รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:20:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,551.08 | (21,551.08) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 326,148.11 | (326,148.11) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,295.00 | (14,295.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,528,493.09 | 43,551.50 | (613,628.70) | 2,958,415.89 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 421,736.68 | (421,736.68) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 166,443.79 | (166,443.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 402,902.70 | (402,902.70) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 572,731.49 | (572,731.49) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 12,414,974.97 | 0.00 | (31,155.84) | 12,383,819.13 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,614,289.40) | 0.00 | (12,885.34) | (1,627,174.74) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,024,294.54) | 0.00 | (26,979.74) | (3,051,274.28) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,273,702.01) | 0.00 | (9,984.65) | (1,283,686.66) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,305,803.00) | 0.00 | (12,501.20) | (1,318,304.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,529,739.57) | 0.00 | (13,218.32) | (1,542,957.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (236,773.83) | 0.00 | (3,411.48) | (240,185.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:20:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,906,001.22 | 42,000.00 | (60,050.16) | 4,887,951.06 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,181,081.53) | 40,603.65 | (45,469.07) | (3,185,946.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 219,999.66 | (219,999.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,000.00) | 216,000.00 | (696,778.10) | (748,778.10) |
2101020101 จ/น อปท. | (9,709.70) | 9,709.70 | (8,972.50) | (8,972.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 12,734.27 | (12,734.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 111,007.22 | (111,007.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 573,398.70 | (573,398.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 667.21 | (667.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,141.78 | (2,141.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,979.82) | 26,473.58 | (29,700.46) | (25,206.70) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (758,295.50) | 0.00 | (10,800.00) | (769,095.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,495.00 | (3,495.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (12,414,974.97) | 31,155.84 | 0.00 | (12,383,819.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (73,485.00) | 0.00 | 0.00 | (73,485.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (720,259.91) | 0.00 | (101,719.60) | (821,979.51) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (17,241.55) | 0.00 | (218.71) | (17,460.26) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (374,000.00) | 0.00 | (10,625.00) | (384,625.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:20:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (8,629.60) | 0.00 | 0.00 | (8,629.60) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (27,200.00) | 0.00 | (10,200.00) | (37,400.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,532.00) | 0.00 | 0.00 | (8,532.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,187.50) | 0.00 | 0.00 | (3,187.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (641,931.85) | 0.00 | 0.00 | (641,931.85) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (61,396.30) | 0.00 | (4,579.43) | (65,975.73) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 9,687.00 | 636.74 | 0.00 | 10,323.74 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 11,115.10 | 1,125.65 | 0.00 | 12,240.75 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,538,600.00) | 0.00 | (141,200.00) | (5,679,800.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,340,047.73) | 0.00 | (53,250.00) | (1,393,297.73) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.48) | 0.00 | 0.00 | (41.48) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (509,000.00) | 0.00 | 0.00 | (509,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,298.00) | 0.00 | 0.00 | (13,298.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (543,106.00) | 0.00 | (69,800.00) | (612,906.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 535,019.09 | 21,300.00 | 0.00 | 556,319.09 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (246.15) | 0.00 | (25.29) | (271.44) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (31,708.31) | 0.00 | (2,039.89) | (33,748.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (921,640.00) | 2,315.00 | (117,520.00) | (1,036,845.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (631,420.13) | 0.00 | (116,799.66) | (748,219.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,460.00) | 1,070.00 | (1,260.00) | (35,650.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,306,266.97) | 0.00 | (621,688.52) | (13,927,955.49) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (943,062.90) | 0.00 | (43,551.50) | (986,614.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,632,888.93) | 0.00 | (42,000.00) | (8,674,888.93) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,731,029.37 | 218,100.00 | 0.00 | 1,949,129.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 903,120.00 | 112,890.00 | 0.00 | 1,016,010.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 253,870.08 | 34,415.00 | (2,315.00) | 285,970.08 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 116,820.00 | 0.00 | 0.00 | 116,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 132,183.00 | 17,472.00 | (3,495.00) | 146,160.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,960.00 | 1,260.00 | (1,070.00) | 5,150.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,996.00 | 0.00 | 0.00 | 26,996.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 378,879.59 | 61,920.00 | 0.00 | 440,799.59 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,899.74 | 10,602.00 | 0.00 | 45,501.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 119,547.00 | 0.00 | 0.00 | 119,547.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:20:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 546,900.00 | 696,778.10 | 0.00 | 1,243,678.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 207,833.00 | 36,510.00 | 0.00 | 244,343.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 228,200.00 | 32,600.00 | 0.00 | 260,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,455.31 | 48,997.39 | 0.00 | 150,452.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,088.56 | 53,259.31 | (49,597.22) | 16,750.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,856.34 | 6,745.18 | 0.00 | 18,601.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,963.00 | 6,005.00 | 0.00 | 45,968.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 108,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 104,800.61 | 12,885.34 | 0.00 | 117,685.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 219,435.27 | 26,979.74 | 0.00 | 246,415.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,208.63 | 9,984.65 | 0.00 | 91,193.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 101,676.11 | 12,501.20 | 0.00 | 114,177.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 107,325.69 | 13,218.32 | 0.00 | 120,544.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,747.03 | 3,411.48 | 0.00 | 31,158.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 358,179.52 | 45,469.07 | 0.00 | 403,648.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,016.00 | 0.00 | 1,016.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,013,069.21 | 49,523.38 | 0.00 | 1,062,592.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,325,664.14 | 368,530.35 | 0.00 | 9,694,194.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,266,001.38 | 613,628.70 | 0.00 | 13,879,630.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 196,980.62 | 19,446.51 | 0.00 | 216,427.13 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,817,743.07 | (5,817,743.07) | 0.00 |