รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,306.00 | (22,306.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 103,931.76 | (103,931.76) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,853.00 | (10,853.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,424,478.20 | 294,357.36 | (1,404,993.20) | 5,313,842.36 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 539,591.14 | (529,411.14) | 10,180.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 156,094.31 | (156,094.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 402,400.20 | (402,400.20) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 558,494.51 | (558,494.51) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 896,375.97 | 0.00 | 0.00 | 896,375.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,742,144.31 | 0.00 | (58,143.79) | 11,684,000.52 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,342,682.98) | 0.00 | 0.00 | (4,342,682.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,678,339.93) | 0.00 | 0.00 | (2,678,339.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (590,708.62) | 0.00 | 0.00 | (590,708.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,540,060.00 | 250,000.00 | 0.00 | 1,790,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (747,646.37) | 0.00 | 0.00 | (747,646.37) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,307,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (527,659.82) | 0.00 | 0.00 | (527,659.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,715.59) | 0.00 | 0.00 | (23,715.59) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (72,928.64) | 0.00 | 0.00 | (72,928.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,339,298.59 | 0.00 | 0.00 | 4,339,298.59 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,251,099.27) | 0.00 | 0.00 | (2,251,099.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,524.43) | 0.00 | 0.00 | (6,524.43) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (115,821.63) | 0.00 | 0.00 | (115,821.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 749,800.00 | 0.00 | 749,800.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 749,800.00 | (749,800.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,004,520.00 | (1,004,520.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,500.00) | 1,002,300.00 | (999,800.00) | 0.00 |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (16,936.20) | 16,936.20 | (8,080.10) | (8,080.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 20,704.69 | (20,704.69) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,433.45 | (34,433.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 556,586.20 | (556,586.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 293.00 | (293.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,400.31 | (9,400.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,419.65) | 19,697.01 | (25,224.15) | (18,946.79) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (114,850.00) | 0.00 | (20,035.00) | (134,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,753.00 | (10,853.00) | (2,100.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,742,144.31) | 58,143.79 | 0.00 | (11,684,000.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,061.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,061.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (95,805.40) | 0.00 | 0.00 | (95,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (752,168.84) | 0.00 | (43,059.00) | (795,227.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (664,047.32) | 0.00 | (13,475.00) | (677,522.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (1,100,625.00) | 0.00 | (121,875.00) | (1,222,500.00) |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (22,296.00) | 0.00 | (8,500.00) | (30,796.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (20,001.40) | 0.00 | (2,443.00) | (22,444.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (256,553.00) | 0.00 | (11,545.00) | (268,098.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (50,110.00) | 0.00 | (6,110.00) | (56,220.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 14,808.34 | 1,035.10 | 0.00 | 15,843.44 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 25,168.41 | 1,784.09 | 0.00 | 26,952.50 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (4,479,150.00) | 0.00 | (133,900.00) | (4,613,050.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (589,666.12) | 0.00 | (33,228.15) | (622,894.27) |
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง | (200.50) | 0.00 | 0.00 | (200.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,310.00) | 0.00 | 0.00 | (4,310.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.24) | 0.00 | 0.00 | (9.24) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,190.00) | 0.00 | 0.00 | (3,190.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (55,335.00) | 0.00 | (6,039.00) | (61,374.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (596,075.95) | 0.00 | (86,524.11) | (682,600.06) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 235,866.38 | 12,891.26 | 0.00 | 248,757.64 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (416.81) | 0.00 | (37.12) | (453.93) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (48,800.66) | 0.00 | (3,069.27) | (51,869.93) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (385,050.00) | 0.00 | (64,170.00) | (449,220.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (720,613.48) | 0.00 | (129,874.45) | (850,487.93) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,180.50) | 0.00 | 0.00 | (65,180.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,183,505.84) | 3,498.00 | (1,408,652.85) | (4,588,660.69) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (545,133.48) | 0.00 | (54,757.36) | (599,890.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,308,602.00) | 0.00 | (239,600.00) | (10,548,202.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 107,700.00 | 27,800.00 | 0.00 | 135,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,423,800.00 | 227,900.00 | 0.00 | 1,651,700.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 385,020.00 | 64,170.00 | 0.00 | 449,190.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 176,130.00 | 27,355.00 | 0.00 | 203,485.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 97,994.00 | 15,762.00 | (3,153.00) | 110,603.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,225.80 | 0.00 | 0.00 | 17,225.80 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,980.50 | 0.00 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,302.00 | 6,996.00 | (6,996.00) | 23,302.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 10:49:40
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 394,030.00 | 82,240.00 | 0.00 | 476,270.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 800.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,400.00 | 1,188.00 | 0.00 | 6,588.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,290.00 | 220.00 | 0.00 | 6,510.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 168,530.00 | 28,195.00 | 0.00 | 196,725.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 203,620.00 | 29,300.00 | 0.00 | 232,920.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 235,489.00 | 25,500.00 | (5,600.00) | 255,389.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 99,369.91 | 29,221.79 | 0.00 | 128,591.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,845.39 | 1,374.74 | 0.00 | 13,220.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,866.53 | 3,035.92 | 0.00 | 18,902.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,540.00 | 2,801.00 | 0.00 | 34,341.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 219,105.73 | 0.00 | 0.00 | 219,105.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 163,107.59 | 0.00 | 0.00 | 163,107.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,753.19 | 0.00 | 0.00 | 23,753.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,633.54 | 0.00 | 0.00 | 73,633.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,496.89 | 0.00 | 0.00 | 53,496.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,330.07 | 0.00 | 0.00 | 5,330.07 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,837.02 | 0.00 | 0.00 | 6,837.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 299,216.94 | 0.00 | 0.00 | 299,216.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 30,022.98 | 0.00 | 0.00 | 30,022.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30.00 | 600.00 | 0.00 | 630.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 658,754.56 | 60,101.28 | 0.00 | 718,855.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,423,710.30 | 440,807.81 | 0.00 | 8,864,518.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,110,668.76 | 1,404,993.20 | 0.00 | 4,515,661.96 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,324,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324,398.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,996.00 | (6,996.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 9,325,987.12 | (9,325,987.12) | 0.00 |