รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 12:10:18
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,561.00 | (5,561.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,561.00 | (5,561.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,561.00 | (5,561.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,803,341.00 | 243,200.00 | (619,661.00) | 5,426,880.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 154,565.97 | (154,565.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 586,126.00 | (586,126.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 20,560.00 | (15,420.00) | 5,140.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 252,640.00 | (8,000.00) | 244,640.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 740,691.97 | (740,691.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 104,351.00 | 0.00 | 0.00 | 104,351.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,952,744.00 | 0.00 | 0.00 | 29,952,744.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,436,918.49) | 0.00 | (61,569.18) | (6,498,487.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,481.51) | 0.00 | (169.67) | (6,651.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,883.70) | 0.00 | (311.96) | (13,195.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 588,965.47 | 0.00 | 0.00 | 588,965.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (67,601.49) | 0.00 | (1,931.12) | (69,532.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,603,408.00 | 0.00 | 0.00 | 2,603,408.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,651,546.08) | 0.00 | (10,832.38) | (1,662,378.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,920,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,920,997.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,232,528.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232,528.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,264,679.36) | 0.00 | (10,733.65) | (1,275,413.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 184,067.20 | 0.00 | 0.00 | 184,067.20 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,837.02) | 0.00 | (1,379.64) | (90,216.66) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,969.00 | 0.00 | 0.00 | 23,969.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (18,875.86) | 0.00 | (58.76) | (18,934.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 12:10:18
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (67,249.80) | 0.00 | (1,120.83) | (68,370.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,740,780.49 | 0.00 | 0.00 | 7,740,780.49 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (5,592,024.98) | 0.00 | (49,595.08) | (5,641,620.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,699.00) | 0.00 | 0.00 | (10,699.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 158,087.50 | 0.00 | 0.00 | 158,087.50 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (158,060.50) | 0.00 | 0.00 | (158,060.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,254.38 | (77,254.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,858.98 | (52,858.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 733,758.00 | (733,758.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163.36 | (163.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 662.01 | (662.01) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,477,363.03) | 0.00 | 0.00 | (1,477,363.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,418,080.64) | 0.00 | 0.00 | (2,418,080.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,379,329.72) | 0.00 | 0.00 | (26,379,329.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,783.50) | 0.00 | 0.00 | (1,721,783.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 18.08 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,561.00) | (5,561.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (57,960.00) | 0.00 | (62,610.00) | (120,570.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (117,936.07) | 0.00 | (154,871.36) | (272,807.43) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (26,729.00) | (26,729.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (474,534.00) | 0.00 | (619,661.00) | (1,094,195.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (119,950.00) | 0.00 | 0.00 | (119,950.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,733,660.00) | 0.00 | (243,200.00) | (2,976,860.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต Report date : 15.12.2019
User name : 0306F04 หน่วยเบิกจ่าย 000000300600106 สสภ.4 Report Time : 12:10:18
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 310,400.00 | 305,073.33 | 0.00 | 615,473.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 57,960.00 | 62,580.00 | 0.00 | 120,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,785.00 | 12,681.67 | 0.00 | 26,466.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 18,940.00 | 18,783.00 | 0.00 | 37,723.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 47,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,059.00 | 0.00 | 22,059.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | 4,670.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,530.00 | 0.00 | 7,530.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 9,101.00 | 0.00 | 9,101.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | (16,110.00) | 53,755.00 | 0.00 | 37,645.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 42,354.52 | 0.00 | 42,354.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 974.77 | 0.00 | 974.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,660.07 | 0.00 | 8,660.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,869.00 | 0.00 | 7,869.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,621.49 | 61,569.18 | 0.00 | 125,190.67 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 175.33 | 169.67 | 0.00 | 345.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 322.35 | 311.96 | 0.00 | 634.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,995.48 | 1,931.12 | 0.00 | 3,926.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,193.46 | 10,832.38 | 0.00 | 22,025.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,091.42 | 10,733.65 | 0.00 | 21,825.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,425.61 | 1,379.64 | 0.00 | 2,805.25 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 60.72 | 58.76 | 0.00 | 119.48 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,158.18 | 1,120.83 | 0.00 | 2,279.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 51,248.44 | 49,595.08 | 0.00 | 100,843.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 119,950.00 | 0.00 | 0.00 | 119,950.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 5,561.00 | 0.00 | 5,561.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 340,269.00 | 619,661.00 | 0.00 | 959,930.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 291,873.61 | 0.00 | 0.00 | 291,873.61 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,258,679.30 | (4,258,679.30) | 0.00 |