รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:16:09
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,800.00 | (3,800.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 107,874.55 | (107,874.55) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,744,510.96 | 600,716.68 | (1,531,980.80) | 3,813,246.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,750.00 | 977,761.77 | (980,511.77) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 112,161.14 | (112,161.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 397,407.80 | (397,407.80) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 515,648.94 | (515,648.94) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 896,375.97 | 0.00 | 0.00 | 896,375.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,684,000.52 | 0.00 | 0.00 | 11,684,000.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,415,718.22) | 0.00 | (35,918.97) | (4,451,637.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,732,709.13) | 0.00 | (26,738.95) | (2,759,448.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (598,626.35) | 0.00 | (3,893.97) | (602,520.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,790,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (774,788.80) | 0.00 | (13,544.97) | (788,333.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (545,553.18) | 0.00 | (8,800.03) | (554,353.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,492.28) | 0.00 | (873.76) | (26,366.04) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:16:09
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (75,207.65) | 0.00 | (1,120.82) | (76,328.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,339,298.59 | 84,000.00 | 0.00 | 4,423,298.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,352,222.58) | 0.00 | (52,716.30) | (2,404,938.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,637.76) | 0.00 | (547.55) | (8,185.31) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (116,946.63) | 0.00 | (553.28) | (117,499.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,199,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,580,759.83 | (1,580,759.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (449,800.00) | 1,122,985.00 | (673,185.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (8,089.80) | 8,089.80 | (7,566.00) | (7,566.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 37,812.40 | (37,812.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,565.45 | (42,565.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 513,780.80 | (513,780.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38.88 | (38.88) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,335.07 | (6,335.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,084.75) | 21,084.59 | (159,571.57) | (145,571.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (133,885.00) | 1,000.00 | 0.00 | (132,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,684,000.52) | 0.00 | 0.00 | (11,684,000.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (834,998.84) | 0.00 | (40,621.00) | (875,619.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:16:09
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (689,192.32) | 0.00 | (16,664.00) | (705,856.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,331,250.00) | 0.00 | (309,375.00) | (1,640,625.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (30,796.00) | 0.00 | 0.00 | (30,796.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (24,738.40) | 0.00 | (2,548.00) | (27,286.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (268,098.00) | 0.00 | 0.00 | (268,098.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (56,220.00) | 0.00 | (8,910.00) | (65,130.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 16,655.94 | 1,890.65 | 0.00 | 18,546.59 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 28,554.41 | 3,666.60 | 0.00 | 32,221.01 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,746,050.00) | 0.00 | (126,200.00) | (4,872,250.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (640,094.27) | 0.00 | (335,501.70) | (975,595.97) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.24) | 0.00 | 0.00 | (9.24) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,480.00) | 0.00 | 0.00 | (62,480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (746,581.56) | 0.00 | (65,500.00) | (812,081.56) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 250,357.64 | 133,400.68 | 0.00 | 383,758.32 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (487.37) | 0.00 | (78.78) | (566.15) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (54,534.62) | 0.00 | (5,791.25) | (60,325.87) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (513,390.00) | 0.00 | (64,170.00) | (577,560.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (920,401.51) | 0.00 | (90,575.28) | (1,010,976.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,180.50) | 0.00 | 0.00 | (65,180.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,239,285.42) | 6,080.00 | (1,085,075.55) | (6,318,280.97) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (613,832.64) | 0.00 | (142,866.68) | (756,699.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,610,818.00) | 0.00 | (85,020.00) | (10,695,838.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 137,750.00 | 1,350.00 | 0.00 | 139,100.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,876,264.52 | 238,993.33 | (6,080.00) | 2,109,177.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 513,360.00 | 64,170.00 | 0.00 | 577,530.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 230,130.32 | 28,421.67 | 0.00 | 258,551.99 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 119,783.00 | 16,066.00 | 0.00 | 135,849.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,225.80 | 0.00 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 41,674.00 | 0.00 | 0.00 | 41,674.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:16:09
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 559,790.00 | 49,680.00 | 0.00 | 609,470.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,588.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,720.00 | 180.00 | 0.00 | 6,900.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 180,315.00 | 220,385.00 | 0.00 | 400,700.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 219,235.10 | 24,110.00 | 0.00 | 243,345.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 262,220.00 | 35,095.00 | (2,850.00) | 294,465.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 289,204.00 | 52,000.00 | (1,900.00) | 339,304.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 157,039.86 | 34,680.45 | 0.00 | 191,720.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,421.94 | 4,322.87 | 0.00 | 19,744.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,074.96 | 3,975.96 | 0.00 | 26,050.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,616.00 | 1,586.00 | 0.00 | 38,202.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,570.00 | 0.00 | 0.00 | 5,570.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 292,140.97 | 35,918.97 | 0.00 | 328,059.94 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 217,476.79 | 26,738.95 | 0.00 | 244,215.74 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,670.92 | 3,893.97 | 0.00 | 35,564.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,775.97 | 13,544.97 | 0.00 | 114,320.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 71,390.25 | 8,800.03 | 0.00 | 80,190.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,106.76 | 873.76 | 0.00 | 7,980.52 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,116.03 | 1,120.82 | 0.00 | 10,236.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 400,340.25 | 52,716.30 | 0.00 | 453,056.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,453.33 | 547.55 | 0.00 | 5,000.88 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 4,500.00 | 553.28 | 0.00 | 5,053.28 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 740,660.52 | 160,907.76 | 0.00 | 901,568.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,245,706.20 | 769,111.77 | 0.00 | 10,014,817.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,160,551.16 | 1,530,660.80 | (456,830.00) | 6,234,381.96 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,324,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,398.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 14:16:09
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 9,666,358.84 | (9,666,358.84) | 0.00 |