รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:52:57
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,177.60 | (3,177.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 191,022.37 | (191,022.37) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 49.90 | (49.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,852,180.87 | 29,683.91 | (1,972,869.49) | 3,908,995.29 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 266,439.54 | (266,439.54) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 156,878.81 | (156,878.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 502,358.92 | (502,358.92) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 659,237.73 | (659,237.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,588,089.27) | 0.00 | 0.00 | (1,588,089.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,969,435.73) | 0.00 | 0.00 | (2,969,435.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,253,399.88) | 0.00 | 0.00 | (1,253,399.88) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,280,384.20) | 0.00 | 0.00 | (1,280,384.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,435,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,502,862.36) | 0.00 | 0.00 | (1,502,862.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,837.07) | 0.00 | 0.00 | (229,837.07) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:52:57
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,906,001.22 | 0.00 | 0.00 | 4,906,001.22 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,089,316.55) | 0.00 | 0.00 | (3,089,316.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,663,385.73 | 0.00 | 0.00 | 30,663,385.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,483,084.57 | (1,483,084.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,751,084.57) | 1,483,084.57 | 0.00 | (268,000.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (16,839.20) | 16,839.20 | (7,148.90) | (7,148.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,329.71 | (5,329.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 659,827.37 | (659,827.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120.56 | (120.56) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 589.64 | (589.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,740.05 | (13,740.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (89,125.78) | 90,772.08 | (11,477.53) | (9,831.23) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (758,295.50) | 0.00 | 0.00 | (758,295.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (960.00) | 1,710.00 | (750.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 8.14 | (8.14) | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (41,085.00) | 0.00 | (8,000.00) | (49,085.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (621,116.81) | 0.00 | (41,157.00) | (662,273.81) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (12,691.87) | 0.00 | 0.00 | (12,691.87) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (361,250.00) | 0.00 | 0.00 | (361,250.00) |
4102020107 ร/ดภาษีน้ำมัน | (8,629.60) | 0.00 | 0.00 | (8,629.60) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (27,200.00) | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:52:57
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี | (1,520.00) | 0.00 | 0.00 | (1,520.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (8,532.00) | 0.00 | 0.00 | (8,532.00) |
4102020199 ร/ด-สรรพสามิตอื่น | (3,187.50) | 0.00 | 0.00 | (3,187.50) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (641,931.85) | 0.00 | 0.00 | (641,931.85) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (57,256.13) | 0.00 | (4,140.17) | (61,396.30) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 8,922.07 | 266.49 | 0.00 | 9,188.56 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 9,950.66 | 411.57 | 0.00 | 10,362.23 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (5,265,400.00) | 0.00 | (115,600.00) | (5,381,000.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (1,270,247.73) | 0.00 | (21,000.00) | (1,291,247.73) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 8.41 | 26.72 | (76.61) | (41.48) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (509,000.00) | 0.00 | 0.00 | (509,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,198.00) | 0.00 | (8,100.00) | (13,298.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (437,141.00) | 0.00 | (53,515.00) | (490,656.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 507,099.09 | 8,400.00 | 0.00 | 515,499.09 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (220.98) | 0.00 | (9.26) | (230.24) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (29,257.54) | 0.00 | (899.16) | (30,156.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (691,230.00) | 0.00 | (115,205.00) | (806,435.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (481,770.68) | 0.00 | (54,837.45) | (536,608.13) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,460.00) | 0.00 | 0.00 | (35,460.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,865,609.44) | 0.00 | (1,975,232.40) | (12,840,841.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (898,284.29) | 0.00 | (15,548.91) | (913,833.20) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,564,491.93) | 0.00 | (14,135.00) | (8,578,626.93) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,294,829.37 | 218,100.00 | 0.00 | 1,512,929.37 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 677,340.00 | 112,890.00 | 0.00 | 790,230.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 189,670.08 | 32,100.00 | 0.00 | 221,770.08 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 42,420.00 | 0.00 | 42,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 104,229.00 | 13,977.00 | 0.00 | 118,206.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,568.00 | 0.00 | 3,568.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 338,149.30 | 41,690.29 | (960.00) | 378,879.59 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,899.74 | 0.00 | 0.00 | 34,899.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 9,090.00 | 1,140.00 | 0.00 | 10,230.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 546,900.00 | 0.00 | 0.00 | 546,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 148,693.00 | 26,990.00 | 0.00 | 175,683.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 10:52:57
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 163,000.00 | 32,600.00 | 0.00 | 195,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 51,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,455.31 | 0.00 | 0.00 | 101,455.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,088.56 | 0.00 | 0.00 | 13,088.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,856.34 | 0.00 | 0.00 | 11,856.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,963.00 | 0.00 | 0.00 | 39,963.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 93,150.00 | 15,750.00 | 0.00 | 108,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,600.48 | 0.00 | 0.00 | 78,600.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 164,576.46 | 0.00 | 0.00 | 164,576.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,906.50 | 0.00 | 0.00 | 60,906.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,257.31 | 0.00 | 0.00 | 76,257.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 80,448.48 | 0.00 | 0.00 | 80,448.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,810.27 | 0.00 | 0.00 | 20,810.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 266,414.54 | 0.00 | 0.00 | 266,414.54 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 961,923.61 | 17,888.56 | 0.00 | 979,812.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,745,415.67 | 242,484.00 | 0.00 | 8,987,899.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,829,137.99 | 1,972,869.49 | 0.00 | 12,802,007.48 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 196,980.62 | 0.00 | 0.00 | 196,980.62 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,362,526.79 | (8,362,526.79) | 0.00 |