รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,780.00 | (15,780.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,780.00 | (15,780.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,616,784.78 | 51,360.00 | (861,604.30) | 6,806,540.48 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 118,766.80 | (118,766.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 605,979.00 | (605,979.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 25,860.00 | 31,460.00 | (52,520.00) | 4,800.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 19,360.00 | 99,820.00 | (31,680.00) | 87,500.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 889,965.80 | (724,745.80) | 165,220.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,874,059.65) | 0.00 | (61,569.18) | (6,935,628.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,686.19) | 0.00 | (169.67) | (7,855.86) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,098.58) | 0.00 | (311.96) | (15,410.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81,312.40) | 0.00 | (1,931.12) | (83,243.52) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,905,408.00 | 0.00 | (31,990.00) | 2,873,418.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,739,629.21) | 28,786.13 | (13,264.05) | (1,724,107.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,341,638.21) | 0.00 | (10,856.59) | (1,352,494.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,067.20 | 0.00 | 0.00 | 212,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,032.39) | 0.00 | (1,609.13) | (101,641.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | (16,800.00) | 7,169.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (19,293.07) | 16,798.00 | (58.77) | (2,553.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (75,207.65) | 0.00 | (1,120.82) | (76,328.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,558,433.04 | 15,836.00 | (285,500.92) | 7,288,768.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,791,602.99) | 238,940.85 | (74,430.16) | (4,627,092.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,996.81) | 0.00 | (311.48) | (12,308.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (1,125.00) | 0.00 | (184.43) | (1,309.43) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 167,082.51 | (167,082.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,320.00 | (30,320.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,236.99 | (64,236.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 716,328.00 | (881,548.00) | (165,220.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163.36 | (163.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,456.12 | (1,456.12) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,080.00 | (21,080.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.33) | 0.00 | 0.00 | (27.33) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (516,000.00) | 0.00 | 0.00 | (516,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (482,280.00) | 0.00 | (63,189.00) | (545,469.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,186,714.36) | 0.00 | (188,074.20) | (1,374,788.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,235.00) | 0.00 | 0.00 | (70,235.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,284,473.22) | 0.00 | (861,604.30) | (7,146,077.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (123,567.00) | 0.00 | (5,120.00) | (128,687.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,620,292.05) | 0.00 | (52,545.27) | (11,672,837.32) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,552,859.54 | 325,400.00 | 0.00 | 2,878,259.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 482,160.00 | 60,270.00 | 0.00 | 542,430.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 104,370.12 | 13,800.00 | 0.00 | 118,170.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 143,242.00 | 19,738.00 | 0.00 | 162,980.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 184,600.00 | 21,000.00 | 0.00 | 205,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,096.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,265.00 | 0.00 | 0.00 | 61,265.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,970.00 | 0.00 | 0.00 | 8,970.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 374,605.00 | 0.00 | 0.00 | 374,605.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 312,810.00 | 105,660.00 | 0.00 | 418,470.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 314,000.00 | 40,800.00 | 0.00 | 354,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,622.00 | 3,000.00 | 0.00 | 59,622.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,200.00 | 124,000.00 | 0.00 | 125,200.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 114,997.00 | 0.00 | 0.00 | 114,997.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,190,068.56 | 11,460.00 | 0.00 | 2,201,528.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 150,615.00 | 109,782.00 | 0.00 | 260,397.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 98,000.00 | 41,820.00 | 0.00 | 139,820.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,606.77 | 53,979.29 | 0.00 | 298,586.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,795.87 | 1,126.18 | 0.00 | 11,922.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,975.65 | 9,420.73 | 0.00 | 67,396.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,675.00 | 8,208.00 | 0.00 | 53,883.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,403.30 | 0.00 | 6,403.30 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 65,400.00 | 0.00 | 65,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 500,762.65 | 61,569.18 | 0.00 | 562,331.83 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,380.01 | 169.67 | 0.00 | 1,549.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,537.23 | 311.96 | 0.00 | 2,849.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,706.39 | 1,931.12 | 0.00 | 17,637.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,276.59 | 13,264.05 | 0.00 | 112,540.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 88,050.27 | 10,856.59 | 0.00 | 98,906.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,620.98 | 1,609.13 | 0.00 | 14,230.11 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 477.93 | 58.77 | 0.00 | 536.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 12.07.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 14:13:42
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,116.03 | 1,120.82 | 0.00 | 10,236.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 477,594.95 | 64,899.43 | 0.00 | 542,494.38 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,297.81 | 311.48 | 0.00 | 1,609.29 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,125.00 | 184.43 | 0.00 | 1,309.43 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 3,203.87 | 0.00 | 3,203.87 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 51.00 | 40,254.80 | 0.00 | 40,305.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 765.00 | 10,660.00 | 0.00 | 11,425.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 123,567.00 | 5,120.00 | 0.00 | 128,687.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 521,606.41 | 0.00 | 0.00 | 521,606.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,150,208.22 | 861,604.30 | 0.00 | 7,011,812.52 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 296,267.61 | 6,305.27 | 0.00 | 302,572.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,263,383.93 | (5,263,383.93) | 0.00 |