รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:55:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,309,013.07 | (1,309,013.07) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,533,496.42 | 274,375.92 | (483,593.10) | 6,324,279.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,721,084.92 | (2,718,186.50) | 2,898.42 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 163,638.81 | (163,638.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 480,833.10 | (480,833.10) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 654,428.41 | (654,428.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 679,445.97 | 181,855.00 | 0.00 | 861,300.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,842,144.31 | 0.00 | (100,000.00) | 11,742,144.31 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,196,612.49) | 0.00 | 0.00 | (4,196,612.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,569,601.54) | 0.00 | 0.00 | (2,569,601.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (574,873.16) | 0.00 | 0.00 | (574,873.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,680,973.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,973.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (809,703.06) | 0.00 | 0.00 | (809,703.06) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,296,840.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,307,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (491,705.66) | 0.00 | 0.00 | (491,705.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,162.22) | 0.00 | 0.00 | (20,162.22) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:55:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (68,370.63) | 0.00 | 0.00 | (68,370.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,740.84 | 124,600.00 | 0.00 | 4,655,340.84 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,364,881.70) | 0.00 | 0.00 | (2,364,881.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,297.76) | 0.00 | 0.00 | (4,297.76) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (113,571.63) | 0.00 | 0.00 | (113,571.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 278,964.50 | (278,964.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,500.00) | 237,355.00 | (237,355.00) | (2,500.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (46,142.90) | 46,142.90 | (89,046.00) | (89,046.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 77,993.88 | (77,993.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,261.92 | (31,261.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 613,116.10 | (613,116.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 555.00 | (555.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 260.00 | (260.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,844.57 | (1,844.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (49,696.42) | 61,599.70 | (111,155.92) | (99,252.64) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,550.00) | 0.00 | 0.00 | (119,550.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,842,144.31) | 100,000.00 | 0.00 | (11,742,144.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,062.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,062.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (16,605.00) | 0.00 | (69,200.40) | (85,805.40) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (331,155.00) | 0.00 | (293,190.00) | (624,345.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (169,534.32) | 0.00 | (154,153.00) | (323,687.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (660,000.00) | 0.00 | (210,000.00) | (870,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:55:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (22,296.00) | 0.00 | 0.00 | (22,296.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (6,679.40) | 0.00 | (3,389.00) | (10,068.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (68,850.00) | 0.00 | (42,520.00) | (111,370.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (15,050.00) | 0.00 | (7,480.00) | (22,530.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 6,450.94 | 3,899.72 | 0.00 | 10,350.66 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 11,606.89 | 6,573.43 | 0.00 | 18,180.32 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (1,213,850.00) | 0.00 | (1,408,100.00) | (2,621,950.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (259,349.89) | 0.00 | (183,824.80) | (443,174.69) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 9.66 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,847.00) | 0.00 | (8,989.00) | (13,836.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (109,464.12) | 0.00 | (132,705.61) | (242,169.73) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 103,739.93 | 73,529.92 | 0.00 | 177,269.85 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (223.07) | 0.00 | (113.23) | (336.30) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (20,534.03) | 0.00 | (13,227.15) | (33,761.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (123,450.00) | 4,920.00 | (74,010.00) | (192,540.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (146,991.27) | 56.00 | (334,378.42) | (481,313.69) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,500.00) | 4,980.50 | (31,361.00) | (64,880.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (832,708.34) | 0.00 | (495,982.00) | (1,328,690.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (184,153.73) | 0.00 | (162,575.92) | (346,729.65) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,005,970.00) | 0.00 | (247,400.00) | (7,253,370.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 474,600.00 | 237,300.00 | 0.00 | 711,900.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 123,420.00 | 74,010.00 | (4,920.00) | 192,510.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,710.00 | 29,355.00 | 0.00 | 88,065.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 32,610.00 | 16,444.00 | (56.00) | 48,998.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 10,600.00 | 0.00 | 35,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,500.00 | 4,980.50 | (4,980.50) | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 4,980.50 | 0.00 | 4,980.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 77,520.00 | 77,040.00 | 0.00 | 154,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 210.00 | 200.00 | 0.00 | 410.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 34,920.00 | 38,210.00 | 0.00 | 73,130.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 51,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,054.70 | 20,390.08 | 0.00 | 45,444.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,782.78 | 0.00 | 0.00 | 3,782.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,451.94 | 5,370.34 | 0.00 | 6,822.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 06.01.2020
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 08:55:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,953.00 | 9,481.00 | 0.00 | 16,434.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 73,035.24 | 0.00 | 0.00 | 73,035.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,369.20 | 0.00 | 0.00 | 54,369.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,917.73 | 0.00 | 0.00 | 7,917.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,800.21 | 0.00 | 0.00 | 24,800.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,542.73 | 0.00 | 0.00 | 17,542.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,776.70 | 0.00 | 0.00 | 1,776.70 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,279.01 | 0.00 | 0.00 | 2,279.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 96,970.12 | 0.00 | 0.00 | 96,970.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,113.33 | 0.00 | 0.00 | 1,113.33 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 239,378.16 | 193,414.70 | 0.00 | 432,792.86 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,755,882.97 | 2,426,650.32 | 0.00 | 5,182,533.29 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 798,536.79 | 483,593.10 | 0.00 | 1,282,129.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,233,801.91 | (11,233,801.91) | 0.00 |