รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:09
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 389,595.40 | (389,595.40) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,754,647.28 | 843,614.27 | (1,898,014.22) | 4,700,247.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 821,414.28 | (821,414.28) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 119,271.31 | (119,271.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 570,671.22 | (570,671.22) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 689,942.53 | (689,942.53) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 861,300.97 | 0.00 | 0.00 | 861,300.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,742,144.31 | 0.00 | 0.00 | 11,742,144.31 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,270,845.03) | 0.00 | (34,721.69) | (4,305,566.72) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,624,862.03) | 0.00 | (25,847.65) | (2,650,709.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (582,920.69) | 0.00 | (3,764.17) | (586,684.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,540,060.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 1,540,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (724,019.78) | 6,202.19 | (17,992.38) | (735,809.97) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (510,059.71) | 0.00 | (8,506.72) | (518,566.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,968.02) | 0.00 | (844.66) | (22,812.68) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:09
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (70,686.99) | 0.00 | (1,083.47) | (71,770.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,361,217.54 | 0.00 | (21,918.95) | 4,339,298.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,173,551.49) | 21,917.95 | (48,074.87) | (2,199,708.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,429.35) | 0.00 | (529.29) | (5,958.64) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (114,715.07) | 0.00 | (534.84) | (115,249.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,440.00 | (15,440.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,500.00) | 9,570.00 | (9,570.00) | (2,500.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (81,567.30) | 81,567.30 | (17,692.80) | (17,692.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 30,882.21 | (30,882.21) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,726.03 | (29,726.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 688,034.22 | (688,034.22) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 436.12 | (436.12) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89.03 | (89.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (73,837.61) | 68,965.95 | (44,222.47) | (49,094.13) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,050.00) | 4,200.00 | 0.00 | (114,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,742,144.31) | 0.00 | 0.00 | (11,742,144.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,062.44) | 1.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (85,805.40) | 0.00 | (10,000.00) | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (664,641.00) | 0.00 | (43,385.00) | (708,026.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:09
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (449,831.32) | 0.00 | (112,089.00) | (561,920.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (956,250.00) | 0.00 | (82,500.00) | (1,038,750.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (22,296.00) | 0.00 | 0.00 | (22,296.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (13,660.40) | 0.00 | (3,200.00) | (16,860.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (161,858.00) | 0.00 | (47,913.00) | (209,771.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (31,590.00) | 0.00 | (9,730.00) | (41,320.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 11,929.86 | 1,544.14 | 0.00 | 13,474.00 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 20,707.22 | 2,379.74 | 0.00 | 23,086.96 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (3,917,650.00) | 0.00 | (295,200.00) | (4,212,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (478,242.40) | 0.00 | (87,023.72) | (565,266.12) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.24) | 0.00 | 0.00 | (9.24) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,153.00) | 0.00 | (5,800.00) | (33,953.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (290,884.03) | 0.00 | (64,010.00) | (354,894.03) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 191,296.91 | 34,809.47 | 0.00 | 226,106.38 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (364.77) | 0.00 | (28.35) | (393.12) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (40,389.98) | 0.00 | (4,471.08) | (44,861.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (256,710.00) | 0.00 | (64,170.00) | (320,880.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (582,866.28) | 0.00 | (91,616.03) | (674,482.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,880.50) | 0.00 | (300.00) | (65,180.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,990,985.06) | 0.00 | (581,514.85) | (2,572,499.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (445,924.01) | 0.00 | (56,002.27) | (501,926.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,229,840.00) | 0.00 | (787,612.00) | (8,017,452.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 61,900.00 | 20,600.00 | 0.00 | 82,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 949,200.00 | 237,300.00 | 0.00 | 1,186,500.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 256,680.00 | 64,170.00 | 0.00 | 320,850.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 117,420.00 | 29,355.00 | 0.00 | 146,775.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 65,330.00 | 16,332.00 | 0.00 | 81,662.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,600.00 | 300.00 | 0.00 | 35,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 10.03.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:21:09
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 236,080.00 | 78,480.00 | 0.00 | 314,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 4,000.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,355.00 | 220.00 | 0.00 | 3,575.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 95,280.00 | 38,300.00 | 0.00 | 133,580.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 134,300.00 | 40,020.00 | 0.00 | 174,320.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 197,400.00 | 18,000.00 | (3,500.00) | 211,900.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,576.89 | 18,852.81 | 0.00 | 80,429.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,517.04 | 3,774.37 | 0.00 | 9,291.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,682.50 | 2,998.85 | 0.00 | 12,681.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,564.00 | 6,100.00 | 0.00 | 29,664.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 147,267.78 | 34,721.69 | 0.00 | 181,989.47 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 109,629.69 | 25,847.65 | 0.00 | 135,477.34 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,965.26 | 3,764.17 | 0.00 | 19,729.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,006.95 | 11,790.19 | 0.00 | 61,797.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,896.78 | 8,506.72 | 0.00 | 44,403.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,582.50 | 844.66 | 0.00 | 4,427.16 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,595.37 | 1,083.47 | 0.00 | 5,678.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 199,751.21 | 48,074.87 | 0.00 | 247,826.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,244.92 | 529.29 | 0.00 | 2,774.21 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,268.44 | 534.84 | 0.00 | 2,803.28 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 6,797.81 | (6,797.81) | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 12.00 | 1.00 | (1.00) | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 543,045.12 | 64,879.30 | 0.00 | 607,924.42 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,894,646.96 | 722,117.37 | 0.00 | 7,616,764.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,926,926.21 | 577,114.22 | 0.00 | 2,504,040.43 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,320,900.00 | 0.00 | 1,320,900.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 7,872,977.64 | (7,872,977.64) | 0.00 |