รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 31,427.96 | (31,427.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,209,856.34 | (1,209,856.34) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,710.00 | (28,710.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,015,905.31 | 2,428,891.08 | (592,615.52) | 5,852,180.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,271,818.34 | (1,271,818.34) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 153,627.76 | (153,627.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 32,952.13 | 592,259.61 | (625,211.74) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 745,887.37 | (745,887.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,574,774.42) | 0.00 | (13,314.85) | (1,588,089.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,941,556.66) | 0.00 | (27,879.07) | (2,969,435.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,243,082.35) | 0.00 | (10,317.53) | (1,253,399.88) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,267,466.01) | 0.00 | (12,918.19) | (1,280,384.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,489,203.39) | 0.00 | (13,658.97) | (1,502,862.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (226,311.82) | 0.00 | (3,525.25) | (229,837.07) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,906,001.22 | 0.00 | 0.00 | 4,906,001.22 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,041,567.09) | 0.00 | (47,749.46) | (3,089,316.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,748,765.73 | 914,620.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 914,620.00 | (914,620.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (823,564.57) | 0.00 | (927,520.00) | (1,751,084.57) |
2101020101 จ/น อปท. | (22,688.30) | 22,688.30 | (16,839.20) | (16,839.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 16,906.61 | (16,906.61) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,999.87 | (69,999.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,263.00) | 779,711.52 | (746,448.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 872.02 | (872.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 179.18 | (179.18) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (83,092.80) | 85,810.77 | (91,843.75) | (89,125.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (733,545.50) | 0.00 | (24,750.00) | (758,295.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,960.00) | (960.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (41,085.00) | 0.00 | 0.00 | (41,085.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (565,917.26) | 0.00 | (55,199.55) | (621,116.81) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (12,691.87) | 0.00 | 0.00 | (12,691.87) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (348,500.00) | 0.00 | (12,750.00) | (361,250.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | (8,629.60) | (8,629.60) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (27,200.00) | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (7,644.00) | 0.00 | (888.00) | (8,532.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,187.50) | (3,187.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (563,852.07) | 0.00 | (78,079.78) | (641,931.85) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (46,924.23) | 0.00 | (10,331.90) | (57,256.13) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 8,076.74 | 845.33 | 0.00 | 8,922.07 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 9,271.16 | 679.50 | 0.00 | 9,950.66 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,000,700.00) | 0.00 | (264,700.00) | (5,265,400.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,053,340.53) | 0.00 | (216,907.20) | (1,270,247.73) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (509,000.00) | (509,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,198.00) | 0.00 | 0.00 | (5,198.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (361,641.00) | 0.00 | (75,500.00) | (437,141.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 420,336.21 | 86,762.88 | 0.00 | 507,099.09 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (205.69) | 0.00 | (15.29) | (220.98) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (27,211.91) | 0.00 | (2,045.63) | (29,257.54) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (576,025.00) | 0.00 | (115,205.00) | (691,230.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (371,592.81) | 0.00 | (110,177.87) | (481,770.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,010.00) | 0.00 | (450.00) | (35,460.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,268,996.46) | 0.00 | (596,612.98) | (10,865,609.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (765,972.21) | 0.00 | (132,312.08) | (898,284.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,267,912.93) | 0.00 | (2,296,579.00) | (8,564,491.93) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,076,729.37 | 218,100.00 | 0.00 | 1,294,829.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 564,450.00 | 112,890.00 | 0.00 | 677,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 157,570.08 | 32,100.00 | 0.00 | 189,670.08 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 86,757.00 | 17,472.00 | 0.00 | 104,229.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,510.00 | 450.00 | 0.00 | 4,960.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 261,209.30 | 76,940.00 | 0.00 | 338,149.30 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,007.74 | 24,892.00 | 0.00 | 34,899.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 5,590.00 | 3,500.00 | 0.00 | 9,090.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 534,000.00 | 12,900.00 | 0.00 | 546,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 127,033.00 | 21,660.00 | 0.00 | 148,693.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 130,400.00 | 32,600.00 | 0.00 | 163,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 45,000.00 | 9,000.00 | (3,000.00) | 51,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 09:22:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 51,495.42 | 49,959.89 | 0.00 | 101,455.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,296.48 | 3,792.08 | 0.00 | 13,088.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,821.44 | 5,034.90 | 0.00 | 11,856.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,750.00 | 13,213.00 | 0.00 | 39,963.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 93,150.00 | 0.00 | 93,150.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 65,285.63 | 13,314.85 | 0.00 | 78,600.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 136,697.39 | 27,879.07 | 0.00 | 164,576.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,588.97 | 10,317.53 | 0.00 | 60,906.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,339.12 | 12,918.19 | 0.00 | 76,257.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,789.51 | 13,658.97 | 0.00 | 80,448.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,285.02 | 3,525.25 | 0.00 | 20,810.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 218,665.08 | 47,749.46 | 0.00 | 266,414.54 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 825,187.70 | 136,735.91 | 0.00 | 961,923.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,598,529.85 | 1,146,885.82 | 0.00 | 8,745,415.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,236,522.47 | 592,615.52 | 0.00 | 10,829,137.99 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 196,980.62 | 0.00 | 0.00 | 196,980.62 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 921,857.98 | (921,857.98) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 921,857.98 | (921,857.98) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 13,939,744.84 | (13,939,744.84) | 0.00 |