รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 08:59:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,427.18 | (9,427.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 2,554,241.17 | (2,554,241.17) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,003,251.54 | 211,360.36 | (530,956.56) | 7,683,655.34 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,004,594.19 | (3,004,594.19) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 191,280.70 | (191,280.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 530,630.56 | (530,630.56) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 742,514.26 | (742,514.26) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,535,688.95) | 0.00 | 0.00 | (1,535,688.95) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,859,718.09) | 0.00 | 0.00 | (2,859,718.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,212,795.55) | 0.00 | 0.00 | (1,212,795.55) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,229,545.93) | 0.00 | 0.00 | (1,229,545.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,424,309.46 | 11,000.00 | 0.00 | 2,435,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,448,940.47) | 0.00 | 0.00 | (1,448,940.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,963.57) | 0.00 | 0.00 | (215,963.57) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 08:59:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,721,351.06 | 124,600.00 | 0.00 | 4,845,951.06 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,872,216.09) | 0.00 | 0.00 | (2,872,216.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,230,620.00 | 0.00 | 0.00 | 27,230,620.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (571,750.00) | 0.00 | 0.00 | (571,750.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (63,195.50) | 63,195.50 | (139,088.30) | (139,088.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 37,819.12 | (37,819.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 743,155.30 | (743,155.30) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 641.04 | (641.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,297.39) | 140,116.64 | (89,894.94) | (34,075.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (739,245.50) | 5,700.00 | 0.00 | (733,545.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (7,560.00) | 0.00 | (15,600.00) | (23,160.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (202,721.15) | 0.00 | (184,680.40) | (387,401.55) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (3,944.92) | 0.00 | (702.00) | (4,646.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (272,000.00) | 0.00 | (51,000.00) | (323,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (2,304.00) | 0.00 | (1,756.00) | (4,060.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (230,236.88) | 0.00 | (114,621.54) | (344,858.42) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (15,970.50) | 0.00 | (9,831.28) | (25,801.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 08:59:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,673.71 | 1,890.94 | 0.00 | 5,564.65 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 4,786.69 | 2,363.85 | 0.00 | 7,150.54 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,417,300.00) | 0.00 | (2,189,400.00) | (3,606,700.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (370,972.84) | 0.00 | (181,680.13) | (552,652.97) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (120,761.00) | 0.00 | (65,865.00) | (186,626.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 148,389.13 | 72,272.06 | 0.00 | 220,661.19 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (106.80) | 0.00 | (53.02) | (159.82) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (11,335.90) | 0.00 | (8,556.49) | (19,892.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (217,100.00) | 19,965.00 | (128,515.00) | (325,650.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (202,036.68) | 638.00 | (64,673.74) | (266,072.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,500.00) | 0.00 | (19,010.00) | (28,510.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,800,142.71) | 0.00 | (538,035.03) | (6,338,177.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (268,063.63) | 0.00 | (211,360.36) | (479,423.99) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,946,007.00) | 0.00 | (135,600.00) | (6,081,607.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 436,200.00 | 215,674.20 | 0.00 | 651,874.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 217,100.00 | 121,570.00 | (13,020.00) | 325,650.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 59,570.00 | 36,213.87 | (6,945.00) | 88,838.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 34,584.00 | 17,783.00 | (638.00) | 51,729.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 4,510.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,280.00 | 64,080.00 | 0.00 | 126,360.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 10,007.74 | 0.00 | 10,007.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 32,670.00 | 33,710.00 | 0.00 | 66,380.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,600.00 | 32,600.00 | 0.00 | 65,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 27,671.59 | 0.00 | 0.00 | 27,671.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,278.42 | 0.00 | 0.00 | 5,278.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 9.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,452.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,200.16 | 0.00 | 0.00 | 26,200.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,858.82 | 0.00 | 0.00 | 54,858.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,302.17 | 0.00 | 0.00 | 20,302.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,419.04 | 0.00 | 0.00 | 25,419.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,526.59 | 0.00 | 0.00 | 26,526.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,936.77 | 0.00 | 0.00 | 6,936.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 08:59:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 85,267.31 | 0.00 | 0.00 | 85,267.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 296,014.67 | 228,165.57 | 0.00 | 524,180.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,486,921.76 | 2,738,609.50 | 0.00 | 5,225,531.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,786,039.28 | 530,956.56 | 0.00 | 6,316,995.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 12,515,786.31 | (12,515,786.31) | 0.00 |