รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:47
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 531,211.00 | (531,211.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 527,263.00 | (527,263.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,695,459.78 | 473,135.00 | (551,810.00) | 7,616,784.78 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 181,144.66 | (181,144.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 514,630.00 | (514,630.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 47,200.00 | (21,340.00) | 25,860.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 30,960.00 | (11,600.00) | 19,360.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 715,560.32 | (715,560.32) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,810,438.16) | 0.00 | (63,621.49) | (6,874,059.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,510.86) | 0.00 | (175.33) | (7,686.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,776.23) | 0.00 | (322.35) | (15,098.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (79,316.92) | 0.00 | (1,995.48) | (81,312.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,905,408.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,408.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,725,697.18) | 0.00 | (13,932.03) | (1,739,629.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | (1,921,000.00) | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,920,997.00) | 1,920,997.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,330,419.72) | 0.00 | (11,218.49) | (1,341,638.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,067.20 | 0.00 | 0.00 | 212,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,369.61) | 0.00 | (1,662.78) | (100,032.39) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (19,232.35) | 0.00 | (60.72) | (19,293.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:47
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (74,049.46) | 0.00 | (1,158.19) | (75,207.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,778,680.49 | 15,836.00 | (1,236,083.45) | 7,558,433.04 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,949,273.82) | 1,236,032.45 | (78,361.62) | (4,791,602.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,674.96) | 0.00 | (321.85) | (11,996.81) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (934.43) | 0.00 | (190.57) | (1,125.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,310.38 | (40,310.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 19,513.00 | (19,513.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,941.38 | (59,941.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 709,184.38 | (709,184.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163.36 | (163.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 303.99 | (303.99) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,896.00 | (7,896.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.33) | 0.00 | 0.00 | (27.33) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (516,000.00) | (516,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (421,995.00) | 0.00 | (60,285.00) | (482,280.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,006,852.60) | 19,785.66 | (199,647.42) | (1,186,714.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,235.00) | 0.00 | (1,000.00) | (70,235.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:47
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,736,030.22) | 0.00 | (548,443.00) | (6,284,473.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (120,200.00) | 3,367.00 | (6,734.00) | (123,567.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,147,319.00) | 0.00 | (472,973.05) | (11,620,292.05) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,227,459.54 | 328,767.00 | (3,367.00) | 2,552,859.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 421,890.00 | 60,270.00 | 0.00 | 482,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 90,570.12 | 13,800.00 | 0.00 | 104,370.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 131,400.00 | 15,790.00 | (3,948.00) | 143,242.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 163,600.00 | 21,000.00 | 0.00 | 184,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,096.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,265.00 | 0.00 | 0.00 | 61,265.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,970.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,970.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 312,245.00 | 75,709.00 | (13,349.00) | 374,605.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 242,520.00 | 70,290.00 | 0.00 | 312,810.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 263,600.00 | 50,400.00 | 0.00 | 314,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,526.00 | 13,096.00 | 0.00 | 56,622.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 | 4,512.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 92,684.00 | 22,313.00 | 0.00 | 114,997.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,190,068.56 | 0.00 | 0.00 | 2,190,068.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 150,615.00 | 0.00 | 0.00 | 150,615.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 84,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 194,422.40 | 50,184.37 | 0.00 | 244,606.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,521.29 | 1,274.58 | 0.00 | 10,795.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,634.84 | 13,838.19 | (6,497.38) | 57,975.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,036.00 | 7,639.00 | 0.00 | 45,675.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 437,141.16 | 63,621.49 | 0.00 | 500,762.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,204.68 | 175.33 | 0.00 | 1,380.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,214.88 | 322.35 | 0.00 | 2,537.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,710.91 | 1,995.48 | 0.00 | 15,706.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,344.56 | 13,932.03 | 0.00 | 99,276.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 76,831.78 | 11,218.49 | 0.00 | 88,050.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,958.20 | 1,662.78 | 0.00 | 12,620.98 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 417.21 | 60.72 | 0.00 | 477.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 01.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 08:50:47
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,957.84 | 1,158.19 | 0.00 | 9,116.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 408,497.28 | 69,097.67 | 0.00 | 477,594.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 975.96 | 321.85 | 0.00 | 1,297.81 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 934.43 | 190.57 | 0.00 | 1,125.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 184.00 | 581.00 | 0.00 | 765.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 120,200.00 | 3,367.00 | 0.00 | 123,567.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,606.41 | 516,000.00 | 0.00 | 521,606.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,601,765.22 | 548,443.00 | 0.00 | 6,150,208.22 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 296,267.61 | 0.00 | 0.00 | 296,267.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,054,219.67 | (9,054,219.67) | 0.00 |