.00 | 0.00 | 250,357.64 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (453.93) | 0.00 | (33.44) | (487.37) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (51,869.93) | 0.00 | (2,664.69) | (54,534.62) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (449,220.00) | 0.00 | (64,170.00) | (513,390.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (850,487.93) | 14,300.00 | (84,213.58) | (920,401.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,180.50) | 0.00 | 0.00 | (65,180.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,588,660.69) | 265,464.00 | (916,088.73) | (5,239,285.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (599,890.84) | 0.00 | (13,941.80) | (613,832.64) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,548,202.00) | 0.00 | (62,616.00) | (10,610,818.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 135,500.00 | 16,550.00 | (14,300.00) | 137,750.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,651,700.00 | 452,464.52 | (227,900.00) | 1,876,264.52 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 449,190.00 | 64,170.00 | 0.00 | 513,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 203,485.00 | 54,000.32 | (27,355.00) | 230,130.32 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 110,603.00 | 22,656.00 | (13,476.00) | 119,783.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,225.80 | 0.00 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,302.00 | 18,372.00 | 0.00 | 41,674.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:51:45
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 476,270.00 | 83,520.00 | 0.00 | 559,790.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,588.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,510.00 | 210.00 | 0.00 | 6,720.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 180,315.00 | 0.00 | 180,315.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 196,725.00 | 22,510.10 | 0.00 | 219,235.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 232,920.00 | 29,300.00 | 0.00 | 262,220.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 255,389.00 | 37,500.00 | (3,685.00) | 289,204.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 128,591.70 | 28,448.16 | 0.00 | 157,039.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,220.13 | 2,201.81 | 0.00 | 15,421.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,902.45 | 3,172.51 | 0.00 | 22,074.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,341.00 | 2,275.00 | 0.00 | 36,616.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 170.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,570.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 255,024.70 | 37,116.27 | 0.00 | 292,140.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 189,846.54 | 27,630.25 | 0.00 | 217,476.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 27,647.16 | 4,023.76 | 0.00 | 31,670.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,779.62 | 13,996.35 | 0.00 | 100,775.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 62,296.90 | 9,093.35 | 0.00 | 71,390.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,203.85 | 902.91 | 0.00 | 7,106.76 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,957.84 | 1,158.19 | 0.00 | 9,116.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 348,949.43 | 51,390.82 | 0.00 | 400,340.25 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,887.54 | 565.79 | 0.00 | 4,453.33 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,928.28 | 571.72 | 0.00 | 4,500.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 630.00 | 600.00 | 0.00 | 1,230.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 718,855.84 | 21,804.68 | 0.00 | 740,660.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,864,518.11 | 381,188.09 | 0.00 | 9,245,706.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,515,661.96 | 910,353.20 | (265,464.00) | 5,160,551.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,324,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,398.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 28,600.00 | (28,600.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:51:45
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 8,155,449.54 | (8,155,449.54) | 0.00 |