รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 12:15:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,142.06 | (8,142.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,327,684.59 | (1,327,684.59) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,338,634.13 | 138,414.42 | (473,797.01) | 8,003,251.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,620,565.50 | (1,620,565.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 207,724.77 | (207,724.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 471,471.01 | (471,471.01) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 681,195.78 | (681,195.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 169,261.24 | 0.00 | 0.00 | 169,261.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,002,558.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002,558.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,522,803.62) | 0.00 | (12,885.33) | (1,535,688.95) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,166,067.37 | 0.00 | 0.00 | 13,166,067.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,832,738.34) | 0.00 | (26,979.75) | (2,859,718.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,045,347.78 | 0.00 | 0.00 | 3,045,347.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,202,810.87) | 0.00 | (9,984.68) | (1,212,795.55) |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,082,117.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,117.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,217,044.64) | 0.00 | (12,501.29) | (1,229,545.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,342,705.04 | 0.00 | 0.00 | 5,342,705.04 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,342,697.04) | 0.00 | 0.00 | (5,342,697.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,424,309.46 | 0.00 | 0.00 | 2,424,309.46 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,435,894.59) | 0.00 | (13,045.88) | (1,448,940.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 468,266.34 | 0.00 | 0.00 | 468,266.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (212,552.05) | 0.00 | (3,411.52) | (215,963.57) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,714.25 | 0.00 | 0.00 | 10,714.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 12:15:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (10,712.25) | 0.00 | 0.00 | (10,712.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,721,351.06 | 0.00 | 0.00 | 4,721,351.06 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,830,548.29) | 0.00 | (41,667.80) | (2,872,216.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 311,502.00 | 0.00 | 0.00 | 311,502.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,497.00) | 0.00 | 0.00 | (311,497.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 450,098.70 | 0.00 | 0.00 | 450,098.70 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (450,097.70) | 0.00 | 0.00 | (450,097.70) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (101,998.00) | 0.00 | 0.00 | (101,998.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,230,620.00 | 0.00 | 0.00 | 27,230,620.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (571,750.00) | 0.00 | 0.00 | (571,750.00) |
2101020101 จ/น อปท. | (29,779.00) | 29,779.00 | (63,195.50) | (63,195.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 32,986.73 | (32,986.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,850.85 | (41,850.85) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 681,865.01 | (681,865.01) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 669.23 | (669.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 106.75 | (106.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,448.88) | 134,590.94 | (88,439.45) | (84,297.39) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (739,245.50) | 0.00 | 0.00 | (739,245.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,096,973.23) | 0.00 | 0.00 | (1,096,973.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,067,492.82) | 0.00 | 0.00 | (10,067,492.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,117,481.20) | 0.00 | 0.00 | (36,117,481.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,020,840.75) | 0.00 | 0.00 | (2,020,840.75) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (7,560.00) | 0.00 | 0.00 | (7,560.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (101,169.10) | 0.00 | (101,552.05) | (202,721.15) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (2,205.50) | 0.00 | (1,739.42) | (3,944.92) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (170,000.00) | 0.00 | (102,000.00) | (272,000.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,056.00) | 0.00 | (1,248.00) | (2,304.00) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (116,549.14) | 0.00 | (113,687.74) | (230,236.88) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (6,330.53) | 0.00 | (9,639.97) | (15,970.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 12:15:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,024.37 | 1,649.34 | 0.00 | 3,673.71 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 2,733.76 | 2,052.93 | 0.00 | 4,786.69 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (470,500.00) | 0.00 | (946,800.00) | (1,417,300.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (187,925.52) | 0.00 | (183,047.32) | (370,972.84) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (65,171.00) | 0.00 | (55,590.00) | (120,761.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 75,170.21 | 73,218.92 | 0.00 | 148,389.13 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (61.00) | 0.00 | (45.80) | (106.80) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,679.13) | 0.00 | (5,656.77) | (11,335.90) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (108,550.00) | 0.00 | (108,550.00) | (217,100.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (65,667.83) | 0.00 | (136,368.85) | (202,036.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,500.00) | 0.00 | (7,000.00) | (9,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,318,915.83) | 2,000.00 | (483,226.88) | (5,800,142.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (131,649.21) | 0.00 | (136,414.42) | (268,063.63) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,946,007.00) | 0.00 | 0.00 | (5,946,007.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 218,100.00 | 218,100.00 | 0.00 | 436,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 108,550.00 | 108,550.00 | 0.00 | 217,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,785.00 | 29,785.00 | 0.00 | 59,570.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 17,292.00 | 17,292.00 | 0.00 | 34,584.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 62,280.00 | 0.00 | 62,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,790.00 | 0.00 | 3,790.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 32,670.00 | 0.00 | 32,670.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 13,000.00 | (2,000.00) | 11,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 27,671.59 | 0.00 | 27,671.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,278.42 | 0.00 | 5,278.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (3,439.69) | 3,448.84 | 0.00 | 9.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,452.00 | 0.00 | 7,452.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,314.83 | 12,885.33 | 0.00 | 26,200.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,879.07 | 26,979.75 | 0.00 | 54,858.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,317.49 | 9,984.68 | 0.00 | 20,302.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,917.75 | 12,501.29 | 0.00 | 25,419.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,480.71 | 13,045.88 | 0.00 | 26,526.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,525.25 | 3,411.52 | 0.00 | 6,936.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600135 สกลนคร Report Time : 12:15:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,599.51 | 41,667.80 | 0.00 | 85,267.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 146,819.21 | 149,195.46 | 0.00 | 296,014.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,048,538.45 | 1,438,383.31 | 0.00 | 2,486,921.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,314,242.27 | 473,797.01 | (2,000.00) | 5,786,039.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8.41) | 0.00 | 0.00 | (8.41) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,218,737.71 | (8,218,737.71) | 0.00 |