รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 12:10:48
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 60.00 | (60.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 333,900.53 | (333,900.53) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,807,970.95 | 422,326.10 | (696,800.63) | 6,533,496.42 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,300.00 | 1,480,041.59 | (1,486,341.59) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 249,356.03 | (249,356.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 451,840.63 | (451,840.63) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 876,786.66 | (876,786.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 679,445.97 | 0.00 | 0.00 | 679,445.97 |
1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 11,842,144.31 | 0.00 | 0.00 | 11,842,144.31 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,366,688.00 | 0.00 | 0.00 | 17,366,688.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,160,693.51) | 0.00 | (35,918.98) | (4,196,612.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,047,960.69 | 0.00 | 0.00 | 13,047,960.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,542,862.59) | 0.00 | (26,738.95) | (2,569,601.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (570,979.19) | 0.00 | (3,893.97) | (574,873.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 | 469,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,998.00) | 0.00 | 0.00 | (468,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,680,973.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,973.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (797,505.99) | 0.00 | (12,197.07) | (809,703.06) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (754,999.00) | 0.00 | 0.00 | (754,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,296,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,840.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (483,078.06) | 0.00 | (8,627.60) | (491,705.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 101,833.34 | 0.00 | 0.00 | 101,833.34 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,288.43) | 0.00 | (873.79) | (20,162.22) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 12:10:48
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (67,249.80) | 0.00 | (1,120.83) | (68,370.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,530,740.84 | 0.00 | 0.00 | 4,530,740.84 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,317,191.61) | 0.00 | (47,690.09) | (2,364,881.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,750.22) | 0.00 | (547.54) | (4,297.76) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (113,018.35) | 0.00 | (553.28) | (113,571.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,429.85 | (39,429.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,500.00) | 2,500.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010199 จ/น - อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020101 จ/น อปท. | (33,920.90) | 33,920.90 | (46,142.90) | (46,142.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 52,610.66 | (52,610.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,595.42 | (56,595.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 901,903.63 | (901,903.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 260.00 | (260.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116.74 | (116.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (103,495.48) | 109,521.56 | (55,722.50) | (49,696.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (124,450.00) | 4,900.00 | 0.00 | (119,550.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,376,519.37) | 0.00 | 0.00 | (1,376,519.37) |
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (11,842,144.31) | 0.00 | 0.00 | (11,842,144.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 745,200.72 | 0.00 | 0.00 | 745,200.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (24,094,062.44) | 0.00 | 0.00 | (24,094,062.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,342,809.20) | 0.00 | 0.00 | (4,342,809.20) |
4102020102 ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ | (14,105.00) | 0.00 | (2,500.00) | (16,605.00) |
4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (289,895.00) | 0.00 | (41,260.00) | (331,155.00) |
4102020105 ร/ดภาษีNon-alcoholic | (62,628.00) | 0.00 | (106,906.32) | (169,534.32) |
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ | (345,000.00) | 0.00 | (315,000.00) | (660,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 12:10:48
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์ | (11,148.00) | 0.00 | (11,148.00) | (22,296.00) |
4102020111 ร/ดภาษีเครื่องหอม | (3,411.40) | 0.00 | (3,268.00) | (6,679.40) |
4102020201 ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (32,300.00) | 0.00 | (36,550.00) | (68,850.00) |
4102020204 ร/ดภาษีสถานบริการอืน | (5,580.00) | 0.00 | (9,470.00) | (15,050.00) |
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,820.38 | 2,630.56 | 0.00 | 6,450.94 |
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 6,975.23 | 4,631.66 | 0.00 | 11,606.89 |
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น | (502,150.00) | 0.00 | (711,700.00) | (1,213,850.00) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | (186,641.89) | 0.00 | (72,708.00) | (259,349.89) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 9.66 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,847.00) | (4,847.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (66,810.00) | 0.00 | (42,654.12) | (109,464.12) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 74,656.73 | 29,083.20 | 0.00 | 103,739.93 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (142.88) | 0.00 | (80.19) | (223.07) |
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (11,844.71) | 0.00 | (8,689.32) | (20,534.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (61,710.00) | 0.00 | (61,740.00) | (123,450.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,973.00) | 0.00 | (144,018.27) | (146,991.27) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (38,500.00) | (38,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (356,029.28) | 237,300.00 | (713,979.06) | (832,708.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (108,927.63) | 0.00 | (75,226.10) | (184,153.73) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,896,170.00) | 0.00 | (109,800.00) | (7,005,970.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 237,300.00 | 474,600.00 | (237,300.00) | 474,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 61,710.00 | 61,740.00 | (30.00) | 123,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,355.00 | 29,355.00 | 0.00 | 58,710.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 16,305.00 | 16,305.00 | 0.00 | 32,610.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 77,520.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,920.00 | 0.00 | 34,920.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 48,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (19,353.00) | 44,407.70 | 0.00 | 25,054.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,782.78 | 0.00 | 3,782.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,799.85) | 3,251.79 | 0.00 | 1,451.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,953.00 | 0.00 | 6,953.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600107 กาฬสินธุ์ Report Time : 12:10:48
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,116.26 | 35,918.98 | 0.00 | 73,035.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,630.25 | 26,738.95 | 0.00 | 54,369.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,023.76 | 3,893.97 | 0.00 | 7,917.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,603.14 | 12,197.07 | 0.00 | 24,800.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,915.13 | 8,627.60 | 0.00 | 17,542.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 902.91 | 873.79 | 0.00 | 1,776.70 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,158.18 | 1,120.83 | 0.00 | 2,279.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,280.03 | 47,690.09 | 0.00 | 96,970.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 565.79 | 547.54 | 0.00 | 1,113.33 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 571.72 | 553.28 | 0.00 | 1,125.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 142,993.65 | 96,384.51 | 0.00 | 239,378.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,427,916.95 | 1,327,966.02 | 0.00 | 2,755,882.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 343,936.16 | 691,900.63 | (237,300.00) | 798,536.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.66) | 0.00 | 0.00 | (9.66) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,373,289.25 | (8,373,289.25) | 0.00 |