รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,241.38 | (4,241.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 843,176.03 | (843,176.03) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,560,693.07 | 271,975.52 | (1,816,763.28) | 4,015,905.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 932,386.03 | (932,386.03) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 124,310.91 | (124,310.91) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 588,156.50 | (555,204.37) | 32,952.13 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 29,800.00 | 810,149.41 | (839,949.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,562,318.61) | 0.00 | (12,455.81) | (1,574,774.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,915,476.22) | 0.00 | (26,080.44) | (2,941,556.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,233,430.52) | 0.00 | (9,651.83) | (1,243,082.35) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,255,381.66) | 0.00 | (12,084.35) | (1,267,466.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,476,425.69) | 0.00 | (12,777.70) | (1,489,203.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (223,014.03) | 0.00 | (3,297.79) | (226,311.82) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,845,951.06 | 60,050.16 | 0.00 | 4,906,001.22 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,963,102.60) | 0.00 | (78,464.49) | (3,041,567.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 28,964,805.73 | 1,489,524.00 | (705,564.00) | 29,748,765.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,489,524.00 | (1,489,524.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,560,767.16) | 2,800,331.16 | (1,239,564.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (745,168.57) | 1,239,564.00 | (1,317,960.00) | (823,564.57) |
2101020101 จ/น อปท. | (64,184.90) | 64,184.90 | (22,688.30) | (22,688.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 23,054.07 | (23,054.07) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (29,800.00) | 807,341.28 | (810,804.28) | (33,263.00) |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 344.00 | (344.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,180.67 | (21,180.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (101,071.25) | 105,312.64 | (87,334.19) | (83,092.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (733,545.50) | 0.00 | 0.00 | (733,545.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (41,085.00) | 0.00 | 0.00 | (41,085.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (472,631.80) | 0.00 | (93,285.46) | (565,917.26) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (5,272.15) | 0.00 | (7,419.72) | (12,691.87) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (335,750.00) | 0.00 | (12,750.00) | (348,500.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (27,200.00) | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,644.00) | 0.00 | (1,000.00) | (7,644.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (458,038.00) | 0.00 | (105,814.07) | (563,852.07) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (36,652.51) | 0.00 | (10,271.72) | (46,924.23) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,924.01 | 1,152.73 | 0.00 | 8,076.74 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 8,136.59 | 1,134.57 | 0.00 | 9,271.16 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,646,300.00) | 0.00 | (354,400.00) | (5,000,700.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (854,824.97) | 0.00 | (198,515.56) | (1,053,340.53) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,198.00) | 0.00 | 0.00 | (5,198.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (262,866.00) | 0.00 | (98,775.00) | (361,641.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 340,929.99 | 79,406.22 | 0.00 | 420,336.21 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (181.85) | 0.00 | (23.84) | (205.69) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (24,222.91) | 0.00 | (2,989.00) | (27,211.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (460,820.00) | 115,205.00 | (230,410.00) | (576,025.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (364,829.81) | 0.00 | (6,763.00) | (371,592.81) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,010.00) | 0.00 | 0.00 | (35,010.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,904,214.63) | 12,277.00 | (3,377,058.83) | (10,268,996.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (663,877.69) | 0.00 | (102,094.52) | (765,972.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,086,212.00) | 0.00 | (181,700.93) | (6,267,912.93) |
5101010113 ค่าจ้าง | 860,574.20 | 216,155.17 | 0.00 | 1,076,729.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 451,560.00 | 225,780.00 | (112,890.00) | 564,450.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 125,883.87 | 34,001.21 | (2,315.00) | 157,570.08 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,518.00 | 29,516.00 | (12,277.00) | 86,757.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 197,369.30 | 63,840.00 | 0.00 | 261,209.30 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,007.74 | 0.00 | 0.00 | 10,007.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,790.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,590.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 534,000.00 | 0.00 | 534,000.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 93,770.00 | 33,263.00 | 0.00 | 127,033.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,800.00 | 32,600.00 | 0.00 | 130,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 33,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 51,495.42 | 0.00 | 0.00 | 51,495.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,296.48 | 0.00 | 0.00 | 9,296.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,821.44 | 0.00 | 0.00 | 6,821.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 16.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 14:17:25
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,750.00 | 0.00 | 0.00 | 26,750.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,829.82 | 12,455.81 | 0.00 | 65,285.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 110,616.95 | 26,080.44 | 0.00 | 136,697.39 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 40,937.14 | 9,651.83 | 0.00 | 50,588.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,254.77 | 12,084.35 | 0.00 | 63,339.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54,011.81 | 12,777.70 | 0.00 | 66,789.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,987.23 | 3,297.79 | 0.00 | 17,285.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 176,153.82 | 42,511.26 | 0.00 | 218,665.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 716,393.75 | 108,793.95 | 0.00 | 825,187.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,797,991.84 | 800,538.01 | 0.00 | 7,598,529.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,435,604.19 | 1,813,195.28 | (12,277.00) | 10,236,522.47 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 193,412.62 | 3,568.00 | 0.00 | 196,980.62 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,911,891.98 | (15,911,891.98) | 0.00 |