รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:48:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 45.41 | (45.41) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 45.41 | (45.41) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 45.41 | (45.41) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,250,532.78 | 78,919.00 | (633,992.00) | 7,695,459.78 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,933.96 | 184,359.62 | (191,293.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 520,478.00 | (520,478.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 15,420.00 | 43,200.00 | (58,620.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 15,200.00 | 6,720.00 | (21,920.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 751,877.62 | (751,877.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,748,868.99) | 0.00 | 0.00 | (6,748,868.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,341.19) | 0.00 | 0.00 | (7,341.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,464.28) | 0.00 | 0.00 | (14,464.28) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (77,385.81) | 0.00 | 0.00 | (77,385.81) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,905,408.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,408.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,712,214.75) | 0.00 | 0.00 | (1,712,214.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,920,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,920,997.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,247,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,319,563.16) | 0.00 | 0.00 | (1,319,563.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,067.20 | 0.00 | 0.00 | 212,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,760.49) | 0.00 | 0.00 | (96,760.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (19,173.59) | 0.00 | 0.00 | (19,173.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:48:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (72,928.64) | 0.00 | 0.00 | (72,928.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,778,680.49 | 0.00 | 0.00 | 8,778,680.49 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,882,664.32) | 0.00 | 0.00 | (5,882,664.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,363.48) | 0.00 | 0.00 | (11,363.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,999.38) | 130,590.76 | (123,591.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,684.00) | 60,184.00 | (37,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,939.98 | (49,939.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 742,469.00 | (742,469.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163.36 | (163.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,139.36 | (1,139.36) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 18.08 | 0.00 | (45.41) | (27.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,561.00) | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (361,710.00) | 0.00 | (60,285.00) | (421,995.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (785,063.82) | 50,720.00 | (272,508.78) | (1,006,852.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,235.00) | 0.00 | 0.00 | (69,235.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,149,078.22) | 47,040.00 | (633,992.00) | (5,736,030.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:48:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (120,200.00) | 0.00 | 0.00 | (120,200.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,115,440.00) | 0.00 | (31,879.00) | (11,147,319.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,902,059.54 | 325,400.00 | 0.00 | 2,227,459.54 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 361,620.00 | 60,270.00 | 0.00 | 421,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 76,770.12 | 13,800.00 | 0.00 | 90,570.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 115,610.00 | 15,790.00 | 0.00 | 131,400.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 144,600.00 | 19,000.00 | 0.00 | 163,600.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,096.00 | 0.00 | 0.00 | 10,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,265.00 | 0.00 | 0.00 | 61,265.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,970.00 | 0.00 | 0.00 | 7,970.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 251,428.00 | 60,817.00 | 0.00 | 312,245.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 173,670.00 | 84,210.00 | (15,360.00) | 242,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 125,200.00 | 176,800.00 | (38,400.00) | 263,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,804.00 | 23,722.00 | 0.00 | 43,526.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 57,684.00 | 35,000.00 | 0.00 | 92,684.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,190,068.56 | 0.00 | 0.00 | 2,190,068.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 110,705.00 | 39,910.00 | 0.00 | 150,615.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 151,839.94 | 42,582.46 | 0.00 | 194,422.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,521.29 | 0.00 | 0.00 | 9,521.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,391.94 | 10,242.90 | 0.00 | 50,634.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,424.00 | 6,612.00 | 0.00 | 38,036.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 375,571.99 | 0.00 | 0.00 | 375,571.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,035.01 | 0.00 | 0.00 | 1,035.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,902.93 | 0.00 | 0.00 | 1,902.93 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,779.80 | 0.00 | 0.00 | 11,779.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,862.13 | 0.00 | 0.00 | 71,862.13 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 65,975.22 | 0.00 | 0.00 | 65,975.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,349.08 | 0.00 | 0.00 | 9,349.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 358.45 | 0.00 | 0.00 | 358.45 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,837.02 | 0.00 | 0.00 | 6,837.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 341,887.78 | 0.00 | 0.00 | 341,887.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 664.48 | 0.00 | 0.00 | 664.48 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 120,200.00 | 0.00 | 0.00 | 120,200.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,561.00 | 45.41 | 0.00 | 5,606.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 07.05.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 10:48:35
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,014,813.22 | 633,992.00 | (47,040.00) | 5,601,765.22 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 296,267.61 | 0.00 | 0.00 | 296,267.61 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 101,440.00 | (101,440.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 7,520.00 | (7,520.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,341,590.70 | (4,341,590.70) | 0.00 |