รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:18:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 36,050.96 | (36,050.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 261,349.50 | (261,349.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,511.00 | (16,511.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,696,749.33 | 2,352,007.20 | (624,278.33) | 6,424,478.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 890,843.38 | (890,843.38) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 85,726.94 | (85,726.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 566,235.33 | (566,235.33) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 669,612.27 | (669,612.27) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 861,300.97 | 35,075.00 | 0.00 | 896,375.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,742,144.31 | 0.00 | 0.00 | 11,742,144.31 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,305,566.72) | 0.00 | (37,116.26) | (4,342,682.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,650,709.68) | 0.00 | (27,630.25) | (2,678,339.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (586,684.86) | 0.00 | (4,023.76) | (590,708.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,540,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (735,809.97) | 154.09 | (11,990.49) | (747,646.37) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (518,566.43) | 0.00 | (9,093.39) | (527,659.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,812.68) | 0.00 | (902.91) | (23,715.59) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:18:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (71,770.46) | 0.00 | (1,158.18) | (72,928.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,339,298.59 | 0.00 | 0.00 | 4,339,298.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,199,708.41) | 0.00 | (51,390.86) | (2,251,099.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,958.64) | 0.00 | (565.79) | (6,524.43) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (115,249.91) | 0.00 | (571.72) | (115,821.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 42,289.83 | (42,289.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,500.00) | 279,500.00 | (279,500.00) | (2,500.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (17,692.80) | 17,692.80 | (16,936.20) | (16,936.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 26,686.67 | (26,686.67) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,555.54 | (24,555.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 667,734.13 | (667,734.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 399.93 | (399.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (49,094.13) | 53,303.69 | (17,629.21) | (13,419.65) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (114,850.00) | 0.00 | 0.00 | (114,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,511.00 | (18,511.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,742,144.31) | 0.00 | 0.00 | (11,742,144.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (708,026.00) | 0.00 | (44,142.84) | (752,168.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:18:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (561,920.32) | 0.00 | (102,127.00) | (664,047.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,038,750.00) | 0.00 | (61,875.00) | (1,100,625.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (22,296.00) | 0.00 | 0.00 | (22,296.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (16,860.40) | 0.00 | (3,141.00) | (20,001.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (209,771.00) | 0.00 | (46,782.00) | (256,553.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (41,320.00) | 0.00 | (8,790.00) | (50,110.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 13,474.00 | 1,334.34 | 0.00 | 14,808.34 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 23,086.96 | 2,081.45 | 0.00 | 25,168.41 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,212,850.00) | 0.00 | (266,300.00) | (4,479,150.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (565,266.12) | 0.00 | (24,400.00) | (589,666.12) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.24) | 0.00 | 0.00 | (9.24) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,953.00) | 0.00 | (21,382.00) | (55,335.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (354,894.03) | 0.00 | (241,181.92) | (596,075.95) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 226,106.38 | 9,760.00 | 0.00 | 235,866.38 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (393.12) | 0.00 | (23.69) | (416.81) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (44,861.06) | 0.00 | (3,939.60) | (48,800.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (320,880.00) | 0.00 | (64,170.00) | (385,050.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (674,482.31) | 0.00 | (46,131.17) | (720,613.48) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,180.50) | 0.00 | 0.00 | (65,180.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,572,499.91) | 17,650.00 | (628,655.93) | (3,183,505.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (501,926.28) | 0.00 | (43,207.20) | (545,133.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,017,452.00) | 0.00 | (2,291,150.00) | (10,308,602.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 82,500.00 | 41,400.00 | (16,200.00) | 107,700.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,186,500.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,423,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 320,850.00 | 64,170.00 | 0.00 | 385,020.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 146,775.00 | 29,355.00 | 0.00 | 176,130.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 81,662.00 | 16,332.00 | 0.00 | 97,994.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 2,225.80 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 23,302.00 | 0.00 | 23,302.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.04.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 09:18:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 314,560.00 | 79,950.00 | (480.00) | 394,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 4,800.00 | (800.00) | 9,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,575.00 | 2,715.00 | 0.00 | 6,290.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 133,580.00 | 34,950.00 | 0.00 | 168,530.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 174,320.00 | 29,300.00 | 0.00 | 203,620.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 211,900.00 | 41,300.00 | (17,711.00) | 235,489.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 80,429.70 | 18,940.21 | 0.00 | 99,369.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,291.41 | 2,553.98 | 0.00 | 11,845.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,681.35 | 3,185.18 | 0.00 | 15,866.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,664.00 | 1,876.00 | 0.00 | 31,540.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 340.00 | (170.00) | 170.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,989.47 | 37,116.26 | 0.00 | 219,105.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 135,477.34 | 27,630.25 | 0.00 | 163,107.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,729.43 | 4,023.76 | 0.00 | 23,753.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,797.14 | 11,990.49 | (154.09) | 73,633.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 44,403.50 | 9,093.39 | 0.00 | 53,496.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,427.16 | 902.91 | 0.00 | 5,330.07 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,678.84 | 1,158.18 | 0.00 | 6,837.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 247,826.08 | 51,390.86 | 0.00 | 299,216.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,774.21 | 565.79 | 0.00 | 3,340.00 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,803.28 | 571.72 | 0.00 | 3,375.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 607,924.42 | 50,830.14 | 0.00 | 658,754.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,616,764.33 | 806,945.97 | 0.00 | 8,423,710.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,504,040.43 | 624,278.33 | (17,650.00) | 3,110,668.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,324,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,398.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,060,572.81 | (1,060,572.81) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 818,647.81 | (818,647.81) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,219,396.89 | (10,219,396.89) | 0.00 |